收入和利润（同比变化） - 净销售额同比下降70.6%至207.3万美元，去年同期为705.3万美元[17] - 毛利润同比下降72.5%至123.5万美元，毛利率为59.6%，去年同期为448.8万美元[17] - 运营亏损为151.0万美元，去年同期为运营盈利265.9万美元[17] - 净亏损为151.1万美元，去年同期为净利润261.9万美元[17] - 基本每股亏损为0.09美元，去年同期为每股收益0.17美元[17] - 2021年第一季度净亏损为151.094万美元，摊薄后每股亏损0.09美元；2020年同期净利润为261.9261万美元，摊薄后每股收益0.15美元[58] - 2021年第一季度净亏损151.09万美元，而2020年同期净利润为261.93万美元[59] - 2021年第一季度基本每股亏损0.09美元，稀释后每股亏损0.09美元；2020年同期基本每股收益0.17美元，稀释后每股收益0.14美元[59] - 2021年第一季度总收入为207.3万美元，较2020年同期的705.3万美元大幅下降70.6%[65] - 2021年第一季度净收入为207.3万美元，较2020年同期的705.3万美元大幅下降498万美元，降幅71%[192][194] - 2021年第一季度净亏损为151.1万美元，而2020年同期净利润为261.9万美元，经营亏损为151万美元[194] - 2021年第一季度毛利润为123.5万美元，同比下降325.3万美元，降幅72%，毛利率从63.6%降至59.6%[194][196] - 2021年第一季度总收入为207.3万美元，较2020年同期的705.3万美元下降498万美元，降幅为71%[173] 成本和费用（同比变化） - 2021年第一季度坏账费用为11.5万美元，远高于2020年同期的2.5万美元[41] - 2021年第一季度广告促销费用为26.6万美元，较2020年同期的4.6万美元大幅增加[77] - 2021年第一季度研发费用为19.6万美元，较2020年同期的5.9万美元大幅增加[78] - 2021年第一季度总运营费用为274.5万美元，同比增长91.6万美元，增幅50%[194] - 2021年第一季度研发费用为19.6万美元，同比大幅增加13.7万美元，增幅232%[202] - 2021年第一季度销售费用为47.4万美元，同比增加9.5万美元，增幅25%[200] - 2021年第一季度一般及行政费用为171.2万美元，同比激增89.4万美元，增幅109%[205][206] 各业务线表现 - 2021年第一季度产品收入（SteraMist）为166.1万美元，较2020年同期的663.8万美元下降75.0%[65] - 2021年第一季度服务收入为41.2万美元，较2020年同期的41.5万美元同比下降1%[174] - 2021年第一季度基于SteraMist产品的收入为166.1万美元，较2020年同期的663.8万美元下降497.7万美元，降幅为75%[173] - 2021年第一季度SteraMist产品收入为166.1万美元，同比下降497.7万美元，降幅75%，占总收入下降的主要部分[196] 各地区表现 - 2021年第一季度美国市场收入为180.4万美元，国际市场收入为26.9万美元；2020年同期分别为356.9万美元和348.4万美元[65] - 2021年第一季度国内收入为180.4万美元，较2020年同期的356.9万美元下降176.5万美元，降幅为49%[174] - 2021年第一季度国际收入约为26.9万美元，较2020年同期的348.4万美元下降321.5万美元，降幅为92%[175] 管理层讨论和指引 - 公司2020年营收约为600万美元[141] - 2021年第一季度营收因业务关闭而下降，但公司仍预计能实现2021年年度营收目标[137] - 公司预计2021年下半年收入增长将加速[141] - 公司正在组建新的销售团队，预计其财务业绩在2021年下半年将产生更积极的影响[136][140] - 公司即将推出新产品SteraPak，并已开始接受预购[137][143] - 2021年第二季度，生命科学领域的资本设备销售有所增加[139] - 公司计划在2021年增加资本支出（CapEx）和运营支出（OpEx），以开发新产品、服务和技术[168] - 截至2021年3月31日，TOMI服务网络（TSN）拥有199家网络公司，并预计每季度新增6至8家新成员[161] 运营现金流和营运资金 - 运营活动现金流为净流出122.5万美元，去年同期为净流入331.6万美元[26] - 2021年第一季度经营活动所用现金净额为122.5万美元，而2020年同期经营活动提供现金净额为331.6万美元[210][211] - 截至2021年3月31日，公司现金及现金等价物为394.6万美元，营运资金为1012.8万美元[191][209] 资产和存货变化 - 现金及现金等价物减少24.1%至394.6万美元，期初为519.9万美元[14][28] - 存货增加26.0%至476.5万美元，期初为378.2万美元[14] - 截至2021年3月31日，存货总额为476.55万美元，较2020年底的378.15万美元增长26.0%[81] 应收账款和坏账准备 - 截至2021年3月31日，应收账款坏账准备为50.5万美元，较2020年12月31日的39万美元有所增加[42] - 截至2021年3月31日，有三家客户/分销商占应收账款总额的38%[128] 供应商和客户集中度 - 截至2021年3月31日，一名供应商占应付账款总额的约60%；截至2020年12月31日，两名供应商合计占应付账款的约32%[51] - 2021年第一季度，两名供应商占销售成本的64%；2020年同期，一名供应商占销售成本的89%[51] - 2021年第一季度，公司没有单一客户/分销商收入占总收入的10%或以上[128] 股权、期权和认股权证 - 截至2021年3月31日，潜在稀释性证券包括可行使认股权证发行的1,880,383股普通股、可行使期权发行的132,500股普通股及可转换A类优先股发行的63,750股普通股[55] - 2021年第一季度向董事会成员发行了5万股普通股，价值22.8万美元[98] - 2021年2月，公司以31.45万美元回购了CEO持有的认股权证，该费用计入第一季度一般及行政开支[105] - 截至2021年3月31日，已发行在外的股票期权为13.25万份，加权平均行权价为2.72美元[100] - 截至2021年3月31日，公司流通在外的普通股认股权证为1,880,383份，加权平均行权价为2.66美元[106] - 2021年第一季度，公司授予董事会成员的50,000股普通股总价值为228,000美元[117] 租赁和合同承诺 - 经营租赁负债总额为10.15465亿美元，其中流动部分为8376.8万美元，长期部分为9.31697亿美元[88] - 经营租赁使用权资产为6.19989亿美元，较2020年末的6.31527亿美元下降1.8%[88] - 2021年第一季度经营租赁费用为3932.9万美元[88] - 经营租赁加权平均剩余年限为8.0年，贴现率为7.00%[89] - 截至2021年3月31日，未来经营租赁最低付款总额为13.4034亿美元，其现值为10.15465亿美元[89] - 公司签订了一份为期5年的云计算服务合同，年度付款额为30,409美元，合同期内最低付款总额约为123,000美元[119] 其他财务数据 - 总资产下降4.3%至1605.1万美元，期初为1676.9万美元[14] - 股东权益下降9.7%至1192.0万美元，期初为1320.3万美元[14][20] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，保修准备金均为6.8万美元[52] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，存货陈旧准备金均为0美元[44] - 2021年第一季度和2020年同期，资本化软件开发成本的摊销费用均为10,475美元[49] - 基本加权平均流通股数：2021年第一季度为16,805,402股，2020年同期为15,850,352股[58] - 2021年第一季度折旧费用为8.10万美元，摊销费用为0.24万美元[83][84] - 截至2021年3月31日，无形资产净值为72.05万美元，其中商标（无限期）为57.99万美元[85] - 2021年第一季度资本化软件开发成本的摊销费用为1047.5万美元[90] - 2021年第一季度云服务合同实施成本的摊销费用为348.2万美元[92] - 截至2021年3月31日，公司应计费用及其他流动负债总额为629,797美元，较2020年12月31日的501,849美元增长25.5%[121] - 2021年第一季度，公司计提的保修费用为1,292美元，同期结算的保修索赔金额也为1,292美元[123] - 公司持有的一笔410,700美元的PPP贷款，年利率为1.0%，2021年第一季度利息支出为1,035美元[124][125] - 截至2021年3月31日，公司记录的递延所得税资产估值备抵为3,953,000美元，较2020年12月31日的3,530,000美元增加12.0%[127] 业务发展和客户进展 - 2021年第一季度，公司新增了约13家新客户[166] - 公司已获得第三家Mercy医院的订单，第四家Mercy设施也计划采用SteraMist[153] - 公司为一家生产COVID-19疫苗的北卡罗来纳州制药公司处理了四条灌装线中的一条，其余三条计划未来使用SteraMist进行净化[157] - 截至2021年3月31日，公司的TOMI服务网络（TSN）拥有199家网络公司[120] 产品和技术 - 公司产品SteraMist BIT™使用7.8%的过氧化氢作为唯一活性成分[145][146] - 公司产品能实现6-log（99.9999%）及以上的病原体杀灭或灭活率[146] - 公司拥有超过20项全球实用专利申请，并于2020年11月在澳大利亚和以色列获得SteraMist BIT技术实用专利[188] - 截至2021年3月1日，公司持有总计178个在全球注册或待审的商标（文字和标识）[190]