整体财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度公司营收6110万美元，净亏损220万美元；2023年同期营收5880万美元，净亏损190万美元[59] - 2024年第一季度总营收同比增加220万美元，增幅4%[62] - 2024年第一季度销售成本同比增加30万美元，增幅2%，毛利率为71.1%，2023年同期为70.5%[63][64] - 2024年第一季度销售和营销费用同比增加110万美元，增幅4%[65][67] - 2024年第一季度研发费用同比减少10万美元，降幅4%[68] - 2024年第一季度报销、一般和行政费用同比增加80万美元，增幅5%[69] - 2024年第一季度无形资产摊销和或有对价费用同比减少70万美元，降至60万美元[70] - 2024年3月31日，公司主要流动性来源为现金及现金等价物6070万美元和应收账款净额4740万美元；2023年同期分别为5500万美元和7100万美元[73] - 2024年第一季度经营活动提供净现金090万美元，2023年同期使用净现金050万美元[74] - 2024年第一季度投资活动使用净现金050万美元，2023年同期使用净现金030万美元[75] - 2024年第一季度融资活动使用净现金070万美元，2023年同期提供净现金3390万美元[76] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年和2023年第一季度，淋巴水肿产品销售和租赁分别占公司收入的86%和85%；气道清除产品销售分别占14%和15%[56] - 截至2024年3月31日，公司有269名淋巴水肿产品现场销售代表和17名气道清除产品支持团队；2023年同期分别为246名和12名[56] - 2024年第一季度总营收同比增加主要因淋巴水肿产品线销售和租赁增加260万美元，增幅5%，部分被气道清除产品线销售减少30万美元，降幅4%所抵消[62] - 2024年第一季度销售成本同比增加主要因淋巴水肿产品线销售和租赁增加[63] 信贷协议相关情况 - 截至2024年3月31日，公司在信贷协议下有2850万美元的未偿借款，全部为定期贷款，需按季度分期偿还75万美元[78] - 2021年9月8日，公司增加3000万美元增量定期贷款，使循环信贷额度达到2500万美元[78] - 2022年2月22日，公司对信贷协议进行第二次修订，增加适用保证金并提前偿还300万美元定期贷款[78] - 2023年6月21日，公司将信贷协议的利率基准从LIBOR替换为SOFR，所有期限的SOFR都有010%的信用利差调整[78] - 2023年8月1日，公司对信贷协议进行第四次修订，减少承诺费，取消流动性财务契约，增加825万美元定期贷款，并将到期日延长至2026年8月1日[78] - 2023年12月21日，公司支付1680万美元还清循环信贷额度的未偿余额[78] 公司控制与程序情况 - 管理层认为截至2024年3月31日，公司的披露控制和程序在合理保证水平上是有效的[87] - 2024年3月31日公司披露控制与程序有效[86][87] - 2024年第一季度财务报告内部控制无重大变化[88] 其他情况 - 截至2023年12月31日市场风险无重大变化[85] - 2024年第一季度公司董事或高管无相关证券交易安排变动[91] - 2024年4月23日有多份协议文件提交[92] - 报告涵盖2024年第一季度财务报表的Inline XBRL数据[92] - 报告日期为2024年5月6日[94]