合并财务数据关键指标变化 - 2021年合并收入为46亿美元，2020年为53亿美元，下降主要因建筑部门项目执行活动减少[108] - 2021年建筑运营收入为2.268亿美元，2020年为2.623亿美元，减少主要因收入下降及估计变更的不利影响[109] - 2021年有效所得税税率为16.0%，2020年为12.6%，2020年较低税率主要因《CARES法案》的一次性税收优惠[110] - 2021年摊薄后每股收益为1.79美元，2020年为2.12美元，减少主要因建筑运营收入下降和2021年税率提高[111] - 2021年合并新订单为45亿美元，2020年为24亿美元，增加主要因2020年疫情导致部分项目延迟到2021年及以后[112] - 截至2021年12月31日，合并积压订单为82亿美元，与2020年末的83亿美元基本持平，积压订单受疫情和部分项目投标未成功影响[113] - 预计2022年约40亿美元（占积压订单的46%）将确认为收入，建筑部门贡献的收入比例将更高但运营利润率更低[114] - 2021年公司一般行政费用为5800万美元，高于2020年的5390万美元；2021年净其他收入为200万美元，而2020年为净其他费用1190万美元；利息费用较2020年减少720万美元；2021年有效所得税税率为16.0%，2020年为12.6%[142][143][144][145] - 公司有1.75亿美元的承诺信贷额度，未使用信贷额度为1.48亿美元；截至2021年12月31日，现金及现金等价物为2.022亿美元，低于2020年的3.743亿美元；受限现金及受限投资为9360万美元，低于2020年的1.565亿美元[148][150] - 2021年经营活动净现金使用量为1.485亿美元，2020年经营活动净现金提供量为1.728亿美元；2021年和2020年投资活动分别使用现金3730万美元和4640万美元；2021年融资活动净现金使用量为5470万美元，2020年融资活动净现金提供量为1.233亿美元[151][153][154] - 截至2021年12月31日，公司营运资金为21亿美元，流动资产与流动负债比率为2.17，债务与权益比率为0.59；2020年营运资金为18亿美元，流动资产与流动负债比率为1.80，债务与权益比率为0.66[155] 土木工程部门业务线数据关键指标变化 - 土木工程部门2021年收入为20.958亿美元，较2020年下降5%，建筑运营收入为2.662亿美元，较2020年增加8%，运营利润率从11.2%提高到12.7%[123][124][125] - 土木工程部门2021年新订单为19亿美元，2020年为9.46亿美元，增加主要因疫情导致项目延迟，但下半年部分大型项目投标未成功影响了新订单水平[126] - 截至2021年12月31日，土木工程部门积压订单为46亿美元，较2020年12月31日的48亿美元略有下降5%[128] 建筑部门业务线数据关键指标变化 - 建筑部门2021年营收14.281亿美元，较2020年的19.846亿美元下降28%；建筑运营收入2870万美元，较2020年的5320万美元下降46%；运营利润率为2.0%，低于2020年的2.7%[129][130][131][132] - 建筑部门2021年新中标项目总计20亿美元，高于2020年的8.97亿美元；截至2021年12月31日，积压订单为23亿美元，较2020年的17亿美元增加36%[133][135] 专业承包商部门业务线数据关键指标变化 - 专业承包商部门2021年营收11.18亿美元，略低于2020年的11.342亿美元；建筑运营亏损1000万美元，而2020年为盈利1720万美元；运营利润率为 - 0.9%，低于2020年的1.5%[136][137][138] - 专业承包商部门2021年新中标项目总计6.31亿美元，高于2020年的6亿美元；截至2021年12月31日，积压订单为14亿美元，较2020年的19亿美元减少26%[139][141] 公司信贷与债务相关情况 - 2020年8月18日公司签订2020信贷协议，包括4.25亿美元定期贷款B和1.75亿美元循环信贷安排，信用证和周转贷款子限额分别为7500万美元和1000万美元[157] - 截至2021年12月31日，公司首笔留置权净杠杆率实际为1.23:1.00，要求为≤2.75:1.00，符合协议规定[158] - 2020年8月19日公司用定期贷款B收益回购1.301亿美元可转换票据，总价1.324亿美元，2021年6月15日偿还剩余本金[159] - 2017年4月20日公司发行5亿美元2017年优先票据，利率6.875%，2025年5月1日到期[160] - 截至2021年和2020年12月31日，设备融资贷款余额分别约为4170万美元和3690万美元，抵押贷款余额分别约为1460万美元和1070万美元[161] - 截至2021年12月31日，公司债务义务为10亿美元（2022年到期2440万美元），利息支付为2.595亿美元（2022年到期6210万美元）[162] - 截至2021年12月31日，公司经营租赁义务为1.029亿美元（2022年到期1240万美元）[163] - 截至2021年和2020年12月31日，公司可变利率借款分别约为4.539亿美元和4.315亿美元，利率变动0.50%，未来十二个月利息费用将增减约230万美元[180] 公司商誉相关情况 - 2019年6月1日公司进行商誉减值测试，确认非现金减值损失3.799亿美元[175] - 2021年第四季度年度商誉减值测试显示，民用报告单元的估计公允价值超过账面价值，商誉未减值[176] 政策影响与历史中标项目情况 - 《基础设施投资和就业法案》于2021年11月15日颁布，将在未来10年提供1.2万亿美元联邦基础设施资金，预计将对公司未来十年的业务产生积极影响[120] - 2020年新中标项目包括超7.32亿美元的各类公共交通项目资金、马萨诸塞州合资公共交通项目中公司占比1.21亿美元、阿拉巴马州6400万美元的采矿项目[127]