财务表现 - 公司总资产从2023年12月31日的18,304,844千美元下降至2024年3月31日的17,300,956千美元[15] - 公司净亏损为875,377千美元，相比2023年同期的净利润33,030千美元大幅下降[17] - 公司总收入从2023年第一季度的350,211千美元下降至2024年第一季度的271,316千美元[17] - 公司每股基本和稀释后的净亏损为1.46美元，相比2023年同期的每股收益0.05美元大幅下降[17] - 公司综合亏损为936,716千美元，相比2023年同期的综合收益17,295千美元大幅下降[19] - 公司2024年第一季度净亏损为8.75亿美元，而2023年同期净利润为3300万美元[25] - 公司2024年第一季度营业收入为2.71亿美元，同比下降22.5%，主要由于租金收入下降[30] - 公司2024年第一季度每股亏损1.46美元，而2023年同期每股盈利0.05美元[30] - 公司2024年第一季度综合亏损为9.37亿美元，主要由于外汇汇率变动损失5850万美元[33] - 2024年第一季度净亏损为8.753亿美元，相比2023年同期的净收入3300万美元大幅下降[39] - 2024年第一季度公司每股净亏损为875,377美元，而2023年同期为净收入33,030美元[115] - 2024年第一季度净亏损为8.756亿美元，每股亏损1.46美元，而2023年同期净利润为3280万美元，每股收益0.05美元，主要由于6.93亿美元的减值费用和2.01亿美元的不利公允价值调整[151] - 公司2024年第一季度净亏损为8.756亿美元，而2023年同期净利润为3279万美元[170] 资产与负债 - 公司房地产资产净投资从2023年12月31日的13,370,161千美元下降至2024年3月31日的13,239,254千美元[15] - 公司现金及现金等价物从2023年12月31日的250,016千美元下降至2024年3月31日的224,340千美元[15] - 公司总负债从2023年12月31日的10,670,979千美元下降至2024年3月31日的10,596,589千美元[15] - 公司股东权益从2023年12月31日的7,633,865千美元下降至2024年3月31日的6,704,367千美元[15] - 公司未分配利润赤字从2023年12月31日的971,809千美元增加至2024年3月31日的1,846,862千美元[15] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物余额为2.24亿美元，较2023年底减少10.3%[27] - 公司2024年第一季度总资产为173亿美元，较2023年底减少5.5%[27] - 2024年第一季度现金及现金等价物和受限现金减少2284.5万美元，而2023年同期增加6370.1万美元[39] - 截至2024年3月31日，公司在可变利益实体（VIE）中的贷款和股权投资净值为498,632千美元，最大损失敞口为498,632千美元[48] - 截至2024年3月31日，公司在融资租赁中的总投资为1,233,178千美元，较2023年12月31日的1,231,630千美元略有增加[70] - 截至2024年3月31日，公司空置物业占总资产的比例不到0.3%，正在重新租赁或出售这些物业[71] - 截至2024年3月31日，公司总资产为173亿美元，其中美国资产占比60.4%，国际资产占比39.6%[94] - 公司最大的单一物业投资占总资产的2%[95] - 截至2024年3月31日，公司总债务为101.5亿美元，其中2024年到期债务为4.39亿美元，2025年到期债务为14.23亿美元[96][97] - 公司债务协议限制了其支付股息的能力，截至2024年3月31日，股息支付限制为正常化调整后运营资金（NAFFO）的95%[98] - 公司2024年第一季度利息和租金应收款项的账面价值为3449万美元，公允价值为3473万美元[106] - 公司2024年第一季度贷款账面价值为9.55亿美元，公允价值为9.01亿美元[106] - 公司2024年第一季度债务净账面价值为100.99亿美元，公允价值为86.2亿美元[106] - 公司2024年第一季度抵押贷款的公允价值为1.475亿美元，原始成本为1.475亿美元[108] - 公司2024年第一季度对国际合资企业的股权投资和其他贷款的公允价值为5.016亿美元，原始成本为9.066亿美元[108] - 公司总资产为173亿美元，其中房地产资产净值为132.4亿美元，占总资产的76.5%[142] - 公司投资组合包括436处物业，租赁或贷款给53家运营商，其中3处正在开发中[142] - 公司在未合并的房地产合资企业中投资了14.5亿美元，占公司总资产的8.4%[142] - 公司在未合并的运营实体中投资了7.94亿美元，占公司总资产的4.6%[142] - 公司总债务为101亿美元，其中固定利率债务约83亿美元，浮动利率债务18亿美元[190] 现金流 - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为7430万美元，同比下降45.2%[25] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净流出1.19亿美元，主要由于房地产投资增加[25] - 2024年第一季度经营活动产生的净现金为7434.2万美元，相比2023年同期的1.356亿美元有所下降[39] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金为1.192亿美元，而2023年同期投资活动提供的净现金为1717.8万美元[39] - 2024年第一季度融资活动提供的净现金为2207.5万美元，相比2023年同期融资活动使用的净现金8912.5万美元有所改善[39] - 2024年第一季度运营现金流为7430万美元，资产出售收益为1.33亿美元[171] 投资与减值 - 公司2024年第一季度房地产和其他资产减值净额为6.93亿美元，远高于2023年同期的8950万美元[30] - 2024年第一季度房地产和其他减值费用为6.930亿美元，相比2023年同期的8953.8万美元大幅增加[39] - 公司记录了约4.7亿美元的额外减值费用，用于全额计提对Steward的9.9%股权投资和3.62亿美元贷款的剩余价值[75] - 2024年第一季度，公司对PHP Holdings的投资进行了2.01亿美元的不利公允价值调整，截至2024年3月31日，总投资约为5亿美元[79] - 2024年第一季度，公司对国际合资企业的贷款进行了2.2亿美元的不利公允价值调整，全额计提了该贷款[81] - 2024年第一季度，公司对PHP Holdings等投资的公允价值调整导致约2.16亿美元的非现金不利调整[86] - 2024年第一季度，公司出售了Priory联合贷款中的权益，导致约780万美元的经济损失[87] - 2024年第一季度，公司对按公允价值法核算的投资进行了约4.3亿美元的不利调整，主要与国际合资企业的贷款和PHP Holdings的投资有关[110] - 2024年3月31日，PHP Holdings投资的折现率和市场性折扣分别为19%和7%，而2023年12月31日分别为11%和8%[111] - 2024年第一季度，公司对Steward的业务进行了估值，使用了成本法、市场法和收益法，最终得出的公允价值无法支持3.62亿美元贷款和9.9%股权投资的账面价值[114] - 2024年第一季度公司录得6.93亿美元的非房地产减值费用和公允价值调整，主要与对Steward和国际合资企业的投资相关[161] - 2024年第一季度其他费用为2.293亿美元，主要由于对PHP Holdings投资的2.01亿美元不利公允价值调整[163] - 由于Steward的破产，公司在2023年12月31日记录了约7亿美元的减值和其他费用，并在2024年第一季度记录了约4.7亿美元的额外减值费用[203] 房地产与开发 - 2024年第一季度，公司未进行新的房地产投资，而2023年同期投资总额为72,900千美元[52] - 2024年第一季度，公司完成了位于德克萨斯州McKinney的行为健康设施建设，并开始记录租金收入，该设施价值35.4百万美元[62] - 2024年第一季度，公司完成了位于西班牙的IMED医院建设，并开始记录租金收入，该设施价值45.4百万欧元（约49.0百万美元）[62] - 截至2024年3月31日，公司在西班牙的IMED医院开发项目已投入40,885千美元，预计租金收入将在2024年第四季度开始[60] - 2024年第一季度，公司在德克萨斯州和麻萨诸塞州的开发项目已累计投入395百万美元[60] - 2024年第一季度，公司出售了三处设施和两处附属设施，总收益约为7百万美元，导致约1.4百万美元的房地产损失[65] - 公司房地产资产成本为146.6亿美元，累计折旧和摊销为14.2亿美元[142] 股息与债务 - 公司2024年第一季度未支付股息为1.74亿美元，而2023年同期已支付股息1.77亿美元[25] - 公司2024年4月12日宣布每股普通股季度现金股息为0.15美元，并于2024年5月1日支付[130] - 公司2024年5月24日关闭了一项约8亿美元的担保贷款，用于偿还部分循环信贷和2025年到期的英镑贷款[131] - 公司2024年5月24日总债务为96.2亿美元，其中2025年到期债务为13亿美元[182] - 公司2024年5月24日流动性为14亿美元，包括现金和14亿美元循环信贷额度[177] - 公司2024年4月12日宣布每股0.15美元的季度现金股息[185] 汇率与利率风险 - 2024年第一季度外币折算损失为5854.2万美元，相比2023年同期外币折算收益2814.3万美元大幅恶化[36] - 2024年第一季度未实现利率互换损失为279.7万美元，相比2023年同期的1532.5万美元有所减少[36] - 如果市场利率上升10%，公司债务的公平价值将减少约2.003亿美元[190] - 如果浮动利率债务的市场利率上升10%，年度利息支出将增加1200万美元，导致未来收益和现金流减少1200万美元[191] - 英镑兑美元汇率变动10%将影响公司净收入942.6万美元，FFO（运营资金）1904.6万美元，NFFO（标准化运营资金）2216.3万美元[192] - 欧元兑美元汇率变动10%将影响公司净收入151.3万美元，FFO 612.9万美元，NFFO 650.2万美元[192] - 瑞士法郎兑美元汇率变动10%将影响公司净收入255.5万美元，FFO 3.5万美元，NFFO 286.9万美元[192] - 哥伦比亚比索兑美元汇率变动10%将影响公司净收入6.9万美元，FFO 14.7万美元，NFFO 185.6万美元[192] Steward相关 - Steward Health Care System租赁了公司28处设施，总价值约24亿美元，并持有公司约3.46亿美元的贷款[143] - Steward在2023年第四季度仅支付了不到30%的租金和利息义务，总计7000万美元[144] - Steward的现金流受到报销收入不足、成本增加和应收账款积压的影响[145] - 公司为Steward提供了6000万美元的过渡贷款，并在2024年第一季度额外提供了7500万美元的贷款[146] - 由于Steward的运营和流动性挑战，公司在2023年12月31日将其租赁和贷款转为现金基础会计，导致7.14亿美元的减值和其他费用[147] - Steward在2024年2月签署了出售其管理医疗业务（Stewardship）的意向书，但出售价格低于预期，且监管和反垄断审批未如期进行，导致Steward在2024年5月6日申请破产保护[148] - 由于Stewardship出售的不确定性，公司在2024年第一季度录得约4.7亿美元的额外减值费用，完全覆盖了对Steward的9.9%股权投资和3.62亿美元贷款的剩余价值[149] - 截至2024年3月31日，公司对Steward的非房地产投资约为3.46亿美元，包括2024年提供的营运资金贷款和其他担保贷款[150] - 公司对Steward的总投资占公司总资产的18.5%，包括24亿美元的租赁资产和4.06亿美元的未合并合资企业投资[202] - Steward的破产可能导致公司无法收回其无担保债权的全部价值，从而对公司财务状况造成重大损害[205] 其他 - 2024年第一季度单位归属和基于单位的补偿费用为763.3万美元，相比2023年同期的1182.9万美元有所减少[39] - 2024年第一季度公司拥有436个医疗设施，分布在31个美国州、7个欧洲国家和1个南美国家[43] - 2024年2月19日，公司与Prime Healthcare Services达成协议，出售五处物业，总收益约为250百万美元，并附带100百万美元的抵押贷款[63] - 2024年第一季度，公司出售了Lifepoint Behavioral的少数股权，收益约为12百万美元[59] - 公司2024年第一季度股票奖励费用为760万美元，较2023年同期的1180万美元有所下降[103] - 公司2024年第一季度利息支出为1.087亿美元，同比增加1100万美元，主要由于借款利率上升[155] - 公司2024年第一季度房地产折旧和摊销费用为7560万美元，同比下降830万美元，主要由于2023年出售了11处澳大利亚资产和3处Prime资产[156] - 公司2024年第一季度一般和行政费用为3330万美元，同比下降840万美元，主要由于股票补偿费用减少[158] - 公司2024年第一季度向Steward提供了1.35亿美元的担保贷款[171] - 公司2024年第一季度完成了5处物业的出售，获得2.5亿美元现金和1亿美元抵押贷款[176] - 公司2024年第一季度完成了犹他州交易，获得11亿美元现金收益[176] - 公司2024年5月24日获得8亿美元的英国物业担保贷款，利率为6.877%[176] - 公司2024年前五个月已筹集24亿美元流动性，超过全年20亿美元目标[180]