公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为1564.48万美元，较2021年12月31日的1627.29万美元下降3.86%[13] - 截至2022年9月30日，公司股东权益为1179.72万美元，较2021年12月31日的1359.51万美元下降13.22%[14] - 2022年前三季度净亏损217.50万美元，2021年同期净亏损277.60万美元[16] - 2022年第三季度净亏损65.32万美元，2021年同期净亏损48.66万美元[16] - 2022年前三季度销售净额为552.66万美元，2021年同期为574.35万美元，下降3.77%[16] - 2022年第三季度销售净额为175.96万美元，2021年同期为220.46万美元，下降20.18%[16] - 2022年前三季度基本和摊薄每股净亏损均为0.11美元，2021年同期均为0.17美元[16] - 2022年第三季度基本和摊薄每股净亏损均为0.03美元，2021年同期均为0.03美元[16] - 2022年前九个月净亏损2175015美元，2021年同期净亏损2775952美元[23] - 2022年前九个月经营活动净现金使用量为928792美元，2021年同期为3823191美元[23] - 2022年前九个月投资活动净现金使用量为78170美元，2021年同期为294557美元[23] - 2022年前九个月融资活动净现金提供量为25000美元，2021年同期为4581651美元[24] - 2022年前九个月现金及现金等价物减少981962美元，2021年同期增加463904美元[24] - 2022年9月30日现金及现金等价物期末余额为4335481美元，2021年为5662746美元[24] - 2022年前九个月软件成本摊销费用为10475美元，2021年同期为31425美元[23] - 2022年前九个月坏账费用约为109000美元，2021年同期约为511000美元[38] - 2022年和2021年第三季度净亏损分别为653150美元和486558美元，基本和摊薄每股净亏损均为0.03美元[53][56] - 2022年和2021年前九个月净亏损分别为2175015美元和2775952美元，基本和摊薄每股净亏损分别为0.11美元和0.17美元[57][58] - 2022年和2021年第三季度产品和服务总收入分别为176万美元和220.5万美元，其中SteraMist产品收入分别为143.5万美元和165.7万美元，服务和培训收入分别为32.5万美元和54.8万美元[64] - 2022年和2021年前九个月产品和服务总收入分别为552.7万美元和574.4万美元，其中SteraMist产品收入分别为444.8万美元和432.9万美元，服务和培训收入分别为107.9万美元和141.5万美元[66] - 2022年第三季度和前九个月广告和促销费用分别约为10.2万美元和45.4万美元，2021年分别约为14.5万美元和55.2万美元[78] - 2022年第三季度和前九个月研发费用分别约为11.8万美元和25.5万美元，2021年分别约为9.3万美元和49.5万美元[79] - 2022年9月30日和2021年12月31日存货分别为4712952美元和4743280美元[84] - 2022年9月30日和2021年12月31日供应商存款分别为481788美元和288586美元[85] - 2022年9月30日和2021年12月31日财产和设备净值分别为1285471美元和1488319美元[86] - 2022年9月30日和2021年12月31日无形资产净值分别为975900美元和956284美元[88] - 2022年9月30日和2021年12月31日经营租赁使用权资产分别为543173美元和583271美元[91] - 2022年9月30日和2021年12月31日经营租赁负债分别为885252美元和953190美元[91] - 2022年9月30日和2021年12月31日资本化软件开发成本净值分别为0美元和10475美元[95] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司流通在外的股票期权分别为413,000份和143,000份，加权平均行权价分别为1.70美元和2.66美元[110] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司流通在外的普通股认股权证分别为2,793,585份和3,381,021份，加权平均行权价分别为2.23美元和2.22美元[114] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，应计费用和其他流动负债分别为626,510美元和664,608美元[122] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司为递延所得税资产中预计无法实现的部分分别计提了5,550,000美元和4,941,000美元的估值备抵[125] - 2022年第三季度和前九个月总营收分别为176万美元和552.7万美元，与去年同期相比分别减少44.5万美元（20%）和21.7万美元（4%）[173] - 2022年第三季度和前九个月客户销售订单分别增长5%和25%，递延收入分别增加54.8万美元和114.9万美元[173] - 截至2022年9月30日，资产负债表上递延收入为115.5万美元[174] - 2022年第三季度和前九个月净收入分别为-65.3万美元和-217.5万美元，较2021年同期分别减少16.5万美元和增加60.1万美元[197] - 2022年第三季度和前九个月总营收分别为176万美元和552.7万美元，较2021年同期分别减少44.5万美元（20%）和21.7万美元（4%）[198] - 2022年第三季度和前九个月服务收入分别为32.5万美元和107.9万美元，较2021年同期分别减少41%和24%[202] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月销售成本分别为68.9万美元和89万美元，减少20.1万美元，降幅23%[205] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月销售毛利率分别为60.9%和59.6%[205] - 2022年和2021年截至9月30日的九个月销售成本分别为211.4万美元和225.2万美元，减少13.8万美元，降幅6%[206] - 2022年和2021年截至9月30日的九个月销售毛利率分别为61.8%和60.8%[206] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月专业费用分别为10.6万美元和11.8万美元，减少1.2万美元，降幅10%[208] - 2022年和2021年截至9月30日的九个月专业费用分别为39.2万美元和39.8万美元，减少6000美元，降幅2%[208] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月折旧和摊销分别约为8.3万美元和7万美元，增加1.3万美元，增幅19%[209] - 2022年和2021年截至9月30日的九个月折旧和摊销分别约为24.8万美元和22.6万美元，增加2.2万美元，增幅10%[210] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月销售费用分别约为36.5万美元和46.5万美元，减少10万美元，降幅22%[211] - 2022年和2021年截至9月30日的九个月销售费用分别为127.2万美元和127.5万美元，减少3000美元[211] - 截至2022年9月30日和12月31日，股东权益分别为1179.7万美元和1359.5万美元[196] 公司股权相关数据变化 - 2022年前三季度，公司因股权补偿增加额外实收资本29.78万美元[17] - 2022年第三季度，因认股权证和期权行使，公司额外实收资本增加2.47万美元[18] - 2016年股权奖励计划授权发行最多200万股普通股，2022年和2021年前九个月分别发行51750股和50000股[75] - 2021年9月通过注册直接发行出售2869442股普通股，净收益4581651美元[104] - 2022年1月，公司向首席运营官和首席财务官分别授予57,500股和40,000股普通股购买期权，行权价均为每股1.12美元，期权价值分别为59,427美元和41,340美元，合约期限均为10年[107][109] - 2021年2月11日，公司以314,500美元的现金对价从首席执行官手中回购了购买125,000股普通股的认股权证，较净行使现金价值有15%的折扣[112] - 2022年1月，公司将董事会成员的年费提高至44,000美元，审计委员会主席的年费提高至50,600美元，均按季度现金支付[118] - 截至2022年9月30日和2021年9月30日的九个月内，公司分别向董事会成员发行了51,750股和50,000股普通股，价值分别约为54,000美元和228,000美元[119] 公司业务订单及收入相关数据变化 - 截至2022年9月30日的三个月，一个客户占净收入的20%；截至2021年9月30日的三个月，两个客户占收入的29%[126] - 截至2022年9月30日，公司客户销售积压约为265.9万美元[132][136] - 2022年第三季度，公司收到约230万美元的销售订单和/或中标合同，较去年同期增长5%[133] - 2022年前九个月，公司收到790万美元的销售订单，较2022年上半年增长25%[134] - 截至2023年底，两个正在制造的安装项目预计每年将产生25万美元的BIT解决方案收入[135] - 2022年第三季度，公司收入较第二季度增长20%，运营亏损减少24%[138] - 2022年前九个月，公司运营费用较去年同期下降16%，运营亏损改善32%[139] - 截至2022年9月30日，公司运营活动使用现金约92.9万美元，较去年同期改善约289.4万美元[140] - 2022年第三和前九个月客户销售订单分别为230万美元和790万美元，预计265.9万美元将在2022年剩余时间至2023年确认为收入，与去年同期相比分别增长5%和25%[172] 公司产品相关信息 - 公司目前有一个可报告业务板块，主要收入来自单一产品[80] - 2022年第四季度，公司推出第四代SteraMist环境系统[147] - 公司SteraMist® BIT™产品含7.8%过氧化氢，能实现6 - log（99.9999%）及以上的病原体杀灭或灭活[150] - 公司SteraMist® BIT™产品在50个州、华盛顿特区、加拿大及约40个其他国家获得注册[152] - 吉拉河医疗保健公司拥有14台Surface Units和6台SteraPaks[162] - SteraMist产品的副产物仅为氧气和水，无化学残留，碳足迹极低，溶液列于OMRI并标为有机，有0.35%的标签[169] - 2022年8月4日，公司宣布收到TOMI的iHP定制工程系统（CES）的多个采购订单[178] - 2022年8月8日，公司宣布SteraMist可预防猴痘和其他病原体[178] - 2022年8月10日，公司宣布SteraMist在食品安全行业取得进展，并在国际食品生产协会年会上展示产品[179] - 2022年10月10日，公司宣布收到Avid Bioservices公司的iHP定制工程系统（CES）采购订单[181] - 公司0.35%过氧化氢产品获EPA注册用于温室、收获前后，正进行内部研究；正推进1%过氧化氢标签用于直接食品应用的注册[186][187] - SteraMist在大型CEA垂直农场研究中，使导致20%年度蔬菜产量损失的链格孢菌等孢子水平从高/中降至不存在/不可检测[190] - 公司在大麻行业与合作伙伴合作，使大麻花朵微生物计数从400cfu/g降至不可检测且不影响THC水平[191] - 公司拥有超20项SteraMist® BIT™全球实用专利申请，两项美国实用专利保护技术至2038年[192] - 公司提交多项SteraMist BIT实用专利申请，在美、中、日等国获表面安装式施药器设备设计专利[193] - 公司拥有32项单独设计专利，全球超200个商标注册或待注册[194][195] 公司供应商及应付账款相关数据 - 截至2022年9月30日，一家供应商占应付账款约46%；截至2021年12月31日，两家供应商占应付账款约53%[45]