文章核心观点 公司拟使用不超3亿元暂时闲置募集资金及不超3亿元自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率、增加收益，该事项已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议，且符合相关规定[1][5][6][8][9] 募集资金基本情况 - 2022年12月5日公司获证监会同意首次公开发行股票注册批复，发行2200万股，每股面值1元，发行价23.88元，募集资金总额5.2536亿元，扣除费用后净额4.4617013901亿元，2023年2月10日到账并专户管理[2] 募集资金投资项目情况 - 募集资金净额44617.01万元，募投项目计划使用40526.67万元，超募资金4090.34万元，实际募资扣除费用后用于相关项目[3] 本次拟使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况 现金管理的目的 - 募投项目推进中，部分募集资金短期内闲置，为提高资金使用效率、增加收益、保持流动性，拟用部分闲置募集资金进行现金管理[3] - 为提高闲置自有资金使用效率，在不影响主营业务和经营资金需求下，拟用部分闲置自有资金进行现金管理以增加收益[4][5] 投资品种 - 拟用部分闲置募集资金及自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品，如保本型理财产品等，不得用于质押及特定投资标的产品，不存在变相改变募资用途[5] 投资金额及期限 - 公司及子公司计划使用不超3亿元闲置募集资金及不超3亿元自有资金进行现金管理，期限自年度股东大会审议通过之日起12个月，额度内资金可循环滚动使用，募集资金期满归还专项账户[5] 现金管理收益的分配 - 闲置募集资金现金管理收益优先补足募投项目投资不足及补充日常经营流动资金，按相关要求管理使用[5] - 自有资金现金管理收益归公司，用于补充流动资金及其他生产经营计划[6] 实施方式 - 董事会提请股东大会授权董事长在有效期及额度内行使决策权并签署合同文件，授权12个月有效，具体由财务部实施[6] 信息披露 - 公司将按相关法律法规要求及时披露信息，不变相改变募集资金用途[6] 审议程序 - 2025年3月28日董事会和监事会分别审议通过相关议案，尚需提交股东大会审议，保荐人出具同意核查意见[6] 对公司的影响 - 本次现金管理在符合法规、确保募投项目资金和安全前提下进行，不影响日常资金周转、募投项目运转和主营业务发展，可提高资金效率、增加资产收益[8] 专项意见说明 监事会意见 - 监事会认为现金管理在确保公司正常运营、募投计划和资金安全前提下进行，有利于提高闲置资金收益，符合公司和股东利益，同意该事项[8] 保荐人核查意见 - 保荐人认为现金管理已履行必要审批程序，符合相关规定，不改变募资用途，不影响募投计划，能提高资金效率，符合公司和股东利益，无异议[9]