财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度总营收为9118千美元，较2023年同期的12346千美元下降约26.15%[13] - 2024年第一季度净亏损为2224千美元，而2023年同期净利润为435千美元[13] - 截至2024年3月31日，总资产为71649千美元，较2023年12月31日的75496千美元下降约5.09%[15] - 2024年第一季度经营活动净现金使用量为2385千美元，而2023年同期为提供5132千美元[19] - 2024年第一季度投资活动净现金使用量为679千美元，较2023年同期的218千美元有所增加[19] - 2024年第一季度融资活动净现金使用量为605千美元，而2023年同期为3925千美元[19] - 截至2024年3月31日，现金、现金等价物和受限现金为15277千美元，较2023年同期的5137千美元有所增加[19] - 2024年第一季度基本和摊薄后每股净亏损为0.14美元，而2023年同期为每股净利润0.03美元[13] - 2024年第一季度加权平均流通普通股为15842千股，较2023年同期的15516千股有所增加[13] - 2024年第一季度A类永续优先股股息为每股0.25美元，与2023年同期持平[13] - 2024年第一季度持续经营业务的净亏损为222.4万美元，2023年同期净利润为1.6万美元[38] - 2024年第一季度归属于普通股股东的净亏损为270.3万美元，2023年同期为4.4万美元[38] - 截至2024年3月31日，递延收入余额为169.6万美元，较2023年12月31日的137.7万美元有所增加[36] - 截至2024年3月31日，存货总额为472万美元，高于2023年12月31日的342万美元[39] - 截至2024年3月31日，物业和设备净值为353.7万美元，高于2023年12月31日的348.2万美元[40] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，应收票据本金和利息余额分别为892.7万美元和882.7万美元，其中TTG票据分别为763.4万美元和745.9万美元，MDOS票据分别为111.7万美元和119.2万美元，KBS客户票据均为17.6万美元[42] - 2024年第一季度，经营租赁成本为11.6万美元，与2023年同期持平；融资租赁成本为2.2万美元，低于2023年同期的4万美元[46] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，经营租赁加权平均剩余租赁期限分别为3.9年和4.3年，融资租赁均为2.2年；经营租赁加权平均折现率分别为5.41%和5.46%，融资租赁均为5.86%[46] - 截至2024年3月31日，未来最低租赁付款总额中，经营租赁为151.4万美元，融资租赁为7.5万美元；扣除利息后，经营租赁和融资租赁的租赁义务现值分别为140.6万美元和6.9万美元[47] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，按公允价值计量的金融资产总额分别为557.4万美元和485.7万美元，其中权益证券分别为557.5万美元和483.8万美元，木材衍生品合约分别为 - 1000美元和1.9万美元[49] - 2024年第一季度和2023年第一季度，权益证券未实现收益分别为22.8万美元和2000美元，木材衍生品合约净损失分别为4000美元和4.6万美元[49][50] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，短期债务均为循环信贷安排，金额分别为192.4万美元和201.9万美元，加权平均利率均为9.25%[52] - 2024年第一季度，公司在持续经营业务中记录了3.5万美元的所得税费用[62] - 截至2024年3月31日，公司与不确定税务状况相关的未确认税收优惠约为30万美元，若确认将降低年度有效税率[63] - 2024年第一季度与2023年同期相比，公司综合收入从1234.6万美元降至911.8万美元，综合毛利从426.6万美元降至157.4万美元，经营亏损从盈利15.2万美元变为亏损296.2万美元[67] - 2024年第一季度总营收9118000美元，较2023年的12346000美元下降26.1%[112] - 2024年第一季度总营业成本7544000美元，较2023年的8080000美元下降6.6%[112] - 2024年第一季度毛利润1574000美元，较2023年的4266000美元下降63.1%[112] - 2024年第一季度总运营费用4536000美元，较2023年的4114000美元增长10.3%[112] - 2024年第一季度运营亏损2962000美元，较2023年的盈利152000美元下降2048.7%[112] - 2024年第一季度净亏损2224000美元，较2023年的盈利16000美元下降14000.0%[112] - 截至2024年3月31日，公司有14700000美元现金及现金等价物，EBGL业务有1900000美元债务[125] - 2024年3月31日止三个月，经营活动净现金使用2400000美元，2023年为提供5100000美元[122] - 2024年3月31日止三个月，投资活动净现金使用700000美元，较2023年增加200000美元[123] - 2024年3月31日止三个月，融资活动净现金使用600000美元，2023年为3900000美元[124] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年和2023年第一季度，医疗保健部门的总收入分别为0美元和1335.9万美元[33] - 2024年第一季度持续经营业务的建筑解决方案收入为911.8万美元，2023年同期为1234.6万美元[35] 资产处置与收购 - 2023年5月4日，公司出售医疗保健部门Digirad Health 85%的股份，获得4000万美元总对价，包括1970万美元现金、700万美元期票和600万美元新单位[30] - 2023年12月31日财年的经审计合并财务报表中，430万美元的净财产和设备被重新分类为待售资产[28] - 2023年10月31日，公司以280万美元现金及最高50万美元或有对价收购Big Lake Lumber Inc.，收购净资产公允价值约410万美元，记录120万美元议价购买收益[68][69] - 2024年5月6日，公司子公司就两处房产签订售后回租协议，300 Park Street交易总价610万美元，791 Rose Drive交易总价280万美元，预计均于2024年第二季度完成交割[83][84] - 2024年5月17日，公司与Timber Technologies签订资产购买协议，收购其业务中使用的大部分资产并承担部分负债，收购对价最高2410万美元，其中包含最高410万美元的或有付款[85][86] 信贷安排与财务契约 - 2023年8月16日，EBGL借款人与Premier银行签订循环信贷贷款协议，最高额度600万美元，截至2024年3月31日，可用额度约220万美元[53] - Premier贷款协议的财务契约要求EBGL借款人维持多项指标，截至2023年12月31日，EBGL借款人未遵守年度契约，但已获得豁免[54] - 2023年5月4日，公司出售医疗保健业务后，关闭了额度为2000万美元的Webster信贷安排[56] - 2023年第二季度，公司关闭与eCapital的三项信贷安排，无剩余债务余额，其中两项额度各400万美元，另一项额度250万美元，利率为优惠利率加每年3.5%[57][58] - 2024年4月24日，KBS与Keybank签订协议，获得最高400万美元的营运资金信贷额度，借款利率为调整后每日SOFR利率加3%，本金于2025年4月30日偿还[81] - 财务契约要求KBS自2024年6月30日结束的财季起，每季度衡量的前十二个月经营现金流与总固定费用比率至少为1.25比1[82] - 为完成收购，2024年5月17日，公司子公司与Bridgewater Bank签订贷款协议，借款700万美元，利率7.85%，本金于2029年5月20日偿还[88] - 2019年3月29日公司签订Webster贷款协议，信贷额度2000万美元，2023年5月4日因出售医疗业务还清款项并关闭该信贷安排[133][134] - eCapital信贷安排包括400万美元信贷额度（2023年6月到期，可自动续约一年）和最高400万美元营运资金贷款（自动续约一年），2023年第二季度关闭，无剩余债务[135] - eCapital定期贷款额度最高250万美元，年利率为优惠利率加3.5%，2025年1月31日到期，2023年第二季度关闭，无剩余债务[136] - 金融契约要求公司自2024年6月30日结束的财季起，每季度衡量前十二个月的经营现金流与总固定费用比率至少为1.25:1.0[132] 股权与股息 - 截至2024年3月31日，公司执行主席Jeffrey E. Eberwein持有4062485股普通股，占已发行普通股约25.63%，还持有1182414股A类优先股[71] - A类优先股持有人有权获得每年10%清算偏好的优先累积现金股息，每股清算偏好为10美元，股息按季度支付[72] - 2024年2月16日，董事会宣布向A类优先股持有人支付每股0.25美元现金股息，总额约50万美元，截至3月31日股息支付正常[73] - 截至2024年3月31日，2020年公开发行的权证中100万份已行使，140万份未行使；2022年公开发行的权证中有1090万份未行使，行使价分别为2.25美元和1.5美元[74][75] 公司业务相关其他信息 - 模块化建筑协会估计，永久性模块化建筑在建筑行业中的占比从2015年的2.14%增至2022年底的6.03%[100] - 公司建筑解决方案部门尽管面临高利率环境，但产品需求仍显著，不过客户项目融资最终确定导致执行延迟，过去三个季度业务活动放缓、收入降低[99] - KBS是一家位于缅因州的模块化建筑商，成立于2001年，通过直销组织销售模块化房屋，其积压订单和市场举措有望推动其持续增长，特别是在多户住宅领域[106] - 截至2024年3月31日，无资产负债表外安排[137] - 截至2023年12月31日，BLL占公司总资产和净资产的2%，占收入的3%，净收入不到1%，管理层对财务报告内部控制有效性的评估未包括BLL的内部控制[141] - 公司普通股需满足纳斯达克全球市场持续上市标准，包括最低收盘价1美元/股等条件，2024年2月14日收到通知不符合最低出价要求，有180天（至2024年8月12日）时间恢复合规[152][153][155] - 维持普通股在纳斯达克全球市场上市的条件之一是公众持股市值（排除高管、董事和持股10%以上股东）至少500万美元且股东权益至少1000万美元，或公众持股市值至少1500万美元、总资产至少5000万美元且最近财年或过去三个财年中的两年总收入至少5000万美元[153][154] - 公司业务战略包括收购，但收购存在诸多风险，可能对公司盈利能力、业务和财务状况产生负面影响[148][149][150] - 公司部分资产为权益证券和其他投资，经济状况不利变化或相关公司经营受挫可能导致投资价值下降，影响公司经营成果、财务状况和流动性[151] - 2021年6月2日，董事会通过382权利协议以保护税务利益，截至2024年3月31日无权利可行使，该协议对本季度财务结果无影响[76][79]