文章核心观点 公司是国内证券行情交易系统软件和证券信息服务重要供应商，2024年经营成果良好拟进行利润分配，所处行业受政策、技术等因素影响发展前景较好，募集资金使用和管理规范 [4][6][14]。 公司基本情况 公司简介 - 公司股票简况适用，存托凭证简况不适用 [5] 主要业务 - 主要业务包括软件销售、维护服务和证券信息服务，面向证券金融机构和互联网及个人证券投资用户提供服务 [6] - 软件产品有行情分析、证券交易、智能服务系统等，客户端有多种展现形式，共用一套后台系统 [7] - 维护服务包括软件日常维护和升级等，向机构客户提供一定期限免费维护，期满后收费 [8] - 证券信息服务包括授权行情服务和金融数据服务，满足不同客户需求 [9] 经营模式 - 盈利模式分软件产品销售、维护服务、证券信息服务业务三种 [9] - 销售模式为直接销售，软件产品和维护服务采用B2B模式，证券信息服务采用线上销售模式 [12] - 采购模式是直接与金融信息供应商签协议获取行情、数据及资讯，对供应商统一管理，技术研发工具直接购买 [13] 所处行业情况 - 行业发展受软件信息技术和证券金融行业因素影响，国家重视数字经济与软件行业，产业政策强调技术创新，技术革新提供支持，监管促进行业健康发展 [14][15][17] - 行业技术门槛高，要求企业有较强技术开发和创新能力 [21] - 公司是重要供应商，产品和服务用户覆盖多数证券公司，在证券软件和信息服务领域有一定优势 [22][23] - 数字经济和金融科技发展将推动证券行业创新，证券信息服务行业将持续受益 [24][26] 主要会计数据和财务指标 - 披露近3年和报告期分季度主要会计数据和财务指标 [27] 股东情况 - 披露普通股股东总数等相关信息及公司与控股股东、实际控制人产权及控制关系方框图 [27] 公司债券情况 - 不适用 [27] 重要事项 经营情况重大变化 - 详见“第三节管理层讨论与分析”之“一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明” [28] 退市风险警示或终止上市情形 - 不适用 [28] 监事会会议决议 会议召开情况 - 2025年3月18日发通知，3月28日现场会议召开，应出席3名实到3名，由监事会主席主持，决议合法有效 [30] 会议审议情况 - 审议通过2024年年度报告及摘要、2024年度财务决算报告、2024年年度利润分配预案等多项议案，部分议案需提交股东大会审议 [31][34][36] 2024年度利润分配预案 预案内容 - 拟每10股派发现金红利5元（含税），每10股转增4股，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，若总股本变动拟维持分配总额不变调整每股分配比例，预案需提交股东大会审议 [57][58][59] 风险警示情形 - 未触及相关规定可能被实施其他风险警示的情形 [57] 现金分红方案合理性 - 现金分红比例30.10%，低于净利润50%，符合相关规定和公司规划，有利于股东共享成果，具备合法性、合规性、合理性 [62] 决策程序 - 董事会和监事会均审议通过并同意提交股东大会审议，监事会认为预案考虑多种因素，符合公司现状，不损害股东利益，决策程序合规 [63][64] 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 募集资金基本情况 - 首次公开发行募集资金总额17.905247亿元，净额17.1392625808亿元，2020年4月21日到位，采取专户存储管理 [68] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额2.6661713437亿元 [69] 募集资金管理情况 - 制定募集资金管理制度，与保荐机构、银行签署多份三方或四方监管协议，协议各方按规定履行职责 [69][70][77] 报告期募集资金实际使用情况 - 募投项目资金使用情况详见附表1 [77] - 募投项目未先期投入，2020年8月用募集资金置换已支付发行费用785.222683万元 [78] - 报告期内未用闲置募集资金暂时补充流动资金 [80] - 多次审议通过使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案，截至2024年12月31日，现金管理余额13.25亿元 [81][84][85] - 报告期内未用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款，未用于在建项目及新项目 [85][86] - 2024年部分募投项目节余资金用于财富趋势金融科技第二总部建设项目，通达信专业投资交易平台项目节余资金计划用于该项目 [87] - 报告期内无募集资金使用其他情况 [88] 变更募投项目资金使用情况 - 2024年12月决定将“通达信可视化金融研究终端项目”、“通达信开放式人工智能平台项目”达到预定可使用状态时间调整为2025年12月 [89] 募集资金使用及披露问题 - 报告期内严格按规定使用募集资金，准确披露信息，无违规情形 [90] 保荐机构核查意见 - 截至2024年12月31日，募集资金存放和使用符合规定，对超募资金使用超授权额度事项已追认，无违反法律法规情形 [91][92]