公司债券发行计划 - 公司拟面向专业投资者公开发行不超过人民币9亿元的公司债券，可一次或分期发行 [2] - 债券票面金额为人民币100元，按面值平价发行，期限不超过3年（含3年） [2] - 债券采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本，利息每年支付一次 [2] - 募集资金用途包括偿还到期债券、金融机构借款及补充流动资金 [4] - 债券发行由主承销商以余额包销方式承销 [3] 公司治理与股东回报 - 公司通过《2025年度"提质增效重回报"行动方案暨估值提升计划》 [5] - 制定《公司市值管理制度》并审议通过《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》 [6] - 通过《2024年度"提质增效重回报"行动方案评估报告》 [5] 股东大会相关事项 - 债券发行方案及授权事宜需提交股东大会逐项审议 [2][5] - 董事会通过关于召开2025年第一次临时股东大会的议案 [6] 偿债保障措施 - 若出现偿债风险，公司将采取不分配利润、暂缓资本性支出、调减高管薪酬等措施 [3] - 主要责任人不得调离以确保偿债责任落实 [3] 债券发行授权 - 股东大会将授权董事会全权办理债券发行的具体事宜，包括规模、期限、利率等条款的最终确定 [5]