文章核心观点 公司董事会编制《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，对募集资金基本情况、管理情况、实际使用情况、变更募投项目资金使用情况及使用和披露中存在的问题进行说明 [1]。 募集资金基本情况 实际募集资金金额、资金到账情况 - 2023年公司首次公开发行1320万股，每股面值1元，发行价69.72元，募集资金总额92030.40万元，扣除发行费用后净额81134.18万元 [1]。 - 2023年3月2日，中天运会计师事务所出具《验资报告》，验证募集资金全部到位 [1]。 募集资金使用和结余情况 - 截至2024年12月31日，扣除各项费用及支出，加上退款、利息收入等，募集资金结余168413274.51元，扣除贷款放错账户的700万元后为161413274.51元，其中未到期理财产品120000000元，实际专户余额41413274.51元 [1]。 募集资金管理情况 募集资金管理制度情况 - 公司依据相关法律法规和规范性文件，结合实际制定《募集资金管理制度》，对募集资金存放、使用及监管等做明确规定 [1]。 募集资金监管协议情况 - 公司、子公司与保荐机构及多家银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，协议与上交所范本无重大差异，公司严格按要求存放和使用资金 [1]。 变更募集资金专户 - 2023年6月15日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过增设两个募集资金专户议案，并与招商银行、保荐机构签订监管协议 [1]。 募集资金专户存储情况 - 截至2024年12月31日，募集资金存于多家银行多个账户，包括活期账户、结构性存款、大额存单等，初始存放金额合计836276640元，账户余额合计168413274.51元 [1][2]。 2024年度募集资金的实际使用情况 募集资金投资项目资金使用情况 - 公司2024年度募集资金实际使用情况见“附件1 募集资金使用情况对照表” [2]。 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 - 高端精密光学产品研发项目提升研发能力，不产生直接经济效益，建成后间接产生效益，无法单独核算收益 [2]。 - 补充流动资金项目缓解资金压力、降低财务风险，不直接产生经济效益，无法单独核算效益 [2]。 募投项目先期投入及置换情况 - 2023年3月15日，公司审议通过使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案，合计7580.78万元，截至2024年12月31日已全部置换完毕，报告期内无此类情况 [2][4]。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 - 报告期内，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金 [2][4]。 对闲置募集资金进行现金管理 - 2024年3月26日，公司审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案，最高余额不超3亿元，购买保本投资产品，期限12个月内有效 [2][4]。 - 报告期内，使用闲置募集资金购买保本型投资产品单日最高余额190000000元，累积收益13778086.72元，截至2024年12月31日，未到期金额120000000元 [2]。 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 - 2023年3月27日和2024年7月23日，公司两次审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金的议案，每次12300万元，占超募资金总额比例均为29.90%，截至报告期末已全部投入 [2][4]。 超募资金用于在建项目及新项目情况 - 报告期内，公司无超募资金用于在建项目及新项目情况 [2]。 节余募集资金使用情况 - 报告期内，公司无节余募集资金使用情况 [2]。 募集资金使用的其他情况 - 2024年4月26日，公司审议通过使用超募资金以集中竞价交易方式回购股份的议案，金额2500 - 5000万元，截至报告期末，已转2902万元至回购资金账户，其中2693.18万元已用于回购 [2][3][4]。 其他说明 - 2024年12月31日，因银行工作人员疏忽，700万元贷款误入募集资金账户，2025年1月2日公司已转出，公司加强资金使用监督管理并对相关人员培训 [3]。 变更募投项目的资金使用情况 - 公司变更募集资金投资项目情况见附表2《变更募集资金投资项目情况表》 [3]。 募集资金使用及披露中存在的问题 - 公司按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放及使用情况，无违规使用及管理情况，如实履行信息披露义务 [3]。