文章核心观点 天健会计师事务所对道通科技公司2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行鉴证，认为该报告符合相关规定，如实反映了公司募集资金情况；同时报告详细说明了公司2024年度募集资金的基本情况、管理情况、实际使用情况等信息 [1][2]。 各目录总结 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 - 鉴证报告仅供道通科技公司年度报告披露时使用，公司管理层负责提供真实、合法、完整资料并编制专项报告，注册会计师负责提出鉴证结论 [1] - 注册会计师按执业准则执行鉴证业务，认为专项报告符合规定，如实反映公司募集资金情况 [2] 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 - 募集资金基本情况 - 2020年首次公开发行股票，发行5000万股，发行价24.36元，募集资金12.18亿元，净额10.99亿元；2022年发行可转换公司债券，募集资金净额12.62亿元 [4][5] - 截至2024年末，首次公开发行股票募集资金应结余772.58万元，实际结余772.58万元；发行可转换公司债券募集资金应结余2.92亿元，实际结余2.92亿元 [5] - 募集资金管理情况 - 公司制定《管理办法》，对募集资金实行专户存储，与相关银行和保荐机构签订监管协议，协议与范本无重大差异，使用资金时严格遵照履行 [6][8] - 截至2024年12月31日，2020年首次公开发行股票有1个募集资金专户，余额772.58万元；2022年发行可转换公司债券有5个募集资金专户，余额2.92亿元 [9][10] - 本年度募集资金的实际使用情况 - 募集资金使用情况对照表详见附件，投资项目未出现异常情况 [10] - 投资项目均无法单独核算经济效益，各项目实施能提升公司市场渗透率、品牌效果等 [10] - 2020年首次公开发行股票募集资金有先期投入置换、现金管理、超募资金永久补充流动资金等情况，截至2024年末结余772.58万元，部分募投项目变更及结项 [10][11] - 2022年发行可转换公司债券募集资金有先期投入置换、现金管理等情况，截至2024年末结余2.92亿元，部分募投项目完成 [13]