整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日的三个月，公司营收2.51421亿美元，2022年同期为3.33995亿美元；六个月营收4.96976亿美元，2022年同期为6.4237亿美元[11] - 截至2023年6月30日的三个月，公司净利润1597.8万美元，2022年同期为5800.2万美元；六个月净利润2529.2万美元，2022年同期为9151.3万美元[11] - 截至2023年6月30日，公司基本每股净收益为0.46美元，2022年同期为1.69美元；六个月基本每股净收益为0.73美元，2022年同期为2.68美元[11] - 截至2023年6月30日，公司总资产11.01227亿美元，2022年12月31日为11.77877亿美元[13] - 截至2023年6月30日，公司总负债7.01227亿美元，2022年12月31日为7.9561亿美元[13] - 截至2023年6月30日，公司股东权益4.04326亿美元，2022年12月31日为3.82267亿美元[13] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为1524.5万美元，2022年12月31日为1603.1万美元[13] - 截至2023年6月30日，公司应收账款净额为2.43893亿美元，2022年12月31日为2.84698亿美元[13] - 截至2023年6月30日，公司应付账款为734.1万美元，2022年12月31日为1897.2万美元[13] - 截至2023年6月30日，公司长期债务净额为2.95179亿美元，2022年12月31日为3.45256亿美元[13] - 2023年上半年净收入为2529.2万美元，2022年同期为9151.3万美元[20] - 2023年上半年经营活动提供的净现金为5773.6万美元，2022年同期为5690.3万美元[20] - 2023年上半年投资活动使用的净现金为2313万美元，2022年同期为3242.5万美元[20] - 2023年上半年融资活动使用的净现金为3495.1万美元，2022年同期为2148.1万美元[20] - 2023年上半年现金及现金等价物和受限现金减少58.5万美元，2022年同期增加237万美元[20] - 2023年上半年支付利息现金为2959.2万美元，2022年同期为2491.5万美元[20] - 2023年上半年支付所得税现金净额为741.9万美元，2022年同期为3693.4万美元[20] - 截至2022年12月31日，股东权益为382,267,000美元，截至2023年6月30日为404,326,000美元，半年内增长约5.77%[18] - 截至2021年12月31日，股东权益为314,715,000美元，截至2022年6月30日为411,614,000美元，半年内增长约30.79%[18] - 2023年和2022年第二季度基本每股净收益分别为0.46美元和1.69美元，上半年分别为0.73美元和2.68美元；摊薄每股净收益第二季度分别为0.43美元和1.61美元，上半年分别为0.68美元和2.47美元[88] - 2023年第二季度和上半年有效税率分别为 - 27.3%和4.1%，2022年分别为27.7%和25.8%[89] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，未确认税收利益分别为16.7百万美元和21.4百万美元，预计未来12个月可能减少最多15.6百万美元[90] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司分别预留约25.1百万美元和34.0百万美元用于第199条扣除不允许事项，研发税收抵免不允许事项预留均少于0.1百万美元[95] - 2023年上半年，因国税局草案结算信息，公司对相关不确定税收立场负债重新计量调整8.9百万美元[97] - 2023年第二季度公司总营收为251,421千美元，2022年同期为333,995千美元；2023年第二季度调整后EBITDA为69,439千美元，2022年同期为116,000千美元[100] - 2023年上半年公司总营收4.96976亿美元，2022年同期为6.4237亿美元[102] - 2023年上半年公司总调整后EBITDA为1.27908亿美元，2022年同期为1.99717亿美元[102] - 2023年Q2总营收2.51421亿美元，较2022年Q2的3.33995亿美元减少8257.4万美元，降幅24.7%[138][140] - 2023年Q2服务成本为9133.6万美元，较2022年Q2的1.06013亿美元减少1470万美元，降幅13.8%[138][148] - 2023年Q2毛利润为1.60085亿美元，较2022年Q2的2.27982亿美元减少6790万美元，降幅29.8%；毛利率降至63.7%[138][149] - 2023年Q2销售和营销费用为7568.3万美元，较2022年Q2的9181.3万美元减少1610万美元，降幅17.6%[138][150] - 2023年Q2一般及行政费用为5369.5万美元，较2022年Q2的5265万美元增加100万美元，增幅2.0%[138][151] - 2023年Q2利息费用为1629.2万美元，较2022年Q2的1465.2万美元增加160万美元，增幅11.2%[138][152] - 2023年Q2净定期养老金成本其他组成部分增加1100万美元[138][153] - 2023年第二季度其他收入（费用）减少240万美元，主要因外汇相关收益减少[154] - 2023年和2022年第二季度公司有效税率分别为-27.3%和27.7%，与美国法定税率21%不同主要因永久性差异[155] - 2023年第二季度调整后EBITDA减少4660万美元，降幅40.1%，主要因美国和国际营销服务业务下滑[156] - 2023年上半年总营收4.97亿美元，较2022年的6.42亿美元减少1.45亿美元，降幅22.6%[158][159] - 2023年上半年服务成本减少3440万美元，降幅15.9%，主要因营收下降和成本节约举措[167] - 2023年上半年毛利润减少1.11亿美元，降幅26.1%，毛利率降至63.4%[168] - 2023年上半年销售和营销费用减少3370万美元，降幅18.2%；一般和行政费用减少350万美元，降幅3.3%[169][170] - 2023年上半年调整后EBITDA减少7180万美元，降幅36.0%，主要因美国和国际营销服务业务下滑[175] - 2023年Q2净利润为1.5978亿美元，2022年同期为5.8002亿美元；2023年上半年净利润为2.5292亿美元，2022年同期为9.1513亿美元[180] - 2023年Q2调整后EBITDA为6943.9万美元，2022年同期为1.16亿美元；2023年上半年调整后EBITDA为1.27908亿美元，2022年同期为1.99717亿美元[180] - 2023年上半年经营活动现金流为5.7736亿美元，2022年同期为5.6903亿美元，同比增加83.3万美元[189] - 2023年上半年投资活动现金流为 - 2.313亿美元，2022年同期为 - 3.2425亿美元，同比增加929.5万美元[189] - 2023年上半年融资活动现金流为 - 3.4951亿美元，2022年同期为 - 2.1481亿美元，同比减少1347万美元[189] - 2023年上半年经营活动产生的净现金增加0.8百万美元，增幅1.5%，主要因营运资金变化，低税收支付2950万美元，被销售下降和高利息支付470万美元抵消[190] - 2023年上半年投资活动使用的净现金减少930万美元，降幅28.7%，主要因2022年收购Vivial支付2280万美元，2023年收购Yellow支付890万美元，部分被资本支出增加440万美元抵消[191] - 2023年上半年融资活动使用的净现金增加1350万美元，增幅62.7%，主要因2023年上半年定期贷款支付5250万美元，2022年同期为4250万美元[192] - 2023年6月30日公司总债务为4.335亿美元（扣除1170万美元未摊销原始发行折扣和债务发行成本），其中定期贷款3.769亿美元，ABL工具6830万美元[196][199] 股权相关数据变化 - 截至2023年3月31日，普通股股份为61,557,811股，金额为616,000美元，额外实收资本为1,112,420,000美元，库存股股份为(26,739,832)股，金额为(469,941,000)美元，股东权益为395,053,000美元[16] - 2023年第二季度，行使股票期权、受限股票单位和绩效股票单位归属带来普通股股份增加274,504股，金额增加2,000美元，额外实收资本增加3,586,000美元，库存股股份减少1,243股，金额减少29,000美元，股东权益增加3,559,000美元[16] - 2023年第二季度，股票薪酬费用使额外实收资本增加5,798,000美元，股东权益增加5,798,000美元[16] - 截至2023年6月30日，普通股股份为61,832,315股，金额为618,000美元，额外实收资本为1,121,804,000美元，库存股股份为(27,355,029)股，金额为(485,730,000)美元，股东权益为404,326,000美元[16] - 截至2022年3月31日，普通股股份为60,913,663股，金额为609,000美元，额外实收资本为1,087,054,000美元，库存股股份为(26,685,542)股，金额为(468,879,000)美元，股东权益为356,441,000美元[16] - 2022年第二季度，行使股票期权带来普通股股份增加207,395股，金额增加2,000美元，额外实收资本增加3,498,000美元，股东权益增加3,500,000美元[16] - 2022年第二季度，股票薪酬费用使额外实收资本增加3,810,000美元，股东权益增加3,810,000美元[16] - 截至2022年6月30日，普通股股份为61,121,058股，金额为611,000美元，额外实收资本为1,094,362,000美元，库存股股份为(26,685,542)股，金额为(468,879,000)美元，股东权益为411,614,000美元[16] - 2022年上半年，公司根据2016年和2020年股票激励计划向员工发行134,719股普通股，行权价格在3.68美元至13.82美元之间[84] - 2023年上半年和2022年上半年，公司通过员工股票购买计划分别发行189,837股和155,486股[85] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司分别有9,416,830份和9,427,343份完全归属的流通认股权证，持有人分别有权购买最多5,231,572股和5,237,413股普通股[86] - 2023年上半年有10,513份认股权证行权，2022年上半年无认股权证行权，2023年上半年行权现金收入为0.1百万美元[87] 业务收购相关 - 2023年4月3日，公司子公司以890万美元现金收购新西兰营销服务公司Yellow，自收购日起贡献600万美元收入[30][33] - 2022年1月21日，公司子公司以2280万美元现金收购营销和广告公司Vivial，产生1090万美元廉价购买收益[34] 合同收入确认相关 - 2023年三、六月末分别确认合同负债中记录的收入920万美元和3900万美元，2022年同期分别为1290万美元和2590万美元[39] 赔偿资产相关 - 2023年6月22日公司与卖方就赔偿资产达成和解协议，卖方支付1580万美元赔偿税款，以613,954股公司普通股抵偿，卖方保留1,190,761股[43] - 截至2022年12月31日，公司一级赔偿资产公允价值为2650万美元，2023年3月和6月分别录得公允价值变动损失1150万美元和1070万美元[44] 债务相关数据变化 - 2023年6月30日和2022年12月31日，定期贷款账面价值分别为365,179千美元