文章核心观点 公司因触发“科数转债”有条件赎回条款，决定行使提前赎回权利，按100.32元/张价格赎回未转股的“科数转债”，提醒持有人限期转股 [2][6] 可转换公司债券发行上市情况 可转债发行情况 - 经证监会同意注册，公司于2023年8月23日向不特定对象发行可转换公司债券14,920,680张，每张面值100元，募集资金总额149,206.80万元，期限6年 [2] 可转债上市情况 - 经深交所同意，149,206.80万元可转换公司债券于2023年9月12日起在深交所挂牌交易，债券简称“科数转债”，代码“127091” [3] 可转债转股期限 - 本次发行的可转债转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止，遇法定节假日或休息日延至其后第1个交易日，顺延期间付息款项不另计息 [3] 可转债转股价格调整情况 - 初始转股价格为34.67元/股，因2023年度权益分派，转股价格从34.67元/股调整为34.55元/股，自2024年5月31日起生效 [3] - 公司董事会同意将“科数转债”的转股价格由34.55元/股向下修正为27.65元/股，自2024年11月1日起生效 [4][5] 赎回情况概述 可转债有条件赎回条款触发情况 - 2025年2月12日至3月5日期间，公司股票有15个交易日的收盘价格不低于“科数转债”当期转股价格27.65元/股的130%（即35.95元/股），触发有条件赎回条款 [2][5] 可转债有条件赎回条款 - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含本数），或可转债未转股余额不足3,000万元时，公司有权按债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债 [5] - 当期应计利息计算公式为IA = Bt×i×t/365，若三十个交易日内发生转股价格调整，调整日前按调整前价格和收盘价计算，调整日及之后按调整后价格和收盘价计算 [5] 赎回实施安排 赎回价格及赎回价格的确定依据 - 赎回价格为100.32元/张（含息税），当期应计利息约0.32元/张，扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准，公司不对持有人利息所得税代扣代缴 [6] 赎回对象 - 截至赎回登记日（2025年4月15日）收市后中登公司登记在册的所有“科数转债”持有人 [6] 赎回程序及时间安排 - 公司将公告赎回相关事项，赎回登记日收市后登记在册的“科数转债”将被赎回，赎回完成后“科数转债”将在深交所摘牌，赎回款通过托管券商划入持有人资金账户，之后刊登赎回结果和摘牌公告 [6][7] 其他事宜 - 咨询部门为公司董事会办公室，咨询电话为0592 - 5163990 [7] 其他需说明的事项 转股申报方式 - “科数转债”持有人办理转股事宜，须通过托管该债券的证券公司进行转股申报，具体操作建议咨询开户证券公司 [7] 转股最小申报单位及处理方式 - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股，同一交易日多次申报转股合并计算数量，转股时不足1股的可转债余额，公司将在转股当日后5个交易日内以现金兑付及对应当期应付利息 [8] 转股及股份流通规定 - 当日买进的可转债当日可申请转股，转股新增股份于转股申报后次一交易日上市流通，享有与原股份同等权益 [8] 备查文件 - 第九届董事会第二十三次会议决议 [9] - 广发证券关于科华数据提前赎回“科数转债”的核查意见 [9] - 北京国枫律师事务所关于科华数据可转换公司债券提前赎回的法律意见书 [9]