文章核心观点 公司拟实施向特定对象发行A股股票，募集资金用于立新能源三塘湖项目和补充流动资金，该募集资金使用计划符合国家政策和公司战略，项目具有良好可行性，实施后将提升公司竞争力和盈利水平 [1][13] 本次募集资金使用计划 - 公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额（含发行费用）为19.80亿元，扣除发行费用后的净额用于立新能源三塘湖项目，拟投入19.80亿元 [1] - 募集资金到位前，公司将以自筹资金先行投入，到位后按法定程序置换；若净额少于拟投入金额，董事会将调整投资项目、顺序及投资额，不足部分自筹解决 [1][2] 本次向特定对象发行股票募集资金投资项目的必要性及可行性 立新能源三塘湖项目 必要性 - 符合国家和地方规划，可改善地区经济结构，带动相关产业，促进经济社会发展 [2] - 符合可再生能源和能源产业发展方向，可增加清洁能源储备，助力能源绿色转型 [3] - 符合能源电力结构调整需要，对电网和能源结构调整有重要意义 [3] - 符合区域产业政策，为储能产业起示范作用，推动行业技术进步和产业发展 [4][5] 可行性 - 国家能源产业战略和规划为项目实施提供保障，契合低碳经济战略 [5] - 项目所在地区风光资源丰富，具有良好运营前景，适于建设可再生能源发电工程 [7] - 储能市场技术成熟可靠，符合电网发展需要，能为电网提供多种服务 [7][8] - 公司具有运营经验和人才优势，可保障项目顺利实施 [8][9] 项目情况 - 投资总额311,682.86万元，拟投入募集资金138,600.00万元，用于工程建设等 [2][9] - 财务内部收益率（税前）为10.38%，（税后）为8.24%，实施主体为全资子公司，建设期12个月 [10] - 项目已于2022年10月20日取得环境影响报告表批复 [10] 补充流动资金 - 公司拟用5.94亿元补充流动资金，缓解营运资金压力，降低资产负债率，提升实力和抗风险能力 [10] 本次发行对公司经营状况和财务状况的影响 对经营管理的影响 - 募集资金项目围绕主营业务，符合政策和战略，提升装机规模，利于风光互补战略和市场竞争地位 [10][11] - 补充流动资金可提高资金实力，缓解压力，改善财务结构，保障公司发展 [11] 对财务状况的影响 - 募集资金到位后，总资产、净资产增加，营运资金充实，资产负债率下降，财务结构更合理 [11] - 短期内可能使每股收益等指标下降，长期来看项目投运后盈利能力和收益率将提高 [11] - 发行使筹资和投资活动现金流变化，项目运营后经营活动现金流入增加，改善现金流 [12] - 项目有良好前景和盈利能力，利于提高营收和利润，提升综合实力和竞争力 [12] 募集资金投资项目可行性结论 - 项目在可再生能源发展背景下新建，利用当地资源，符合能源战略，有积极作用 [12] - 募集资金使用计划符合政策和趋势，有经济效益和社会效益，提升公司竞争力和盈利水平 [13]