文章核心观点 东方证券作为三友医疗首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，对三友医疗将“营销网络建设项目”结项并将节余募集资金继续进行现金管理或暂时补充流动资金的事项进行核查，认为该事项符合法规要求和公司《募集资金管理制度》规定，符合公司和全体股东利益，无异议 [1][6][7] 募集资金基本情况 - 2020 年 1 月 8 日经上海证券交易所科创板上市委员会审核同意，3 月 12 日获中国证监会批复，公司获准向社会公开发行 51,333,500 股人民币普通股，每股面值 1 元，发行价 20.96 元，合计募集资金 1,075,950,160 元，扣除发行费用后为 978,057,381.28 元 [1] - 立信会计师事务所验证并出具验资报告，公司对募集资金专户存储，与保荐机构及银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》 [1][2] 募集资金投资项目 - 公司首次公开发行股票募集资金投资项目投资总额 62,200 万元，拟用募集资金投资额 60,000 万元 [2] - “骨科植入物扩产项目”已结项，公司用其节余的 4,500 万元新增“医用高强缝合线及相关的骨科软组织修复重建医疗器械项目”，计划总投资额 4,500 万元 [2] 本次结项募投项目募集资金的存储及节余情况 募集资金专户存储情况 - 截至 2024 年 12 月 31 日，“营销网络建设项目”在恒丰银行上海分行的账户 802110010121300373 中，尚未使用的募集资金（含现金管理资金及收益）为 1,021.67 万元 [3] 募集资金节余情况 - 截至 2024 年 12 月 31 日，“营销网络建设项目”有节余募集资金（含现金管理资金及收益），现金管理资金及收益为 458.09 万元 [4] 募集资金节余主要原因 - 公司根据项目实际需求，合理、节约、有效使用募集资金，加强费用控制、监督和管理，降低项目总支出形成节余 [4] - 公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，获得累计利息收益等 458.09 万元 [4] 节余募集资金的使用计划 - “营销网络建设项目”结项后，节余募集资金将暂时进行现金管理或暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还募集资金专用账户 [5] 履行的决策程序 董事会、监事会审议情况 - 公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过《关于部分募投项目结项的议案》，同意“营销网络建设项目”结项并处理节余资金，无需提交股东大会审议 [5][6] 监事会意见 - 监事会认为该事项符合法规和公司《募集资金管理制度》规定，符合公司和全体股东利益，无改变或变相改变募集资金用途及损害股东利益情形，同意结项及处理节余资金 [5] 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为该事项履行必要审批程序，符合法规和公司《募集资金管理制度》规定，符合公司和全体股东利益，无改变或变相改变募集资金用途情况，对该事项无异议 [6][7]