公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度公司营收6.417亿美元，较2022年同期增长35.8%，运营利润6900万美元，2022年同期为5480万美元[131] - 2023年第一季度公司持续经营业务产生的运营现金流和调整后自由现金流分别为1.025亿美元和3620万美元，2022年同期分别为2850万美元和4780万美元[131] - 2023年第一季度公司持续经营业务收入1680万美元，2022年同期为990万美元[135] - 2023年第一季度公司营收6.417亿美元，同比增加1.69亿美元，增幅35.8%[140] - 2023年第一季度公司收入成本5.385亿美元，同比增加1.4亿美元，增幅35.1%[141] - 2023年第一季度公司销售、工程和管理费用4990万美元，同比增加520万美元，增幅11.6%[142] - 2023年第一季度公司运营利润6900万美元，同比增加1420万美元，增幅25.9%[144] - 2023年第一季度公司净利息支出6210万美元，2022年同期为4350万美元[145] - 2023年第一季度持续经营业务有效税率为217%，2022年同期为23.3%[146][147] - 截至2023年3月31日，公司总营收37.059亿美元，较2022年的18.954亿美元增长95.5%[159] - 2023年第一季度销售、工程和行政费用为2600万美元，较2022年的2220万美元增长17.1%；运营亏损2600万美元，较2022年的1570万美元增长65.6%[161] - 2023年第一季度，公司经营活动产生的净现金为1.025亿美元，投资活动使用的净现金为2.031亿美元，融资活动提供的净现金为7240万美元[168] - 2023年第一季度收入为4.284亿美元，收入成本为3.949亿美元，持续经营业务亏损810万美元，净亏损1120万美元[176] - 截至2023年3月31日，应收账款净额为3.043亿美元，较2022年12月31日的3.173亿美元有所下降；应付账款和应计负债为3.815亿美元，较2022年12月31日的3.714亿美元有所上升[176] - 2023年第一季度，持续经营业务提供的净现金为1.025亿美元，2022年同期为2850万美元；调整后自由现金流为3620万美元，2022年同期为4780万美元[186] - 2023年第一季度，租赁资本支出为1.915亿美元，2022年同期为8460万美元；债务净收益为9670万美元，2022年同期为5420万美元[186] 租赁集团业务线数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，租赁集团自有108,865辆轨道车，利用率98.2%，2022年同期自有107,090辆，利用率96.5%[131] - 2023年第一季度公司对租赁车队净投资约1.348亿美元[131] - 2023年第一季度租赁集团收入2.035亿美元，较2022年同期增长11.1%[136] - 2023年第一季度铁路车辆租赁和管理服务集团总营收同比增长11.1%，运营利润增长7.1%[149] - 截至2023年3月31日，铁路车辆租赁和管理服务集团自有铁路车辆85185辆，2022年同期为82760辆[152] - 2023年第一季度，公司对租赁车队的净投资为1.348亿美元，较2022年的1350万美元有所增加；收购了一家提供专有软件和物流及终端管理解决方案的公司，花费6620万美元[171] - 2023年全年，公司预计租赁车队净投资在2.5亿美元至3.5亿美元之间，与制造和其他活动相关的资本支出预计在4000万美元至5000万美元之间[177] 轨道产品集团业务线数据关键指标变化 - 2023年3月31日新轨道车积压订单总值37亿美元，2022年同期为19亿美元[131] - 2023年第一季度轨道产品集团收到2690辆轨道车订单，交付4045辆，2022年同期收到5055辆订单，交付2470辆[131] - 2023年第一季度可持续轨道车转换收入总计5390万美元，涉及590辆轨道车[131] - 2023年第一季度轨道产品集团收入6.378亿美元，较2022年同期增长63.1%[136] - 2023年第一季度铁路产品集团总营收同比增长63.1%，运营成本增长56.4%[154] - 截至2023年3月31日，铁路产品集团新铁路车辆积压订单中，可持续铁路车辆转换订单总计1.737亿美元，涉及2085辆铁路车辆[158] - 2023年第一季度收到订单2690份，较2022年的5055份下降46.8%；交付量为4045份，较2022年的2470份增长63.8%[159] 公司融资与资金安排相关 - 2022年第四季度，公司董事会终止现有股票回购计划，并授权一项新的2.5亿美元股票回购计划[132] - 2023年3月，公司将循环信贷额度从4.5亿美元提高到6亿美元，提高了最大杠杆比率，并允许公司支付最高1亿美元的年度股息[166] - 2023年第一季度，公司向普通股股东支付了2110万美元的股息；2022年12月，董事会授权了一项最高2.5亿美元的股票回购计划，截至2023年3月31日未进行回购[167] - 公司4亿美元的4.55%优先票据将于2024年到期，正在探索在2023年进行再融资的替代方案[165] - 截至2023年3月31日，公司总承诺流动性为4.515亿美元，包括8190万美元的无限制现金及现金等价物、2.782亿美元的循环信贷额度未使用额度和9140万美元的TILC仓库贷款额度未使用额度[164] - 截至2023年3月31日，公司在循环信贷安排下开具的信用证总额为1680万美元，大部分预计在2023年10月到期[179] - 2023年3月，公司修订了循环信贷安排，将总信贷承诺从4.5亿美元增加到6亿美元，并修订了其他条款[187] 公司资产相关 - 截至2023年3月31日，非担保子公司持有的资产包括1.731亿美元的受限现金、72.555亿美元的担保设备和5.457亿美元的海外资产[174] 公司合同与市场风险相关 - 2023年2月，公司修订了Trinity Rail Leasing 2017 LLC的本票和衍生工具，将融资基准利率从LIBOR过渡到SOFR加基准调整，完成修订后，公司不再有基于LIBOR的合同[181] - 自2022年12月31日以来，公司的市场风险没有重大变化[189] 公司财务指标编制相关 - 公司在本季度报告中同时提供了按照GAAP编制的财务指标和某些非GAAP指标，并对每个非GAAP财务指标提供了与最可比GAAP指标的调节[183]