文章核心观点 公司拟将“义乌国贸大道两侧景观工程项目”结项并将剩余 845.94 万元募集资金永久补充流动资金，该事项已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会通过，此安排合理合规，能提高资金使用效率，符合公司整体利益 [9][10][11] 募集资金相关情况 募集资金基本情况 - 公司经核准非公开发行不超 22,620,000 股新股，每股 13.46 元，募集资金总额 304,465,200 元，扣除费用后净额 299,191,994.34 元 [1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》，对募集资金专户存储，与银行和保荐机构签三方监管协议，2021 年注销招行专户并终止协议，协议与范本无重大差异 [2] 募集资金专项存储情况 - 截至 2025 年 3 月 24 日，初始存放金额 299,898,222 元，期末余额 4,841,785.75 元 [3][5] 募集资金使用情况 - 截至 2025 年 3 月 24 日，已使用 192,892,883.22 元，含募投项目投入、节余资金补充流动资金等，账户余额 4,841,785.75 元 [5] - 2024 年 6 月同意用不超 11,500 万元闲置资金暂时补充流动资金，已划转 11,500 万元，部分已提前归还，尚余 11,000 万元未归还 [6][7] - 2021 年变更部分募投项目，涉及金额 20,943.44 万元 [7] - 2024 年部分募投项目结项和终止，结项项目剩余 1,950.13 万元用于永久补充流动资金，终止项目剩余 10,035.46 万元存专户 [7] 本次结项的募集资金投资项目使用及节余情况 - “义乌国贸大道两侧景观工程项目”拟投入 3,000 万元，截至 2025 年 3 月 24 日累计投入 2,154.06 万元，剩余 845.94 万元，未支付尾款及质保金 383.53 万元 [8][9] 募集资金投资项目结项的基本情况和原因 - 项目建设单位为义乌市城市投资建设集团有限公司，是 EPC 工程，2020 年 11 月开工，2024 年 7 月完成建设并验收，为提高资金效率拟结项，尾款用自有资金支付 [8][9] 剩余募集资金的使用安排 - 拟将“义乌国贸大道两侧景观工程项目”结项后剩余 845.94 万元永久补充流动资金用于主营业务，尾款用自有资金支付，需股东大会审议 [9][10] 募集资金投资项目结项对公司的影响 - 该事项是合理安排，能提高资金使用效率，满足流动资金需求，不损害股东利益，不造成重大不利影响，符合公司整体利益 [10] 审批程序及专项意见 已履行的审批程序 - 该事项已通过 2025 年 3 月 26 日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议审议，尚需股东大会审议 [10][11] 监事会意见 - 结项是审慎决策，不影响生产经营，补充流动资金能提高效率、降低成本，无违规和损害利益行为，同意该事项并提交股东大会 [11] 保荐机构核查意见 - 该事项符合规定，无违规和损害利益情况，已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会通过，保荐机构无异议 [11]