合并收入与新订单情况 - 2021年第三季度和前九个月合并收入分别为12亿美元和36亿美元，2020年同期分别为14亿美元和40亿美元，均有所下降[148] - 2021年第三季度和前九个月合并新订单分别为21亿美元和37亿美元，2020年同期分别为6亿美元和19亿美元[152] 建筑运营收入变化 - 2021年第三季度和前九个月建筑运营收入分别下降37%和9%[149] 有效税率变化 - 2021年第三季度和前九个月有效税率分别为24.9%和22.0%，2020年同期分别为0.1%和12.2%[150] - 2021年前三季度和前三季度末，有效税率分别为24.9%和22.0%，2020年同期分别为0.1%和12.2%[180] 公司净收入与每股收益变化 - 2021年第三季度和前九个月公司净收入分别为1540万美元和6260万美元，2020年同期分别为3680万美元和7290万美元[151] - 2021年第三季度和前九个月摊薄后每股收益分别为0.30美元和1.22美元，2020年同期分别为0.72美元和1.43美元[151] 合并积压订单情况 - 截至2021年9月30日，合并积压订单为84亿美元，较2020年12月31日的83亿美元略有上升，较2021年6月30日的75亿美元增长12%[153] - 截至2021年9月30日，积压订单按业务板块划分，土木工程约占54%，建筑约占29%，专业承包商约占17%[153] 行业资金情况 - 过去几年多个州选民批准了数十项长期交通资金措施，总计约2000亿美元长期资金[154] 公司收入预测 - 公司2021年部分大型土木项目将完成，虽在争取多个大型潜在项目，但2021年收入可能下降[156] 民用部门业务数据 - 2021年前三季度和前三季度末，民用部门收入分别为5.462亿美元和15.772亿美元，较2020年同期下降11%和5%；建筑运营收入分别为6260万美元和1.877亿美元，较2020年同期下降11%和增长3%[159][160] - 2021年前三季度和前三季度末，民用部门新中标项目分别为7.32亿美元和13亿美元，2020年同期分别为2.82亿美元和8.38亿美元；积压订单为45亿美元，2020年同期为52亿美元[162][163] 建筑部门业务数据 - 2021年前三季度和前三季度末，建筑部门收入分别为3.609亿美元和11.508亿美元，较2020年同期下降29%和21%；建筑运营收入分别为1080万美元和1950万美元，较2020年同期下降32%和47%[165][166] - 2021年前三季度和前三季度末，建筑部门新中标项目分别为11亿美元和19亿美元，2020年同期分别为1.86亿美元和6.29亿美元；积压订单为24亿美元，2020年同期为20亿美元[168][169] 专业承包商部门业务数据 - 2021年前三季度和前三季度末，专业承包商部门收入分别为2.711亿美元和8.771亿美元，较2020年同期下降16%和基本持平；建筑运营收入分别为亏损550万美元和盈利580万美元，2020年同期分别为盈利970万美元和盈利660万美元[170][171][173] - 2021年前三季度和前三季度末，专业承包商部门新中标项目分别为1.91亿美元和4.86亿美元，2020年同期分别为1.57亿美元和4.63亿美元；积压订单为15亿美元，2020年同期为20亿美元[175][176] 公司一般及行政费用情况 - 2021年前三季度和前三季度末，公司一般及行政费用分别为1580万美元和4250万美元，2020年同期分别为1270万美元和3750万美元[177] 其他收入（费用）与利息费用情况 - 2021年前三季度和前三季度末，其他收入（费用）分别改善760万美元和950万美元，利息费用分别减少890万美元和610万美元[178][179] 公司现金及等价物情况 - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为1.875亿美元，2020年12月31日为3.743亿美元；受限现金及受限投资为9350万美元，2020年12月31日为1.565亿美元[183] 公司经营、投资、融资活动现金流量情况 - 2021年前九个月经营活动净现金使用量为1.526亿美元，2020年同期经营活动提供净现金1.31亿美元，同比减少2.836亿美元[184][185] - 2021年前九个月投资活动使用现金3100万美元，2020年同期为3290万美元[186] - 2021年前九个月融资活动净现金使用量为7380万美元，2020年同期融资活动提供净现金1.291亿美元[187][188] 公司营运资金及相关比率情况 - 截至2021年9月30日，公司营运资金为20亿美元，流动资产与流动负债比率为2.04，债务与权益比率为0.59；截至2020年12月31日，营运资金为18亿美元，流动资产与流动负债比率为1.80，债务与权益比率为0.66[189] 公司信贷协议情况 - 2020年8月18日，公司签订2020年信贷协议，包括4.25亿美元定期贷款B和1.75亿美元循环信贷额度[190] 公司第一留置权净杠杆比率情况 - 截至2021年9月30日，公司实际第一留置权净杠杆比率为1.09:1.00，要求比率为≤2.75:1.00，符合协议规定[191] 公司可转换优先票据情况 - 2016年6月15日，公司发行2亿美元2.875%可转换优先票据，2020年8月19日回购1.301亿美元本金，2021年6月15日偿还剩余本金[192] 营运资金增加原因 - 2021年前九个月营运资金增加主要因CIE增加和应付账款减少，2020年同期主要因应收账款增加[184] 投资活动现金使用原因 - 2021年前九个月投资活动现金使用主要用于项目购置财产和设备2720万美元及投资交易910万美元[186] 融资活动现金使用原因 - 2021年前九个月融资活动现金使用主要因净偿还借款6190万美元和向非控股股东净分配1030万美元[187]