文章核心观点 该文档是关于北京金隅集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告，详细记录了公司2024年度与各关联方的资金占用和往来情况[1]。 非经营性资金占用情况 现控股股东、实控人及其附属企业 - 文档未给出具体数据，仅列小计项 [2] 前控股股东、实控人及其附属企业 - 文档未给出具体数据，仅列小计项 [2] 其他关联方及其附属企业 - 文档未给出具体数据，仅列小计项 [2] 其他关联资金往来情况 控股股东、实际控制人及其子公司 - 北京奥克兰建筑防水材料有限公司，2024年期初占用资金余额575.00万，年度占用累计发生金额 -，利息 -，偿还累计发生金额 -，期末占用资金余额575.00万，往来性质为非经营性往来，形成原因为借款、资金往来 [3] - 北京大成昌润置业有限公司，期初93,105.81万，年度占用5,022.08万，偿还88,083.73万，期末88,083.73万，非经营性往来，原因为借款 [3] - 北京建筑材料科学研究总院有限公司，期初8,984.41万，年度占用3,623.81万，偿还3,768.16万，期末8,840.06万，非经营性往来，原因为借款、资金往来 [3] - 北京金珵置业有限公司，期初23,547.14万，年度占用0.08万，偿还 -，期末23,547.22万，非经营性往来，原因为借款 [3] - 北京金隅创新科技孵化器有限公司，期初40,701.60万，年度占用96,530.58万，偿还 -，期末137,232.18万，非经营性往来，原因为借款、资金往来 [3] - 北京金隅地产开发集团有限公司，期初1,376,387.19万，年度占用89,200.00万，偿还388,202.45万，期末1,077,384.74万，非经营性往来，原因为借款、资金往来 [3] - 北京金隅窦店科技企业管理有限公司，期初4,819.79万，年度占用 -，偿还 -，期末4,819.79万，非经营性往来，原因为借款、资金往来 [3] - 北京金隅凤山温泉度假村有限公司，期初1,431.69万，年度占用 -，偿还 -，期末1,431.69万，非经营性往来，原因为资金往来 [3] - 北京金隅国际供应链服务有限公司，期初13,013.86万，年度占用 -，偿还 -，期末13,012.27万，非经营性往来，原因为借款本金 [3] - 北京金隅加气混凝土有限责任公司，期初12,454.15万，年度占用 -，偿还 -，期末12,453.86万，非经营性往来，原因为资金往来 [4] - 北京金隅嘉业房地产开发有限公司，期初103,038.33万，年度占用170,834.68万，偿还54,100.00万，期末219,773.01万，非经营性往来，原因为借款 [4] - 北京金隅琉水环保科技有限公司，期初1.74万，年度占用140,265.04万，偿还140,264.88万，期末1.90万，非经营性往来，原因为借款、资金往来 [4] - 北京金隅融资租赁有限公司，期初 -，年度占用18,000.00万，偿还18,000.00万，期末 -，非经营性往来，原因为借款本金 [4] - 北京金隅节能科技有限公司，期初418.00万，年度占用 -，偿还418.00万，期末 -，非经营性往来，原因为资金往来 [4] - 北京金隅顺发水泥有限公司，期初516.00万，年度占用 -，偿还 -，期末516.00万，非经营性往来，原因为借款、资金往来 [4] - 北京金隅投资物业管理集团有限公司，期初 -，年度占用397.32万，偿还 -，期末397.32万，非经营性往来，原因为借款、资金往来 [4] - 北京金隅物业管理有限责任公司，期初72.99万，年度占用0.00万，偿还60.00万，期末12.99万，非经营性往来，原因为资金往来 [4] - 北京金隅新型建材产业化集团有限公司，期初41,611.80万，年度占用106,464.52万，偿还104,004.85万，期末44,071.47万，非经营性往来，原因为借款、资金往来 [4] - 北京金隅兴大房地产开发有限公司，期初54,757.25万，年度占用 -，偿还4.27万，期末54,752.98万，非经营性往来，原因为借款 [4] - 北京金隅兴港科技发展有限公司，期初80,394.77万，年度占用 -，偿还1,082.15万，期末79,312.62万，非经营性往来，原因为资金往来 [4] - 北京锦湖园物业管理有限公司，期初633.94万，年度占用 -，偿还 -，期末633.94万，非经营性往来，原因为资金往来 [5] - 北京隆源房地产开发有限公司，期初13,116.53万，年度占用 -，偿还2.40万，期末13,114.13万，非经营性往来，原因为借款 [5] - 北京市科实五金有限责任公司，期初1,002.00万，年度占用 -，偿还1,002.00万，期末 -，非经营性往来，原因为资金往来 [5] - 北京钰珵置业有限公司，期初629,450.14万，年度占用8,073.00万，偿还14.66万，期末637,508.48万，非经营性往来，原因为借款、资金往来 [5] - 成都金隅大成房地产开发有限公司，期初16,381.49万，年度占用9,307.06万，偿还 -，期末25,688.55万，非经营性往来，原因为借款 [5] - 成都金隅京峰房地产开发有限公司，期初225,065.00万，年度占用 -，偿还 -，期末225,065.00万，非经营性往来，原因为借款、资金往来 [5] - 承德金隅房地产开发有限公司，期初6,004.87万，年度占用 -，偿还0.35万，期末6,004.52万，非经营性往来，原因为借款 [5] - 承德金隅水泥有限责任公司，期初20.85万，年度占用215,000.00万，偿还215,020.18万，期末0.67万，非经营性往来，原因为借款、资金往来 [5] - 大厂金隅金海燕玻璃棉有限公司，期初2,096.33万，年度占用 -，偿还 -，期末2,096.33万，非经营性往来，原因为资金往来 [5] - 广灵金隅水泥有限公司，期初514.04万，年度占用 -，偿还0.18万，期末513.86万，非经营性往来，原因为借款 [5] - 邯郸金隅太行水泥有限责任公司，期初4,525.46万，年度占用394,500.00万，偿还394,519.24万，期末4,506.22万，非经营性往来，原因为借款、资金往来 [5] - 邯郸涉县金隅水泥有限公司，期初18.19万，年度占用0.44万，偿还15.00万，期末3.63万，非经营性往来，原因为借款、资金往来 [5] - 河北金隅鼎鑫水泥有限公司，期初 -，年度占用548,002.08万，偿还548,000.00万，期末2.08万，非经营性往来，原因为借款、资金往来 [5] - 冀东发展集团有限责任公司，期初651,723.18万，年度占用646,921.00万，偿还725,445.49万，期末573,198.69万，非经营性往来，原因为借款、资金往来 [5] - 金隅（常州）房地产开发有限公司，期初101,014.07万，年度占用 -，偿还27.74万，期末100,986.33万，非经营性往来，原因为借款 [6] - 金隅混凝土集团有限公司，期初 -，年度占用110,000.00万，偿还110,000.00万，期末 -，非经营性往来，原因为借款本金 [6] - 金隅津典（天津）房地产开发有限公司，期初297,172.00万，年度占用 -，偿还 -，期末297,172.00万，非经营性往来，原因为资金往来 [6] - 金隅京远（宁波）房地产开发有限公司，期初50,047.36万，年度占用4.88万，偿还 -，期末50,052.24万，非经营性往来，原因为借款、资金往来 [6] - 金隅科实（曹妃甸）精密制造有限公司，期初2,602.77万，年度占用2,451.67万，偿还 -，期末5,054.44万，非经营性往来，原因为借款本金 [6] - 金隅丽港（天津）房地产开发有限公司，期初11,540.00万，年度占用 -，偿还 -，期末11,540.00万，非经营性往来，原因为资金往来 [6] - 金隅融资租赁有限公司，期初130,131.08万，年度占用50,000.00万，偿还151,103.71万，期末29,027.37万，非经营性往来，原因为借款 [6] - 金隅天坛（唐山）木业科技有限公司，期初10,749.66万，年度占用2.57万，偿还 -，期末10,752.23万，非经营性往来，原因为借款 [6] - 金隅香港有限公司，期初46.20万，年度占用 -，偿还 -，期末46.20万，非经营性往来，原因为资金往来 [6] - 宁波金隅京晟房地产开发有限公司，期初107,928.46万，年度占用 -，偿还3,826.45万，期末104,102.01万，非经营性往来，原因为借款 [6] - 平泉冀东水泥有限责任公司，期初 -，年度占用70,000.00万，偿还70,000.00万，期末 -，非经营性往来，原因为借款 [6] - 青岛金玉创置房地产开发有限公司，期初81,932.69万，年度占用 -，偿还3.62万，期末81,929.07万，非经营性往来，原因为借款 [6] - 曲阳金隅水泥有限公司，期初532.20万，年度占用 -，偿还 -，期末532.20万，非经营性往来，原因为借款 [6] - 唐山盾石房地产开发有限公司，期初97,550.37万，年度占用16,000.00万，偿还6.99万，期末113,543.38万，非经营性往来，原因为借款 [6] - 唐山冀东水泥股份有限公司，期初729.67万，年度占用 -，偿还0.69万，期末728.98万，非经营性往来，原因为资金往来 [7] - 唐山冀东水泥南湖房地产开发有限公司，期初10,012.22万，年度占用 -，偿还 -，期末10,012.22万，非经营性往来，原因为借款本金 [7] - 唐山金隅盾石大成房地产开发有限公司，期初64,397.62万，年度占用5,500.00万，偿还3.66万，期末69,893.96万，非经营性往来，原因为借款 [7] - 唐山金隅盾石房地产开发有限公司，期初3,504.28万，年度占用 -，偿还 -，期末3,504.28万，非经营性往来，原因为借款本金 [7] - 天津金隅津辰房地产开发有限公司，期初333,051.08万，年度占用 -，偿还41.14万，期末333,009.94万，非经营性往来，原因为借款 [7] - 天津金隅津丽房地产开发有限公司，期初329,632.86万，年度占用29,600.00万，偿还20.20万，期末359,212.66万，非经营性往来，原因为借款 [7] - 天津金隅振兴环保科技有限公司，期初459.49万，年度占用 -，偿还108.31万，期末351.18万，非经营性往来，原因为借款、资金往来 [7] - 天津市建筑材料集团（控股）有限公司，期初 -，年度占用300,936.00万，偿还300,936.00万，期末 -，非经营性往来，原因为借款、资金往来 [7] - 邢台金隅冀东水泥有限公司，期初2.98万，年度占用155,000.00万，偿还155,001.82万，期末1.16万，非经营性往来，原因为借款 [7] - 阳泉冀东水泥有限责任公司，期初 -，年度占用155,000.00万，偿还155,000.00万，期末 -，非经营性往来，原因为借款 [7] - 赞皇金隅水泥有限公司，期初22.88万，年度占用384,000.54万，偿还384,019.00万，期末4.42万，非经营性往来，原因为借款、资金往来 [7] - 重庆金隅大成新都会有限公司，期初267,436.36万，年度占用56.29万，偿还 -，期末267,492.65万，非经营性往来，原因为借款 [7] - 涿鹿金隅水泥有限公司，期初10,009.17万，年度占用185,000.00万，偿还192,006.42万，期末3,002.75万，非经营性往来，原因为借款 [7] - 重庆金隅大成山水置业有限公司，期初18,367.19万，年度占用 -，偿还2.86万，期末18,364.33万，非经营性往来，原因为借款 [8] - 北京隅阳房地产开发有限公司，期初272,147.50万，年度占用 -，偿还0.30万，期末272,147.20万，非经营性往来，原因为借款 [8] - 北京市龙顺成中式家具有限公司，期初598.06万，年度占用3,000.00万，偿还3,001.41万，期末596.65万，非经营性往来，原因为借款 [8] - 重庆金隅大成房地产开发有限公司，期初38,075.48万，年度占用 -，偿还6.74万，期末38,068.74万，非经营性往来，原因为借款 [8] - 金隅热加工唐山有限公司，期初15.50万，年度占用31.97万，偿还35.50万，期末11.97万，非经营性往来，原因为借款 [8] - 北京市建苑宾馆有限公司，期初6.48万，年度占用 -，偿还 -，期末6.48万，非经营性往来，原因为借款、资金往来