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中交设计咨询集团股份有限公司 关于签署募集资金专户存储五方监管协议的公告

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票232,887,084股,每股发行价7.01元,募集资金总额1,632,538,458.84元,扣除发行费用83,446,079.68元后,实际募集资金净额1,549,092,379.16元 [2] - 募集资金已于2024年9月30日到账,并由中审众环会计师事务所出具验资报告 [2] 募集资金专户开立及监管协议 - 公司设立募集资金专项账户,并与招商银行北京分行、中信证券签署《五方监管协议》,协议内容符合上交所范本 [3][4] - 专户用于"城市产业运营大数据应用技术研发项目",初始余额50万元,不得存放非募集资金或用作其他用途 [6] 五方监管协议主要内容 - 协议签订方包括公司、子公司中交第一公路勘察设计研究院、一公院深圳公司、招商银行北京分行及中信证券 [6] - 中信证券作为独立财务顾问,有权监督募集资金使用情况,包括现场调查、查询账户资料等 [7][8] - 银行需按月提供账户对账单,并在大额支取(单次或12个月内累计超5000万元且达募集资金净额20%)时3个工作日内通知中信证券 [9] - 协议允许在监管规定范围内将部分资金用于现金管理投资产品,但需及时通知中信证券并确保资金最终回归专户 [7] 募投项目调整 - 公司审议通过增加"城市产业运营大数据应用技术研发项目"实施主体为一公院深圳公司,实施地点扩展至深圳市 [3]