文章核心观点 华泰联合证券对盟升电子拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项进行核查，认为该事项不会影响募投项目正常进行、不改变资金投向和损害股东利益，符合相关法规要求，对该事项无异议 [7][8] 募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行 300.00 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，募集资金总额 3 亿元，扣除发行费用 5,272,641.51 元后，实际募集资金净额为 294,727,358.49 元 [2] - 公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户管理，公司及全资子公司盟升科技与保荐机构、银行签订三方/四方监管协议 [3] 募集资金投资项目情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目为电子对抗装备科研及生产中心建设项目，投资总额 301,365,500.00 元，使用募集资金 294,727,358.49 元 [4][5] - 公司将该募投项目达到预定可使用状态的时间延期至 2026 年 12 月 31 日，截至公告披露日，该项目尚未投入募集资金 [5] 前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金及归还情况 - 2024 年 4 月 26 日公司审议通过使用不超过 18,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超 12 个月 [5] - 截至 2025 年 3 月 21 日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户 [6] 本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划 - 公司拟使用不超过 18,000.00 万元可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超 12 个月，将根据募投项目进展及需求及时归还 [6] - 本次补充流动资金仅用于主营业务相关生产经营，不得用于新股配售、申购等交易，不会变相改变募集资金用途 [6] 本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序 - 公司董事会审议通过使用不超过 18,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超 12 个月 [7] 专项意见说明 - 监事会认为本次使用闲置募集资金补充流动资金有利于提高资金使用效率、降低财务费用，符合规定，不存在改变用途和损害股东利益情形 [7] - 保荐机构认为本次使用闲置募集资金补充流动资金不影响募投项目、不改变投向和损害股东利益，符合法规要求，有利于提高资金使用效率，对该事项无异议 [7][8]