文章核心观点 - 7月可关注First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF，还推荐了其中三家公司股票 [1][2] 行业相关 - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF是最大的专注网络安全股票的ETF，净资产67.6亿美元，年初至今上涨13%，过去一年上涨28%，2015年7月推出，跟踪纳斯达克CTA网络安全指数 [1] - 该ETF目前持有29只股票，权重从8.92%到0.20%不等，入选股票需市值至少5亿美元、三个月日均交易金额至少100万美元、自由流通股比例至少20% [1] - 指数采用基于自由流通市值的加权方法，对单只证券百分比设上限，单只证券权重不低于0.25%，指数每季度重新平衡 [2] 公司相关 博通（Broadcom） - 是CIBR第二大持仓股，权重8.55%，2015年安华高科技以77亿美元现金加股票收购博通，7月15日其股票10比1拆分，股价从四位数降至三位数 [3] - 摩根大通分析师认为人工智能需求旺盛将使半导体股票显著增长，博通在定制AI ASIC方面客户采用率和设计中标管道扩张强劲 [3] - 3月博通将赛门铁克业务与Carbon Black合并，成立新的企业安全集团管理网络安全解决方案，46位分析师中83%给予买入评级 [4] 帕洛阿尔托网络（Palo Alto Networks） - 是CIBR第四大持仓股，权重8.20%，2024年股价上涨近12%，过去五年上涨336% [5] - 其网络安全产品和解决方案保障客户网络安全，网络安全攻击促使企业采用“零信任”模式，其防火墙成网络安全必需品 [5] - 谷歌接近收购以色列网络安全初创公司Wiz，帕洛阿尔托可能需进行并购以跟上步伐，52位分析师中71%给予买入评级 [5][6] 飞塔信息（Fortinet） - 是CIBR第14大持仓股，权重3.63%，2024年股价上涨2%，过去五年上涨236% [6] - 该公司专注安全解决方案，包括防火墙、端点安全等，全球有超75.5万客户，2024年第一季度开票收入14.1亿美元，当前潜在市场规模1440亿美元，预计到2028年增至2220亿美元 [6] - 2023年自由现金流17亿美元，利润率33%，自2009年上市以来目标是每年实现“40法则”，16年中有12年达成，自2020年以来开票收入和营收年复合增长率分别超20%和22% [6][7] - TD Cowan将其股票评级从持有上调至买入，目标价75美元，认为其可能受益于本地生成式人工智能技术的推广 [8]