文章核心观点 公司分别对首次公开发行股票和非公开发行股票的闲置募集资金进行现金管理，部分理财产品到期赎回，本金及收益已归还至募集资金账户，理财有助于提高资金使用效率且不影响募投项目 [1][16] 首次公开发行股票闲置募集资金现金管理情况 到期赎回情况 - 2024年12月25日公司用4000万元闲置募集资金购买华夏银行南京建邺支行理财产品，2025年3月27日到期收回本金4000万元及收益24.90万元 [1] - 2024年12月25日公司用6500万元闲置募集资金购买华夏银行南京建邺支行理财产品，2025年3月27日到期收回本金6500万元及收益40.47万元 [2] 委托理财概况 - 目的是提高资金使用效率，在不影响募投项目和主营业务、保证资金安全前提下获投资回报 [2] - 金额为12000万元 [3] - 资金来源是首次公开发行股票暂时闲置募集资金，净额28011.11万元，截至2024年12月31日累计使用15748.27万元，占比56.22%，余额17286.76万元 [4][5] - 购买上海浦东发展银行对公结构性存款理财产品，分别用5500万元和6500万元 [6] - 期限为30天 [7] 风险控制措施 - 选保本型理财产品，投资风险小 [9] - 财务部跟踪理财产品投向，与相关机构保持联系 [9] - 独立董事、监事会可监督检查，必要时聘请专业机构审计 [10] - 按规定做好信息披露，在定期报告披露理财情况 [10] 对公司影响 - 提高资金使用效率获投资收益，不影响主营业务、财务状况和经营成果 [11] - 按“新金融工具准则”处理，影响相关科目 [11] 审议程序 - 2024年第二次临时股东大会审议通过相关议案，监事会同意，保荐机构无异议 [12] 非公开发行股票闲置募集资金现金管理情况 到期赎回情况 - 2024年12月25日楷德悠云用8000万元闲置募集资金购买华夏银行南京建邺支行理财产品，2025年3月27日到期收回本金8000万元及收益21.17万元 [16] 总体情况 - 截至2025年3月27日，已使用理财额度47000万元，未使用23000万元，无逾期未收回情况 [17]