公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，公司总资产为1428.0749万美元，较2020年12月31日的1676.9885万美元下降14.84%[15] - 截至2021年6月30日，公司总负债为313.9569万美元，较2020年12月31日的356.7311万美元下降11.99%[17] - 截至2021年6月30日，股东权益为1114.118万美元，较2020年12月31日的1320.2574万美元下降15.61%[19] - 2021年第二季度净销售额为146.5525万美元，较2020年同期的1002.8497万美元下降85.4%；上半年净销售额为353.898万美元，较2020年同期的1708.1915万美元下降79.28%[21] - 2021年第二季度毛利润为94.1962万美元，较2020年同期的556.4895万美元下降83.08%；上半年毛利润为217.712万美元，较2020年同期的1005.2903万美元下降78.35%[21] - 2021年第二季度运营亏损为119.323万美元，而2020年同期运营收入为365.666万美元；上半年运营亏损为270.3562万美元，而2020年同期运营收入为631.6069万美元[21] - 2021年第二季度净亏损为77.8454万美元，而2020年同期净利润为365.6916万美元；上半年净亏损为228.9394万美元，而2020年同期净利润为627.6178万美元[21] - 2021年上半年，公司因债务清偿获得收益41.4583万美元[21] - 2021年第二季度基本和摊薄后每股净亏损均为0.05美元，上半年均为0.14美元；2020年第二季度基本每股净收益为0.22美元，摊薄后为0.20美元，上半年基本每股净收益为0.39美元，摊薄后为0.35美元[21] - 2021年上半年净亏损2289394美元，2020年上半年净利润6276178美元[30] - 2021年上半年经营活动净现金使用量为2512020美元，2020年上半年为提供5385149美元[30] - 2021年上半年投资活动净现金使用量为198408美元，2020年上半年为46012美元[31] - 2021年上半年融资活动净现金提供量为0，2020年上半年为31700美元[32] - 2021年上半年现金及现金等价物减少2710429美元，2020年上半年增加5370837美元[32] - 2021年6月30日现金及现金等价物期末余额为2488413美元，2020年为6268060美元[32] - 2021年上半年坏账费用约为418000美元，2020年上半年约为73000美元[45] - 2021年6月30日和2020年12月31日，坏账准备分别为750000美元和390000美元[46] - 2021年6月30日和2020年12月31日，过时存货储备均为0美元[48] - 2021年6月30日，两个供应商占应付账款约58%；2020年12月31日，占比约32%[54] - 2021年第二季度净亏损778,454美元，2020年同期净利润3,656,916美元；2021年上半年净亏损2,289,394美元，2020年同期净利润6,276,178美元[61][64] - 2021年第二季度基本和摊薄每股净亏损均为0.05美元，2020年同期基本每股净利润0.22美元，摊薄每股净利润0.20美元；2021年上半年基本和摊薄每股净亏损均为0.14美元，2020年同期基本每股净利润0.39美元，摊薄每股净利润0.35美元[61][64] - 2021年第二季度和上半年净收入分别为146.6万美元和353.9万美元，较2020年同期分别下降85%和79%[212] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司股东权益分别为1114.1万美元和1320.3万美元，现金及现金等价物分别为248.8万美元和519.9万美元等[211] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年第二季度SteraMist产品收入1,026,000美元，服务和培训收入440,000美元，总计1,466,000美元；2020年同期分别为9,235,000美元、793,000美元和10,028,000美元[69] - 2021年上半年SteraMist产品收入2,673,000美元，服务和培训收入866,000美元，总计3,539,000美元；2020年同期分别为15,880,000美元、1,202,000美元和17,082,000美元[71] - 2021年第二季度美国地区收入1,184,000美元，国际地区收入282,000美元，总计1,466,000美元；2020年同期分别为8,392,000美元、1,636,000美元和10,028,000美元[70] - 2021年上半年美国地区收入2,989,000美元，国际地区收入550,000美元，总计3,539,000美元；2020年同期分别为11,961,000美元、5,121,000美元和17,082,000美元[73] 公司股权及股份相关情况 - 2021年上半年，公司为服务提供发行了5万股普通股，价值22.8万美元[24] - 2016年股权奖励计划授权发行最多2,000,000股普通股，2021年和2020年上半年分别向董事发行50,000股完全归属的普通股[80] - 2020年9月10日公司进行了1比8的反向股票分割[103] - 可转换A系列优先股授权股数为100万股，2021年6月30日和2020年12月31日已发行和流通股数均为63,750股[105] - 可转换B系列优先股授权股数为4,000股，股息率7.5%，2021年6月30日和2020年12月31日无已发行和流通股[106] - 2020年1月，公司向董事会成员发行50,000股普通股，价值48,000美元；2021年1月，再次向董事会成员发行50,000股普通股，价值228,000美元[106][109] - 2020年3月，因可转换应付票据转换发行1,041,667股普通股，涉及金额450万美元；因认股权证行权发行10,417股普通股，收入57,500美元[107] - 2020年5月，因期权行权发行2,500股普通股，收入1,000美元；6月，因认股权证行权发行26,940股普通股，收入62,500美元[107][108] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，流通股票期权数量均为132,500份，加权平均行使价格均为2.72美元[112] - 2020年1月至4月，公司共发行多份认股权证，涉及股数从3,750股到156,250股不等，行使价格从0.96美元到4.00美元不等[114][115][116][117][118][119][121] - 2021年2月11日，公司以314,500美元回购认股权证，较净行使现金价值有15%的折扣[122] - 截至2021年6月30日，流通普通股认股权证数量为1,849,133份，加权平均行使价格为2.65美元；截至2020年12月31日，数量为2,049,133份，加权平均行使价格为2.55美元[124] 公司费用相关指标变化 - 2021年3月和6月止的广告和促销费用分别约为14万美元和40.6万美元，2020年同期分别约为5.3万美元和9.9万美元[83][84] - 2021年3月和6月止的研发费用分别约为20.6万美元和40.1万美元，2020年同期分别约为14.1万美元和20.1万美元[85] - 2021年3月和6月止的折旧分别为6.999万美元和15.1016万美元，2020年同期分别为7.895万美元和15.7513万美元[91] - 2021年3月和6月止的无形资产摊销费用分别为2422美元和4845美元，2020年同期分别为9.3347万美元和18.6694万美元[93] - 2021年3月和6月止的经营租赁费用均为3.9329万美元，2020年同期相同[97] - 2021年3月和6月止的资本化软件开发成本摊销费用分别为1.0475万美元和2.095万美元，2020年同期相同[99] 公司资产相关指标变化 - 2021年6月30日和2020年12月31日的存货分别为517.5979万美元和378.1515万美元[88] - 2021年6月30日和2020年12月31日的供应商存款分别为2.4224万美元和38.8712万美元[89] - 2021年6月30日和2020年12月31日的无形资产净值分别为83.1768万美元和72.2916万美元[94] 公司人员及协议相关情况 - 2020年9月22日公司与Dr. Shane签订三年雇佣协议，年薪50万美元，签约奖金为37.5万份认股权证，还有现金绩效奖金和每年获购31,250股普通股的期权[129] - 2020年10月1日公司与Elissa J. Shane签订雇佣协议，年薪至少27万美元，原授予93,750份认股权证，后改为授予31,250份期权，每月有1000美元车辆补贴[132] - 2017年12月公司将董事会成员年费提高到4万美元，审计委员会主席提高到4.5万美元，均按季度现金支付，董事薪酬还包括每年发放普通股[134] - 2020年6月公司与Planet Innovation Products签订三年制造协议，无最低采购承诺，有产品缺陷保修[137] - 2020年5月公司签订云计算服务合同，年付款30,409美元，期限5年，未来最低付款约9万美元[138] 公司业务运营相关情况 - 截至2021年6月30日，TSN有201家网络公司[139] - 2021年6月30日和2020年12月31日，应计费用和其他流动负债分别为568,502美元和501,849美元[141] - 2020年4月21日公司获得410,700美元PPP贷款，年利率1%，2021年5月贷款本金和利息被免除，确认债务清偿收益414,583美元[145][146] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司分别记录了417万美元和353万美元的递延所得税资产估值备抵[147] - 2021年第二季度，两个客户占公司收入的29%；2021年6月30日，三个客户占应收账款的42%[148][149] - 公司SteraMist BIT含7.8%低浓度过氧化氢，能实现6 - log（99.9999%）及以上病原体杀灭或灭活[165][166] - 公司计划2021年第三季度全球推出创新产品SteraPak[160] - 截至2021年6月30日的三个月，公司全球新增约16个新客户[188] - 2021年第二季度，商业部门对SteraMist消毒的兴趣持续高涨[186] - 2021年三、六个月截至6月30日的收入较去年同期下降，因2020年上半年疫情需求激增不可持续[190] - 2020年下半年和2021年初，公司部分垂直客户关闭或减少业务，影响销售和营销[191] - SteraMist BIT在50个州、加拿大和约35个其他国家保持注册[168] - 预计2021年底和2022年，生命科学部门的安装项目将影响公司业绩[176] - 预计SteraPak发布将增加TOMI服务网络（TSN）新成员入职数量[181] - 公司在食品安全部门的品牌推广取得进展，咨询量增加[183] - 2021年下半年公司预计因新产品受关注而增加收入，部分生命科学客户定制工程系统收入预计在2021年末确认[193] - 2021年5月18日，Dr. Halden Shane在第16届Needham虚拟技术和媒体会议上演讲；同月更新与AV8R Solutions合作情况[196] - 2021年6月，公司宣布在第四个Catalent工厂实施SteraMist技术并计划扩展到第五个地点；加入罗素微型股指数；获得在西欧制药厂安装iHP定制工程系统的订单[197] - 2021年8月，公司宣布推出SteraPak产品，预计第三季度开始交付积压订单[197] - 公司1%注册申请因美国监管机构受疫情影响而延迟，2020年3月成功添加新兴病原体声明并被列入EPA名单[199] - 公司多项研究预计在2021年第三季度完成，包括与德国飞机合作伙伴和波音的测试、与弗吉尼亚州立大学等的食品安全试点研究等[200][203][204] - 公司拥有超20项全球