募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股5,000万股 发行价格为每股21.52元 募集资金总额10.76亿元 扣除发行费用后实际募集资金净额为9.90亿元 资金于2022年3月21日全部到账 [1] 募集资金使用及节余情况 - 截至2024年12月31日 累计投入募集资金8.47亿元 累计利息收入与理财收益1,134万元 扣除手续费及永久补流后 募集资金余额为8,701万元 [2] - 节余募集资金6,780万元已永久补充流动资金 [2] - 部分募集资金专户因资金使用完毕已办理销户手续 [2] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》 对资金存储及使用进行规范管理 [2] - 与多家银行及中信证券签署三方监管协议 与招商银行签署四方监管协议 监管协议执行无异常 [2] 2024年度募集资金实际使用情况 - 本年度无先期投入及置换情况 [2] - 本年度未使用闲置募集资金补充流动资金 [3] - 2024年3月批准使用不超过9,000万元闲置募集资金进行现金管理 期限12个月 [4] - 本年度实际进行现金管理金额4.18亿元 全部收回本金 预期年化收益率2.10% [5] - 无超募资金情况 [5] - "3艘化学品船舶购建项目"及"2艘不锈钢化学品船舶置换购置项目"已实施完毕 节余资金4,381万元永久补充流动资金 [5] - "数字航运研发中心项目"因办公场所未落实及招聘不及预期 尚未使用募集资金 已延期至2026年3月 [6][9] 变更募集资金投资项目情况 - 2022年9月变更原"3艘不锈钢化学品船舶购置项目"剩余资金2.12亿元（占净额21.40%）及利息174万元 投资新项目"3艘化学品船舶购建项目" [6][10] - 2023年4月变更"2艘不锈钢化学品船舶置换购置项目"实施方式 将1艘7,450载重吨船舶由置换改为外贸化学品船 [8][10] - 变更原因包括适应大型化船舶市场需求、开拓国际化学品运输市场及原船舶仍需服务 [10] 募投项目效益实现情况 - "3艘化学品船舶购建项目"累计营业现金毛流量8,804万元 达到预计效益 [10] - "2艘不锈钢化学品船舶置换购置项目"累计营业现金毛流量2,611万元 达到预计效益 [10] - "不锈钢化学品船舶购置项目"效益达成率86.39% 略低于预期 due to下游炼厂开工率不足导致船舶利用率较低 [10] 募集资金使用合规性 - 公司严格执行募集资金管理相关规定 无违规使用情形 [7] - 保荐人中信证券出具无异议核查意见 确认资金存放与使用符合监管要求 [7]