募集资金基本情况 - 公司通过向特定对象发行A股股票26,227,931股，发行价15.18元/股，募集资金总额39,814.00万元，扣除承销保荐费等费用后净额为39,019.95万元，资金于2023年9月27日到账[1] - 截至2024年末募集资金累计投入14,392.67万元，利息收入净额749.48万元，应结余资金25,376.76万元，实际结余25,606.82万元，差异230.06万元系票据背书支付未置换金额[2] 募集资金管理情况 - 公司设立5家银行专户存储募集资金，并与保荐机构中信建投签订三方监管协议，严格执行专户管理制度[3] - 截至2024年末募集资金专户余额2.56亿元，其中结构性存款5,000万元、通知存款1.02亿元，招商银行和中国银行专户已销户[3] 募集资金使用情况 - 2024年度实际投入募集资金8,480.85万元，主要投向汽车智能座舱电子产能建设项目（7,991.23万元）和补充流动资金（489.62万元）[8] - 汽车智能座舱项目累计投入9,136.87万元，进度26.86%，预计2026年9月完工；补充流动资金项目超额完成（104.99%）因利息收入补充[8] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，2024年获批额度2.7亿元，期末持有5,000万元结构性存款和8,000万元定期存款[5] 资金使用合规性 - 会计师事务所出具无保留鉴证意见，认为募集资金存放与使用符合监管要求[6] - 保荐机构核查确认公司不存在违规使用募集资金情形，资金用途未发生变更[7]