文章核心观点 公司董事会对2024年度募集资金存放与实际使用情况进行专项说明，涵盖募集资金基本情况、存放管理、实际使用、现金管理等多方面，且各项情况均符合相关规定 [1][2][8] 募集资金基本情况 实际募集资金金额、资金到位时间 - 经同意注册，公司发行2,674,300张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额26,743.00万元，扣除发行费用后，资金于2022年3月30日到位 [1] 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 - 截至2023年12月31日，累计使用10,840.87万元，未使用15,767.31万元 [2] - 截至2024年12月31日，累计使用16,322.10万元，未使用10,515.69万元，其中专户存放4,515.69万元，未到期现金管理余额6,000.00万元 [2] 募集资金存放和管理情况 募集资金的管理情况 - 公司制定并修订《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储，与银行、保荐机构签监管协议，严格审批使用 [2][3] - 2022年同意新增子公司北京山石为项目实施主体，增资6,000.00万元，签署四方监管协议 [3] 募集资金专户存储情况 - 截至2024年12月31日，山石网科在中信银行专户余额15,134,607.63元，北京山石在招商银行专户余额30,022,333.43元，合计45,156,941.06元 [5] 本年度募集资金的实际使用情况 - 详见附件一向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 [6] 使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况 - 2023年同意使用不超20,000.00万元闲置资金现金管理，期限12个月 [6] - 2024年同意使用不超12,000.00万元闲置资金现金管理，期限自2024年4月26日起12个月 [7] - 2024年进行多次现金管理操作，购买金额共45,000.00万元，收益219.51万元，截至12月31日未到期余额6,000.00万元 [7] 募集资金使用的其他情况 - 2025年3月审议通过募投项目延期议案，因市场和需求波动，将两项目达预定可使用状态时间调至2026年9月30日 [7][8] 募集资金使用及披露情况 - 公司按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金情况，无使用管理违规情形 [8] 会计师事务所鉴证报告的结论性意见 - 致同会计师事务所认为专项报告符合规定，如实反映2024年度募集资金存放和使用情况 [8] 保荐机构专项核查报告的结论性意见 - 保荐机构认为2024年度募集资金存放和使用符合法规要求，无变相改变用途和损害股东利益情形 [9] 上网公告附件 - 包括保荐机构核查意见和会计师事务所鉴证报告 [9] 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 - 募集资金总额25,925.72万元，本年度投入5,481.23万元，累计投入16,322.10万元 [10] - 苏州安全运营中心建设项目承诺投资10,212.72万元，本年度投入2,126.35万元，累计投入6,445.28万元，投入进度63.11% [10] - 基于工业互联网的安全研发项目承诺投资15,713.00万元，本年度投入3,354.89万元，累计投入9,876.82万元，投入进度62.86% [10]