文章核心观点 公司2024年聚焦主业加强成本管控，在董事会建设、市值管理等多方面取得成效，2025年将围绕核心职责推动高质量发展，监事会依法履职监督公司各方面情况，同时还涉及财务决算、审计机构聘任、投资计划、融资等多项议案 [2][6][13][14] 2024年总体经营情况 - 原煤产量2753万吨，精煤产量1195万吨，营业收入302.81亿元，利润总额34.6亿元，净资产收益率9.72%，资产负债率61.79%，研发经费投入强度3.3%，同比提升1.06个百分点 [3] 董事会建设及运作情况 董事会机构设置情况 - 第九届董事会有15名董事，外部董事11名含5名独立董事，下设战略、审计、薪酬与考核、提名4个专门委员会，审计等3个委员会由3名董事组成且独立董事占多数并任主任委员 [3] 制度建设完善情况 - 完善《独立董事专门会议制度》并实施《召集人轮职制度》，修订《公司章程》和《董事会议事规则》，制订《董事会报告工作制度》《外部董事管理办法》等 [3] 董事会专门委员会工作情况 - 战略委员会召开1次会议，审议公司年度报告等事项；审计委员会召开8次会议，审议定期报告等事项；薪酬与考核委员会召开3次会议，审议高管绩效考核等事项；提名委员会召开5次会议，审查董事会成员等变动事项，2024年6月聘任付文龙为总工程师，10月聘任杨国和、刘兴全为副总经理 [4][5] 独立董事履职情况 - 全体独立董事积极出席各类会议，通过多种方式履职尽责，已提交《2024年度独立董事述职报告》并将在年度股东会述职 [5] 董事会运作情况 - 董事会召集5次股东会，审议年度报告等重大事项，认真执行股东会决议，维护股东权益 [6] 董事会工作成效 与时俱进 统揽全局“定战略” - 聚焦主业实施“走出去”战略，取得16.68亿吨探矿权，收购国电投四棵树煤炭公司60%股权；培育新质生产力，建设6000吨/年煤基碳材料耦合工艺技术中试项目，参股组建豫智数能科技公司；坚定绿色低碳发展道路，全资子公司收购相关公司打通煤层气全产业链；深化重点改革激发内生动力 [6] 规范运作 科学高效“作决策” - 修订公司章程及相关制度规则22项，完善公司治理机制；强化合规意识，组织培训等增强董事履职能力；加强内外部董事沟通交流，建立与会计师事务所沟通机制 [7][8] 守住底线 未雨绸缪“防风险” - 加强风险管理和内控体系建设，构建大监督体系；修订相关管理办法，控制对外担保风险；降低资产负债，保持信用评价3A稳定；通过合规管理体系贯标认证 [8] 加强信息披露 打牢价值基础 - 重视信息披露组织和流程建设，修订完善相关制度；精准传递公司价值，自愿披露多项信息；推进ESG信息披露，2024年依法合规披露定期报告4次、临时公告122次，保持“零差错”纪录 [8] 深化投资者关系管理 实现共享共赢 - 建立“大投关”工作格局，构建多元化沟通模式，每十天编制股东名册分析，控股股东等关键少数积极参与相关活动，2024年在上证E互动回答问题50个等 [9][10] 聚焦市值管理 提升公司价值 - 统筹市值管理工具，采取“拿出业绩+做好沟通”等措施稳定提升市值；实施三年高比例分红规划，2024年回购近1亿股，控股股东增持5000万股，董监高及集团管理层增持454500股；发布员工持股计划；加大宣传推介力度，开展舆情监测工作 [12] 2025年工作安排 - 坚持效益优先，完成全年经营任务和预算指标；坚持科技创新，推进“三大行动”培育新质生产力；坚持开放突破，优化产业布局；坚持深化改革，激发内生动力；坚持安全绿色，筑牢风险底线；坚持市值管理，提升公司质量 [13][14] 2024年监事会工作情况 树牢合规理念，忠实履职尽责 - 监事会由9人组成，其中职工监事3人，全年召开多次会议，审议通过多项议案 [15] 强化监督职能，维护股东权益 - 监事出席股东会、列席董事会会议，监督会议程序，加强对重大事项监督检查，维护公司及股东权益 [15] 夯实专业能力，发挥监督效能 - 监事关注监管动态，提升履职能力，通过多种方式了解公司情况，保障决策贯彻落实 [16] 监事会对公司各方面监督意见 依法运作监督意见 - 公司规范运作，重大经营决策科学，决策程序合法合规，内部控制制度健全，董事及高管勤勉尽责，未发现违规行为 [17] 财务监督意见 - 公司财务行为符合规定，财务制度健全，财务报告真实公允，审计报告客观公允 [18] 内部控制监督意见 - 公司建立健全内部控制制度，内控体系设计合理，评价报告和审计报告客观公正 [19] 信息披露及内幕信息知情人登记制度监督意见 - 公司信息披露管理制度健全，披露信息真实准确完整，未发现违法违规问题，未出现泄密及内幕交易事件 [20] 重大事项实施监督意见 - 关联交易遵循必要、公允原则，审议程序合规；未发生会计政策及会计估计变更；重大收购资产事项定价合理，对生产经营无重大影响；募集资金存放和使用管理合规；限制性股票回购注销及解除限售程序合法有效 [20][21][22] 董事及高管人员履职监督情况 - 董事和高管认真执行股东会决议，忠实履行职责，独立董事发挥专业作用，维护公司和股东权益 [25] 2025年监事会工作计划 - 合规履行职责，完善工作机制，加强与董事会等沟通，维护股东权益；加强沟通协作，跟踪监管政策，提高监督实效；强化业务学习，参加培训，提升履职能力 [25][26] 2024年财务决算情况 财务报告范围及执行会计制度 - 财务报告范围包括公司及12家二级子公司，以公历年度为会计年度，权责发生制为记账基础，历史成本为计量属性，人民币为记账本位币 [27] 主要生产经营指标完成情况 - 商品煤销量2641万吨，同比降14.67%；冶炼精煤1196万吨，同比降5.38%；商品煤售价1016元/吨，同比增5.50%；主营业务收入271.04亿元，同比降9.97%；净利润25.55亿元，同比降40.12% [27] 资产状况 - 货币资金93.13亿元，同比降35.10%；应收票据6.75亿元，同比增100.00%；应收账款25.06亿元，同比降23.80%等，资产总计766.64亿元，同比降1.75% [28][29] 负债状况 - 短期借款82.31亿元，同比增48.92%；应付票据80.17亿元，同比降26.33%；应付账款72.14亿元，同比增10.47%等，负债合计473.74亿元，同比降2.87% [29] 所有者权益状况 - 实收资本24.75亿元，同比增5.52%；其他权益工具24.54亿元，同比降28.10%；资本公积46.30亿元，同比增27.05%等，所有者权益合计292.89亿元 [29] 经营状况 - 营业收入302.81亿元，同比降4.25%；营业成本223.97亿元，同比增3.43%；利润总额34.58亿元，同比降39.26%；净利润25.55亿元，同比降40.12% [30] 现金流量情况 - 销售商品、提供劳务收到现金345.11亿元，同比增2.96%；经营活动产生现金流量净额57.23亿元，同比降6.80%；投资活动产生现金流量净额-53.57亿元，同比增9.14%；筹资活动产生现金流量净额-44.23亿元，同比降536.73% [30][31] 主要指标分析 - 资产负债率61.79%，同比降0.72个百分点；净资产收益率9.72%，同比降4.45个百分点；总资产周转率0.39次，同比降0.08 [31] 利润分配情况 - 2024年度合并报表归属于上市公司股东可供分配净利润23.50亿元，拟以2025年3月10日股本扣除回购专户后剩余股份为基数，派发现金股利14.17亿元，占比60.31% [31] 关于聘任2025年度审计机构的议案 拟聘任会计师事务所事项情况说明 - 提议续聘河南守正创新会计师事务所为公司2025年度财务审计及内控审计机构，聘期一年 [33] 拟聘任会计师事务所基本信息 - 事务所成立于2020年4月3日，组织形式为特殊普通合伙，首席合伙人李强龙，服务业务审计报告注册会计师27人，职业保险累计赔偿限额和计提职业风险基金之和7567.56万元，近三年无相关处罚情况 [33][34] 项目信息 - 项目质量控制复核合伙人梁东玲，项目合伙人张战晓，拟任签字会计师马慧婷，近三年未受相关处罚，不存在违反独立性要求情形，审计费用135万元，内控审计费用60万元 [34][35] 关于2025年生产经营投资计划的议案 2024生产经营投资计划完成情况 - 2024年生产经营投资计划完成23.84亿元，其中矿井生产水平接替等工程投资完成23亿元，维持简单再生产投资完成0.84亿元 [36] 2025年投资计划概述 - 2025年公司及子公司生产经营投资计划为41.49亿元，用于矿井基本建设等多方面 [36] 2025年主要投资项目基本情况 - 包括矿井基本建设项目投入、采区接替及通风系统改造等多方面支出 [36] 2025年度投资计划对公司影响 - 有利于提升公司安全环保管理等多方面水平，实现高质量、可持续发展 [36] 关于授权公司开展境内外融资业务的议案 融资主体、融资规模及资金用途 - 融资主体为公司或子公司，融资总规模不超过等值人民币200亿元，资金用于补充流动资金等，合理确定融资规模与方式，调整资产负债结构 [37] 融资品种 - 包括中国银行间市场交易商协会债务融资工具、上海证券交易所债券和其他融资工具 [37][38] 进行境内外融资的授权事项 - 提请股东会授权董事会全权办理融资业务全部事项，包括制定方案、签署协议、信息披露等，偿付债务本息采取多项措施 [39] 决议有效期 - 授权期限截至2026年4月30日，若已取得发行批准等，授权有效期延续到融资事项完成之日 [39] 关于拟注册发行中期票据的议案 注册发行额度方案 - 拟向中国银行间市场交易商协会申请注册不超过40亿元人民币中期票据，在注册有效期内择机发行，投资者为合格投资者，募集资金用于偿还借款及项目建设等 [40][41] 授权事宜 - 提请股东会授权董事会及授权人士全权办理注册发行全部事项，包括制定方案、签署文件、信息披露等，授权期限自股东会批准之日起至授权事项办理完毕之日 [41]