公司营收情况 - 2024年第一季度公司营收为5.766亿美元，较2023年同期减少5670万美元，降幅8.9%，其中TTEC Digital营收1.12亿美元，占比19.0%，TTEC Engage营收4.646亿美元，占比81.0%[136][141] 公司运营收入情况 - 2024年第一季度公司运营收入为2270万美元，较2023年同期减少2170万美元，降幅48.9%，TTEC Digital运营收入增长318.9%，TTEC Engage运营收入下降55.5%[142] TTEC Engage离岸业务收入占比情况 - 2024年第一季度TTEC Engage的离岸业务收入占公司总营收的32%，高于2023年同期的29%[144] TTEC Engage生产工作站及产能利用率情况 - 截至2024年3月31日，TTEC Engage的生产工作站总数为30800个，较去年同期净减少2500个，整体产能利用率为76%[145] 公司利息收支情况 - 2024年第一季度利息收入从2023年同期的120万美元降至100万美元，利息支出从1740万美元增至2110万美元[154] 公司其他收入（支出）净额情况 - 2024年第一季度其他收入（支出）净额从2023年同期的70万美元降至20万美元[155] 公司税率情况 - 2024年第一季度有效税率为82.3%，高于2023年同期的27.5%，经非GAAP调整后，2024年第一季度正常化税率为32.7%[159] 公司经营活动现金流情况 - 截至2024年3月31日的三个月，公司经营活动产生负现金流1560万美元[160] - 2024年和2023年第一季度，经营活动净现金流分别为 - 1560万美元和4910万美元，主要因运营净现金收入减少3750万美元和净营运资金减少2720万美元[166] 公司现金及现金等价物情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司现金及现金等价物分别为9150万美元和1.727亿美元[164] 公司投资活动现金流情况 - 2024年和2023年第一季度，投资活动净现金流分别为1340万美元和1360万美元，减少20万美元是因资本支出减少[167] 公司融资活动现金流情况 - 2024年和2023年第一季度，融资活动提供的净现金流分别为4650万美元和4360万美元，变化主要源于信贷额度净变化1200万美元及2023年或有对价支付920万美元[168] 公司自由现金流情况 - 2024年和2023年第一季度，自由现金流分别为 - 2910万美元和3540万美元，减少主要因经营活动净现金和营运资金下降[169] 公司资本支出预计情况 - 公司预计2024年资本支出占收入的2.7% - 2.9%，约55%用于业务增长，45%用于现有资产维护[172][173] 公司前五大客户收入占比情况 - 2024年和2023年第一季度，前五大客户分别占合并收入的35.7%和34.6%，有一家客户收入占比超10% [175] 公司信贷协议借款情况 - 截至2024年3月31日，信贷协议下未偿还借款为9.53亿美元，第一季度平均未偿还借款年利率约7.1%，利率每上升100个基点，每1亿美元未偿还借款年利息费用增加100万美元[177] 公司外汇风险相关收入占比情况 - 2024年和2023年第一季度，与外汇风险相关的收入分别占合并收入的20%和18% [178] 公司现金流量套期工具情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，现金流量套期工具中加元、菲律宾比索、墨西哥比索的名义金额和到期情况不同，2024年3月31日公允价值为822万美元[182][183] - 截至2024年3月31日，公司现金流套期工具公允价值为资产822万美元，其中未来12个月到期的为623.9万美元[183] 公司已结算现金流套期合约净收益情况 - 2024年和2023年第一季度，已结算现金流套期合约及相关溢价净收益分别为160万美元和50万美元[185] 公司非美元计价合同收入占比情况 - 2024年和2023年第一季度，约14%和13%的收入来自非美元计价合同[186] 公司披露控制和程序情况 - 截至2024年3月31日，公司披露控制和程序在合理保证水平上有效[189] 公司有价债务或权益证券投资情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司无有价债务或权益证券投资[187] 公司股票回购授权情况 - 若公司决定在2024年进行股票回购，需向董事会重新申请授权[194] 公司董事或高管交易安排情况 - 2024年第一季度，公司董事或高管未采用、终止或修改10b5 - 1交易安排或非10b5 - 1交易安排[194] 汇率变动对合约损益影响情况 - 若各货币对汇率较本期末水平涨跌10%，合约将产生重大损益[185]