文章核心观点 公司第八届董事会2025年第三次临时会议审议通过为子公司提供担保及使用闲置资金理财的议案，为子公司担保是为支持业务发展，理财是为提高资金使用效率 [5][22][29] 担保事项 担保情况概述 - 2025年3月17日董事会会议通过为东莞源磊、福日实业、以诺通讯提供担保的议案，担保金额分别为3200万元、7800万元、1亿元，授信期限分别为1年、3年、1年，授权董事长签署法律文件 [5][6] - 本次担保额度在股东大会规定范围内，无需另行提交审议 [7] 被担保人基本情况 - 东莞源磊成立于2022年，注册资本1.2亿元，公司持股100%，信用良好，主营电子专用材料研发等业务 [8] - 福日实业成立于1999年，注册资本3.715亿元，公司持股100%，信用良好，主营贸易类业务 [8][9] - 以诺通讯成立于2011年，注册资本4亿元，公司间接持股100%，信用良好，主营移动通信设备制造等业务 [9] 担保协议主要内容 - 为东莞源磊担保，保证人为公司，债权人为珠海华润银行东莞分行，担保金额3200万元，连带责任保证，保证期间依主合同不同而定，保证范围包括主债权本金等相关费用 [10][11] - 为福日实业担保，保证人为公司，债权人为福建福州农村商业银行，担保金额7800万元，连带责任保证，保证期间依债务履行期限而定，保证范围包括主债权本金等相关费用 [12][13] - 为以诺通讯担保，保证人为公司，债权人为珠海华润银行东莞分行，担保金额1亿元，连带责任保证，保证期间依主合同不同而定，保证范围包括主债权本金等相关费用 [14][15][16] 担保必要性和合理性 - 为支持子公司业务发展及融资需求，子公司日常经营资金需求大，融资利于持续发展，符合公司整体利益 [17] - 子公司经营稳定，具备偿债能力，公司能有效监控管理，风险总体可控 [17] 董事会意见 - 担保事项经董事会会议审议通过，表决情况为9票同意，0票弃权，0票反对 [18] 累计对外担保数量 - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额35.09亿元，对子公司担保总额35.09亿元，担保余额26.418382亿元，分别占2023年度经审计净资产的171.99%、129.47%，无对外担保及逾期担保 [18] 资金管理事项 投资情况概述 - 投资目的是提高闲置自有资金使用效率，增加公司收益 [29] - 投资金额不超过5亿元，资金来源为自有闲置资金 [30] - 投资方式为购买安全性高、流动性好的短期理财产品、国债逆回购，受托方与公司无关联关系 [31] - 投资期限为2025年1月1日至12月31日，额度可滚动使用 [32] 审议程序 - 2025年3月17日董事会会议审议通过，无需提交股东大会，授权董事长决策并签署合同，财务部组织实施 [33] 投资风险分析及风控措施 - 投资产品为低风险，但可能受市场波动影响 [35] - 风控措施包括选择金融机构、跟踪净值、建立台账、审计监督、合规披露等 [35] 投资对公司的影响 - 理财产品计入交易性金融资产或摊余成本计量的金融资产，利得计入投资收益或公允价值变动收益 [36] - 不影响公司日常运营和资金安全，可提高资金使用效率，获得投资收益 [36]