股权与股份 - 截至2023年5月8日，公司有19,823,955股流通普通股[2] - 2023年第一季度和2022年同期分别从2016年股权计划中发行6万股和5.175万股普通股[37] - 2023年1月，公司向董事会成员发行60,000股普通股，价值约51,000美元[52] - 截至2023年3月31日，流通在外的股票期权为610,500份，加权平均行权价格为1.10美元[54] - 截至2023年3月31日，流通在外的股票认股权证为2,773,585份，加权平均行权价格为2.26美元[54] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，已发行63,750股A类可转换优先股，无B类可转换优先股发行[51] 财务状况 - 2023年3月31日，公司总资产为13,736,436美元，较2022年12月31日的15,499,799美元有所下降[4] - 2023年第一季度净销售额为1,582,172美元，低于2022年同期的2,308,584美元[5] - 2023年第一季度净亏损为1,187,487美元，高于2022年同期的659,484美元[5] - 2023年第一季度基本和摊薄后每股净亏损均为0.06美元，2022年同期为0.03美元[5] - 2023年第一季度经营活动净现金使用量为1,363,347美元，2022年同期为提供27,311美元[6] - 2023年第一季度投资活动净现金使用量为34,086美元，2022年同期为14,281美元[7] - 2023年第一季度研发费用为70,520美元，高于2022年同期的37,076美元[5] - 2023年第一季度和2022年第一季度坏账费用分别约为5.4万美元和0美元，2023年3月31日和2022年12月31日坏账准备均为167.8万美元[16] - 2023年3月31日和2022年12月31日陈旧存货准备金均为9.5万美元[18] - 2023年第一季度和2022年第一季度资本化软件开发成本摊销费用分别为0美元和1.0476万美元[23] - 截至2023年3月31日，一家供应商约占应付账款的45%；截至2022年12月31日，两家供应商约占应付账款的55%[24] - 2023年第一季度和2022年第一季度，两家供应商分别占销售成本的59%和69%[24] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，保修准备金分别为3万美元和6.8万美元[25] - 2023年3月31日潜在稀释证券包括行使认股权证可发行的277.3585万股普通股等；2022年3月31日包括行使认股权证可发行的282.671万股普通股等[26] - 2023年第一季度和2022年第一季度归属于普通股股东的净亏损分别为118.7487万美元和65.9484万美元[26] - 2023年第一季度和2022年第一季度基本和摊薄每股净亏损均分别为0.06美元和0.03美元[27] - 2023年第一季度总营收为158.2万美元，2022年同期为230.9万美元，同比下降约31.5%[31] - 2023年第一季度SteraMist产品营收为127.6万美元，2022年同期为188.6万美元；服务和培训营收为30.6万美元，2022年同期为42.3万美元[31] - 2023年第一季度美国地区营收为112.8万美元，2022年同期为187.9万美元；国际市场营收为45.4万美元，2022年同期为43万美元[31] - 2023年第一季度和2022年同期广告和促销费用分别约为19.7万美元和19.4万美元；研发费用分别约为7.1万美元和3.7万美元[40] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，存货分别为435.3458万美元和449.5999万美元[43] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，供应商存款分别为51.4203万美元和44.7052万美元[43] - 2023年第一季度和2022年同期折旧分别为8.5003万美元和7.905万美元；租户改良补贴摊销均为9798美元[44] - 2023年第一季度和2022年同期无形资产摊销费用分别为3773美元和3242美元[44] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，无形资产净值分别为102.1962万美元和102.5736万美元[46] - 截至2023年3月31日，经营租赁费用为39,329美元，加权平均剩余租赁期限为5.75年，折现率为7.00%[47] - 2023年第一季度，支付的租赁负债相关现金为39,191美元，高于2022年同期的38,049美元[47] - 截至2023年3月31日，经营租赁负债的现值为837,158美元，其中长期部分为730,928美元[47] - 2023年第一季度，资本化软件开发成本净额为0，摊销费用为0，2022年同期摊销费用为10,475美元[47] - 2023年第一季度，云计算服务合同的摊销费用为3,766美元，低于2022年同期的4,526美元[48] - 2023年3月31日和2022年12月31日应计费用和其他流动负债分别为528,800美元和728,703美元[60] - 2023年3月31日和2022年12月31日递延所得税资产的估值备抵分别为5,664,000美元和5,332,000美元，美国递延所得税资产需100%估值备抵[60] - 2023年第一季度末两个月客户占净收入26%，2022年第一季度末三个月客户占净收入41%；2023年3月31日和2022年12月31日，一个客户分别占总应收账款的16%和14%[62] - 截至2023年3月31日，公司股东权益为1047.1万美元，现金及现金等价物为246.9万美元，营运资金为787万美元[89] - 2023年第一季度净收入为158.2万美元，较去年同期的230.9万美元下降72.7万美元，降幅31%[90] - 2023年第一季度SteraMist产品收入为127.6万美元，较去年同期的188.6万美元下降61万美元，降幅32%；服务和培训收入为30.6万美元，较去年同期的42.3万美元下降11.7万美元，降幅28%[90] - 2023年第一季度美国国内收入为112.8万美元，较去年同期的187.9万美元下降75.1万美元，降幅40%；国际收入为45.4万美元，较去年同期的43万美元增长2.4万美元，增幅6%[91] - 2023年第一季度销售成本为64.1万美元，较去年同期的88.8万美元下降24.7万美元，降幅28%；毛利率为59.5%，低于去年同期的61.5%[93] - 2023年第一季度研发费用为7.1万美元，较去年同期的3.7万美元增加3.4万美元，增幅92%[97] - 2023年第一季度经营活动使用现金136.3万美元，去年同期提供现金2.7万美元；投资活动使用现金3.4万美元，去年同期为1.4万美元；融资活动提供现金为0[103] 业务与产品 - 公司通过Binary Ionization Technology®平台提供消毒和净化产品，业务分为五个部门[7] - 公司产品可用于多种商业建筑和住宅，还被列入EPA的N名单用于对抗COVID - 19[7] - 2023年第一季度新增1个独立制造代表和5个分销商，包括JANZ Corporation、NESA by Baker等[64] - 2023年第一季度公司参加3个制药会议，即将推出新网站steramist.com[66] - 2023年第一季度向Orna Therapeutics交付CES系统，SteraMist Manufacturing计划今年再交付2个CES系统[66][67] - 2023年第一季度新增夏威夷大学和俄勒冈州立大学等研究型大学客户，与LFB USA签订服务协议[67] - 2023年第一季度Vertical Crop Consultants成为正式客户，第三方研究表明SteraMist对大麻种植有效[67][68] - 截至2023年3月31日的三个月，公司确认收入和客户销售积压总计约3,129,000美元，其中确认收入1,582,000美元，销售积压约1,547,000美元，收到现金存款618,000美元[68] - 公司与加州细胞疗法制造商合作开发的行业原型订单预计2023年6月底完成，该行业预计到2030年规模达116亿美元[70] - 公司推出第四代SteraMist环境系统，采用24伏电压，有8个输出口，已投入市场并获好评[70] - 公司SteraMist® BIT™溶液产品线有5种规格，有助于剃须刀/刀片商业模式[70] - 公司SteraMist® BIT™含7.8%低浓度过氧化氢，消毒过程副产物仅为氧气和湿度，能实现6 - log（99.9999%）及以上病原体杀灭或灭活[71] - 公司SteraMist® BIT™获多项EPA注册，包括医院医疗消毒、霉菌控制等，产品在50个州、华盛顿特区、加拿大及约40个其他国家销售[72] - 公司业务分五个主要部门，SteraPak等产品有助于扩大市场份额，还提供定制工程系统等服务[73] - 公司预计2023和2024年生命科学领域的安装业务对业绩有积极影响，CES系统未来可能占公司大部分收入[74] - 公司医院医疗部门产品助客户提供安全保障，客户有较高BIT™溶液复购率，计划扩大营销活动[74] - 公司最大医疗客户Gila River拥有14个Surface Units和8个SteraPak’s，预计现有医疗客户会效仿其模式扩张[74] - 食品安全领域因新挑战为公司带来增长机会，SteraMist可助符合相关法规[75] - 2023年第一季度，公司确认收入158.2万美元，客户销售积压约154.7万美元，其中现金存款61.8万美元，递延收入61.8万美元[81] - 公司SteraMist技术获加拿大食品检验局使用许可，与多家公司合作测试该技术，在食品安全行业提升了品牌知名度[77] - 公司TOMI服务网络由北美专业人员组成，预计在美加地区清洁协议维护中发挥重要作用，将增加新成员入职[78] - 公司商业部门产品Surface unit和SteraPak受客户欢迎，因其成本效益高，能提供快速消毒解决方案[80] - 2023年公司有多项业务进展，包括产品被威尔士国民健康服务部购买、参加多个会议和展会、增加制造代表和分销商[81] - 约200亿个医疗设备每年用环氧乙烷灭菌，其使用受限或为公司BIT技术创造市场[82] - 公司在印度注册、菲律宾更新注册，完成第二项24个月储存稳定性研究，0.35%过氧化氢产品获EPA注册[82] - 公司SteraMist在食品安全和大麻行业有应用成果，如保护有机种植、减少大麻微生物数量[84] - 公司拥有超21项全球实用专利申请，获多项美国和其他国家实用和设计专利，有超200个全球注册商标[87][88] - 公司继续推进0.35% BIT Solution在美国各州注册，争取1%过氧化氢标签获EPA批准用于直接食品应用[83] 会计政策与评估 - 公司按照FASB ASU No. 2014 - 09确认收入，需判断履约义务数量、交易价格和单独售价等[28] - 公司按美国公认会计原则编制合并财务报表，需对资产、负债、收入和费用等进行估计和判断[109] - 公司按FASB ASU No. 2014 - 09确认收入，产品收入在控制权转移时确认，服务和培训收入在服务提供时确认[109] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司对原预期期限一年及以下合同和按服务发票金额确认收入的合同无未履行的履约义务[111] - 公司财务工具包括现金及现金等价物、应收账款、应付账款和应计费用，均为一级公允价值计量[117] - 公司存货按先进先出法以成本与可变现净值孰低计量，主要为产成品[120] - 公司对期限超12个月的租赁确认使用权资产和租赁负债，采用短期租赁豁免政策[122] - 公司每年末或有迹象时评估长期资产减值，2023年和2022年第一季度无长期资产减值费用[124] - 公司于2023年1月1日前瞻性采用ASU 2022 - 02和ASU 2021 - 08，预计对合并财务报表无重大影响[125][126] - 公司管理层评估认为披露控制和程序有效，本季度财务报告内部控制无重大变化[127][128] - 公司目前未涉及对经营成果、财务状况或现金流有重大不利影响的法律诉讼[129] 费用调整 - 2023年1月，公司将非员工董事会成员的年费提高至48,000美元，审计委员会主席的年费提高至54,600美元[58] 合同与预算 - 云计算服务合同每年支付30,409美元，期限5年，2023年4月1日 - 12月31日和2024年12月31日预计各支付30,000美元，总计60,000美元[60] 业务展望 - 2023年CES销售有望增长，将改善公司流动性和运营利润率[107] - 截至2023年3月31日，公司客户销售积压订单为154.7万美元，预计将在2023年确认为收入并增加核心业务现金流[108] - 公司计划扩大EPA标签以推进产品国际注册、扩充内部销售团队和制造商代表、持续研发并增加新产品、寻找低成本供应商、拓展国际经销商等[106]