公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为15,669,969美元和16,272,918美元，下降约3.7%[12] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司总负债分别为3,244,651美元和2,677,838美元，增长约21.2%[13] - 2022年6月30日和2021年12月31日，股东权益分别为12,425,318美元和13,595,080美元，下降约8.6%[14] - 2022年和2021年第二季度，净销售额分别为1,458,395美元和1,465,525美元，基本持平[16] - 2022年和2021年上半年，净销售额分别为3,766,978美元和3,538,980美元，增长约6.4%[16] - 2022年和2021年第二季度，净亏损分别为862,382美元和778,455美元，亏损扩大约10.8%[16] - 2022年和2021年上半年，净亏损分别为1,521,865美元和2,289,394美元，亏损收窄约33.5%[16] - 2022年6月30日和2021年12月31日，现金及现金等价物分别为4,800,408美元和5,317,443美元，下降约9.7%[12] - 2022年6月30日和2021年12月31日，应付账款分别为1,002,854美元和1,054,040美元，下降约4.9%[13] - 2022年和2021年第二季度，基本每股净亏损分别为0.04美元和0.05美元，亏损幅度缩小[16] - 2022年上半年净亏损152.19万美元，2021年同期净亏损228.94万美元[22] - 2022年上半年折旧和摊销费用为16.50万美元，2021年同期为15.59万美元[22] - 2022年上半年软件成本摊销费用为1.05万美元，2021年同期为2.10万美元[22] - 2022年上半年经营活动净现金使用量为45.10万美元，2021年同期为251.20万美元[22] - 2022年上半年投资活动净现金使用量为6.61万美元，2021年同期为19.84万美元[22] - 2022年上半年现金及现金等价物减少51.70万美元，2021年同期减少271.04万美元[23] - 2022年6月30日现金及现金等价物期末余额为480.04万美元，2021年同期为248.84万美元[23] - 2022年上半年坏账费用约为1.30万美元，2021年同期约为41.80万美元[37] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，应收账款储备金为167.80万美元[37] - 2022年上半年软件资本化开发成本摊销费用为1.05万美元，2021年同期为2.10万美元[45] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，净亏损分别为862,382美元和778,455美元；基本和摊薄后每股净亏损分别为0.04美元和0.05美元[52] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月，净亏损分别为1,521,865美元和2,289,394美元；基本和摊薄后每股净亏损分别为0.08美元和0.14美元[52][53] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，产品和服务总营收分别为1,458,000美元和1,466,000美元[58][60] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月，产品和服务总营收分别为3,767,000美元和3,539,000美元[61] - 2022年截至6月30日的三个月和六个月，广告和促销费用分别约为158,000美元和352,000美元；2021年同期分别约为140,000美元和406,000美元[73] - 2022年截至6月30日的三个月和六个月，研发费用分别约为99,000美元和136,000美元；2021年同期分别约为206,000美元和401,000美元[74] - 2022年6月30日存货总计4784669美元，2021年12月31日为4743280美元[78] - 2022年6月30日和2021年12月31日，供应商存款分别为320211美元和288586美元[79] - 2022年6月30日和2021年12月31日，物业和设备净值分别为1362171美元和1488319美元[81] - 2022年6月30日和2021年12月31日，无形资产净值分别为979528美元和956284美元[83] - 2022年6月30日和2021年12月31日，经营租赁使用权资产分别为556937美元和583271美元[86] - 2022年6月30日和2021年12月31日，经营租赁负债分别为908676美元和953190美元[87] - 2022年6月30日和2021年12月31日，资本化软件开发成本净值分别为0美元和10475美元[91] - 2022年6月30日，云计算服务合同实施成本资本化金额为66857美元[93] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，流通在外的股票期权分别为413,000份和143,000份，加权平均行权价分别为1.65美元和2.66美元[103] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，流通在外的普通股认股权证分别为2,824,834份和3,381,021份，加权平均行权价均为2.22美元[108] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，应计费用和其他流动负债分别为726,137美元和664,608美元[124] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，递延所得税资产的估值备抵分别为528.3万美元和494.1万美元[127] - 2022年第二季度，1个客户占净收入的29%；2021年同期，2个客户占收入的29%；2022年上半年，3个客户占收入的32%；2021年同期，1个客户占净收入的13%[128] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，3个客户分别占应收账款的41%和42%[129] - 2022年上半年，公司收入同比增长6%，主要因SteraMist移动设备需求增加；第二季度收入与上年同期持平[133] - 截至2022年6月30日，公司从全球财富500强客户获得560万美元销售订单，较2022年上半年增长35%[135] - 2022年第二季度和上半年，公司运营费用分别降低16%和21%，运营亏损分别减少28%和44%[136] - 截至2022年6月30日，公司经营活动使用现金约45.1万美元，较2021年同期的251.2万美元改善约206.1万美元[138] - 2022年和2021年上半年总营收分别为376.7万美元和353.9万美元，同比增长22.8万美元，增幅6%[176] - 2022年前六个月收到订单560万美元，预计230万美元将在2022年第三和第四季度确认为收入，订单量较去年同期增长35%[177] - 截至2022年6月30日，客户定金约为60.7万美元，预计2022年第三季度将继续增长[178] - 2022年和2021年第二季度营收分别为145.8万美元和146.6万美元，基本持平；2022年第二季度收到约90万美元客户订单将在未来确认为收入[179] - 2022年6月30日和2021年12月31日，股东权益分别为1242.5万美元和1359.5万美元[201] - 2022年3个月和6个月净收入分别为-86.2万美元和-152.2万美元，较2021年同期分别增加33.2万美元和76.7万美元[201] - 2022年3个月和6个月总营收分别为145.8万美元和376.7万美元，较2021年同期分别减少8000美元（1%）和增加22.8万美元（6%）[202] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月内，美国国内收入分别为120.6万美元和118.4万美元，增加2.2万美元，增幅2%[209] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月内，国际收入分别约为25.2万美元和28.2万美元，减少3万美元，降幅11%[209] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月内，公司总收入分别为145.8万美元和146.6万美元，减少8000美元[209] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月内，美国国内收入分别为270.3万美元和298.9万美元，减少28.6万美元[209] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月内，国际收入分别为106.4万美元和55万美元，增加51.4万美元[209] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月内，公司总收入分别为376.7万美元和353.9万美元，增加22.8万美元[209] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，SteraMist产品营收分别为1,134,000美元和1,026,000美元，服务和培训营收分别为324,000美元和440,000美元[58][60] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月，SteraMist产品营收分别为3,020,000美元和2,673,000美元，服务和培训营收分别为747,000美元和866,000美元[61] - 2022年3个月和6个月SteraMist产品收入分别为113.4万美元和302万美元，较2021年同期分别增加10.8万美元（11%）和34.7万美元（13%）[207] - 2022年3个月和6个月服务和培训收入分别为32.4万美元和74.7万美元，较2021年同期分别减少11.6万美元（26%）和11.9万美元（14%）[208] 股权相关情况 - 2016年股权奖励计划授权发行最多200万股普通股，2022年和2021年截至6月30日的六个月，分别发行了51,750股和50,000股[70] - 可转换A系列优先股授权1000000股，2022年6月30日和2021年12月31日，均有63750股发行并流通[95] - 2021年9月，公司通过注册直接发行出售2869442股普通股，净收益4581651美元[98] - 2022年1月公司向首席财务官授予40,000股普通股购买期权，行权价每股1.12美元，期权估值41,340美元，合约期限10年[102] - 2021年2月11日公司以314,500美元回购首席执行官的认股权证，较净行使现金价值有15%的折扣[107] - 2020年9月22日公司与Halden S. Shane签订三年雇佣协议，年薪500,000美元，签约奖金为375,000份认股权证[114] - 2020年10月1日公司与Elissa J. Shane签订雇佣协议，年薪至少270,000美元，原授予93,750份认股权证后改为31,250份期权[117] - 2022年1月公司将董事会成员年费提高至44,000美元，审计委员会主席年费提高至50,600美元[119] - 2022年上半年公司向董事会成员发行51,750股普通股，估值约54,000美元[121] - 2022年7月，公司向首席执行官发行31250股普通股，获得收益2.5万美元[130] 业务部门及产品相关情况 - 公司业务包括医院医疗、生命科学、TOMI服务网络、食品安全和商业五个主要部门[155] - 吉拉河医疗是公司最大医疗客户之一，拥有14台Surface Units和2台SteraPaks[166] - 公司预计2022年及以后SteraMist定制工程系统（CES）投标、制造和实施将增长，已安装的CES将增加生命科学解决方案销售[161] - 公司SteraPak产品受商业部门欢迎，因客户寻求更具成本效益的解决方案[175] - 公司近期推出新产品，如SteraPak、Select Plus和iHP SteraMist Transport System等[144][146] - SteraMist产品使用7.8%过氧化氢为基础的雾或雾剂，能实现6 - log（99.9999%）及以上病原体杀灭或灭活[150][152] - SteraMist® BIT™于2015年6月获EPA医院医疗消毒剂和广谱表面消毒剂注册，2021年获0.35%过氧化氢EPA注册[1