文章核心观点 建发合诚工程咨询股份有限公司2024年度股东会会议资料涵盖会议须知、议程、表决办法及多项议案，展示公司2024年经营成果、财务状况，提出2025年发展规划与目标，待股东审议决策 [2][7][18]。 分组1：会议基本信息 - 会议时间为2025年4月11日下午14:00，地点在厦门市湖里区枋钟路2368号金山财富广场4号楼11层会议室，主持人是董事长林伟国先生 [4]。 - 会议须知明确参会股东及代表权利义务，规定发言规则、计票监票安排及应急处理办法等 [3]。 - 会议议程包括宣布开始、报告到会情况、审议议案、股东提问发言、推选计票监票人、投票表决、宣布结果等环节 [4]。 - 表决办法采用现场记名投票和网络投票两种方式，明确计票监票人员职责、表决程序、决议通过条件等 [5]。 分组2：2024年度董事会工作报告 - 经营指标完成情况：利润总额同比增长59.03%，归属于母公司所有者的净利润0.96亿元，同比增长45.03%，经营活动现金流量净额4.71亿元，同比增长5.69%，全年回款总额61.55亿元，同比增加78% [7][8]。 - 董事会运作情况：召开多次董事会和股东会，审议通过多项议案，各专门委员会和独立董事发挥专业优势，履行决策和监督职能，加强投资者关系管理和信息披露工作，改聘审计机构，完成董事会换届 [8][9][11]。 - 工作亮点与突破：聚焦两大主业，推进业务转型升级，工程咨询业务展现抗周期能力，工程施工业务规模突破，主营业务收入66.05亿元，工程咨询业务收入6.79亿元，同比减少3.75%，工程施工业务收入59.26亿元，同比增长83.12%，巩固扩大市场份额，布局新市场，完成品牌体系搭建，推进技术管控与研发创新，工程医院业务落地项目合同额达1.72亿元 [13][14][16]。 - 管理举措：聚焦人才发展，强化收款管理、数字升级和成本管控，实现经营稳步增长和提质增效 [17][18]。 - 2025年重点工作：党建引领，推动科技赋能，实现净利润增长10 - 30%，强化“业务 + 协同 + 投资”三轮驱动，突破重点业务，深化业务协同，进行资本运作赋能，拓展市场，推行大客户战略，推动党建与企业发展融合，实现五项提质 [18][19][20]。 分组3：2024年度监事会工作报告 - 监事会运作情况：召开会议7次，出席率100%，审议议案17项，出席股东会5次，列席董事会会议8次 [21]。 - 主要工作：参加监管政策培训，监督公司依法运作、财务状况、关联交易、内部控制、定期报告等，审核会计政策变更和关联交易，完成监事会换届 [22][24][25]。 - 工作展望：完善公司治理结构，监督董事会和高管经营行为，强化自身建设，提升履职能力 [26]。 分组4：2024年度财务决算报告 - 主要财务指标：总资产46.17亿元，同比增长53.97%，总负债34.02亿元，同比增长81.17%，归属于母公司所有者权益10.74亿元，同比增长8.13%，营业收入66.09亿元，同比增长67.49%，利润总额1.54亿元，同比增长59.03%，净利润1.23亿元，同比增长53.16%，归属于母公司股东的净利润0.96亿元，同比增长45.03%，经营活动现金流量净额4.71亿元，同比增长5.69% [27]。 - 主营业务分析：主营业务收入66.05亿元，同比增长67.57%，主要因建筑施工业务规模增长，工程咨询业务收入6.79亿元，同比减少3.75%，工程施工业务收入59.26亿元，同比增长83.12%，主营业务毛利率5.93%，较上年下滑2.89% [28][30]。 - 费用情况分析：销售费用2266.61万元，同比减少8.23%，管理费用1.30亿元，同比增长7.12%，研发费用4071.33万元，同比增长12.43%，财务费用 - 175.83万元，同比减少193.32万元 [32]。 - 资产、负债、所有者权益情况分析：资产、负债、所有者权益期末较期初均有增长，部分项目变动幅度较大，如货币资金、应收票据、存货、应付账款等 [33][36][39]。 - 现金流量情况：经营活动现金流量净额4.71亿元，同比增长5.69%，投资活动现金流量净额 - 731.27万元，同比增加842.16万元，筹资活动现金流量净额 - 4188.03万元，同比增加6152.05万元 [41]。 分组5：2024年度利润分配方案 - 公司拟以总股本2.61亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），合计派发现金红利3128.08万元（含税），现金分红比例为32.72%，符合相关规定和公司利润分配政策 [45][46]。 分组6：2025年度财务预算报告 - 预算根据公司发展目标，结合业务基础、经营能力和市场变化等因素编制，确保完成预算的措施包括推动企业提质增效，培育新质生产力，拓展市场，建立战略合作关系等 [46][47][48]。 分组7：综合授信及担保议案 - 综合授信申请：公司及各子公司2025年度拟向金融机构申请总额不超过15亿元的综合授信额度，包括向银行和其他金融机构申请，授信额度可循环使用 [48][49]。 - 担保情况：公司及子公司在授信额度内互相提供担保，担保额度合计不超过8.9亿元，担保方式多样，期限自股东会批准之日起至下一年度股东会召开之日止 [49]。 - 被担保人基本情况：介绍各被担保子公司的法定代表人、注册资本、经营范围等信息 [50][51]。 - 对外担保内容：计划担保总额为拟提供额度，实际担保金额以正式合同为准，截至2024年12月31日，公司对子公司及子公司对子公司的担保余额为1.42亿元，占净资产比例为13.22%，无逾期担保 [52]。 分组8：现金管理议案 - 投资情况：拟使用不超过12亿元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，额度内资金可滚动使用，期限自股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止 [52][53]。 - 风险及控制：投资风险可控，公司建立健全审批和执行程序确保资金安全 [54]。 - 对公司影响：提升资金使用效益，获取稳健财务收益，理财产品列示为相关金融资产科目，收益列示为“投资收益” [54]。 - 实施方式：授权公司法定代表人行使投资决策权，管理层组织实施 [54]。 分组9：2025年度日常关联交易额度预计议案 - 前次关联交易情况：2024年预计关联交易金额125亿元，实际发生48.58亿元，差异因宏观经济和控股股东拿地策略调整 [55]。 - 本次关联交易预计：2025年预计关联交易金额91亿元，包括向关联人销售商品、提供劳务83亿元，采购商品、接受劳务8亿元 [56]。 - 主要关联方：厦门建发集团有限公司是公司间接控股股东，介绍其住所、法定代表人、注册资本、经营范围和主要财务数据 [57]。