综合财务数据 - 2023年第三季度和前九个月综合收入分别为11亿美元和29亿美元，与2022年同期持平[149] - 2023年第三季度和前九个月建筑运营亏损分别为1260万美元和9210万美元，2022年同期分别为690万美元和1.074亿美元[150][152] - 2023年第三季度和前九个月所得税收益分别为410万美元和5200万美元，2022年同期分别为所得税费用60万美元和所得税收益4700万美元[153] - 2023年第三季度和前九个月摊薄后每股亏损分别为0.71美元和2.39美元，2022年同期分别为0.63美元和2.28美元[154] - 2023年第三季度和前九个月综合新订单分别为8亿美元和56亿美元，2022年同期分别为9亿美元和30亿美元[155] 积压订单情况 - 截至2023年9月30日，综合积压订单为106亿美元，较2022年12月31日的79亿美元增长34%[156] - 截至2023年9月30日，积压订单按业务板块划分，土木工程约占43%，建筑工程约占41%，专业承包商约占16%[156] - 2019年末公司综合积压订单接近创纪录的112亿美元，到2022年末降至79亿美元，降幅29%；2020 - 2022年，收入从53亿美元降至38亿美元，降幅29%[148] 重大项目情况 - 2023年第二季度获得价值29.5亿美元的布鲁克林监狱渐进式设计建造项目[148] 收入增长前景 - 公司未来几年收入增长前景乐观，但可能受项目延误或投标、授标、开工、提速和完工时间影响[158] 各部门业务数据 - 2023年第三季度和前九个月，民用部门收入分别为5.205亿美元和14.245亿美元，同比增长4%和10%；建筑业务收入分别为4690万美元和1.703亿美元，同比增长显著；运营利润率分别为9.0%和12.0%，而2022年同期为4.5%和0.9%[163][164][166] - 2023年第三季度和前九个月，民用部门新中标项目分别为4.69亿美元和15亿美元，2022年同期为2.251亿美元和14亿美元；截至2023年9月30日，积压订单为45亿美元，2022年同期为47亿美元[167][168] - 2023年第三季度，建筑部门收入为3.654亿美元，同比增长15%；前九个月收入为9.264亿美元，略有增长；第三季度建筑业务收入为10万美元，前九个月亏损8390万美元；运营利润率分别为0.0%和 - 9.1%，2022年同期为0.0%和1.0%[169][170][171] - 2023年第三季度和前九个月，建筑部门新中标项目分别为2.49亿美元和30亿美元，2022年同期为4.159亿美元和9.478亿美元；截至2023年9月30日，积压订单为43亿美元，较2022年同期的23亿美元增长85%[172][173] - 2023年第三季度和前九个月，专业承包商部门收入分别为1.748亿美元和5.079亿美元，同比下降31%和25%；建筑业务亏损分别为3840万美元和1.207亿美元；运营利润率分别为 - 22.0%和 - 23.8%，2022年同期为 - 4.7%和 - 12.2%[174][175][176] - 专业承包商部门2023年前三季度新订单分别为1.285亿美元和10亿美元，2022年同期为2.441亿美元和6.584亿美元；2023年第三季度最大新订单为佛罗里达州项目，价值超4000万美元[177] - 专业承包商部门2023年9月30日积压订单为18亿美元，2022年同期为14亿美元[178] 政策利好因素 - 2021年两党基础设施投资和就业法案提供1.2万亿美元联邦基础设施资金，其中550亿美元用于改善地面交通网络和核心基础设施，预计未来10年投入，将有利于公司业务[160] - 过去十年，44个州近3000项州和地方投票措施中85%获选民批准，为交通投资筹集约3420亿美元新资金，洛杉矶县的M措施预计40年产生1200亿美元资金，支持公司项目[159] 各部门收入影响因素 - 民用部门收入增长得益于加州一个公共交通项目的估计变更和无某些上年不利调整，但受COVID - 19后续影响及部分项目未中标拖累[163] - 建筑部门收入增长受加州项目执行活动增加推动，但被纽约项目不利调整和阿肯色州项目执行活动减少部分抵消[169] - 专业承包商部门收入下降主要因东北部一个交通项目电气和机械部分执行活动减少及估计变更的不利非现金调整，受COVID - 19后续影响持续[174] 其他费用及收入情况 - 2023年前三季度公司一般及行政费用分别为2110万美元和5610万美元，2022年同期为1660万美元和4510万美元，增长主要因薪酬相关费用增加[179] - 2023年前三季度其他收入净额分别为300万美元和1240万美元，2022年同期为40万美元和510万美元，增长主要因2023年出售物业收益[180] - 2023年前三季度利息费用分别增加330万美元和1410万美元，主要因定期贷款B和循环信贷利率上升[181] - 2023年前三季度公司所得税收益分别为410万美元和5200万美元，有效所得税税率分别为13.7%和36.2%[182] 现金及资金状况 - 2023年9月30日公司现金及现金等价物为2.9亿美元，可用于一般公司用途现金为1.006亿美元，受限现金及投资为1.403亿美元[186] - 2023年前三季度经营活动提供净现金为1.808亿美元，较2022年同期减少7050万美元，主要因营运资金投资减少幅度变小[187][188] - 2023年前三季度投资活动使用净现金为4340万美元，融资活动使用净现金为7930万美元[189][190] - 2023年9月30日公司营运资金为15亿美元，流动比率为1.75，债务权益比为0.68[191] 信贷协议情况 - 截至2023年9月30日，公司首笔留置权净杠杆率实际为2.01:1.00，要求为≤2.50:1.00[197] - 2022年10月31日，2020年信贷协议修订以提高某些财季的首笔留置权净杠杆率上限；2023年3月10日进一步修订，自2022年12月31日财季起上限为3.50:1.00，2023年3月31日财季升至3.75:1.00，后续逐步降低[197] - 截至2023年9月30日，公司遵守2020年信贷协议规定，并预计将继续遵守[197] 其他财务相关情况 - 公司合同义务与2022年12月31日年度报告所述相比无重大变化[198] - 公司重大会计政策和关键会计估计在2022年12月31日年度报告中披露[199] - 2023年9月30日止三个月和九个月以及报告提交日，财务会计准则委员会发布的新会计声明对公司财务状况、经营成果或现金流无重大影响[200] - 公司市场风险敞口与2022年12月31日年度报告所述相比无重大变化[201]