文章核心观点 公司发布2024年度募集资金存放与使用情况专项报告，介绍2018、2021、2023年三次募资的基本情况、存放管理、实际使用、变更募投项目等情况，称募集资金存放及使用合规，保荐机构认为公司募资管理与使用符合法规要求 [1][7]。 募集资金基本情况 2018年非公开发行股份 - 实际发行155,600,640股，每股8.53元，募资1,327,273,459.20元，扣除费用后净额1,301,543,459.20元 [1] - 截至2024年12月31日，累计投入1,301,491,956.28元，专户余额33,279,915.62元 [2] 2021年非公开发行股份 - 实际发行111,957,796股，每股17.06元，募资1,909,999,999.76元，扣除费用后净额1,869,959,999.76元 [2] - 424,510,799.76元补充流动资金转入一般账户 [2] - 截至2024年12月31日，累计投入1,009,219,491.73元，专户余额938,027,232.81元 [3] 2023年向特定对象发行股份 - 向11名投资者发行93,719,889股，每股20.16元，募资1,886,392,962.24元，扣除费用后净额1,850,523,547.96元 [3] - 截至2024年12月31日，累计投入1,560,116,837.03元，专户余额291,097,976.87元 [4] 募集资金存放和管理情况 募集资金管理情况 - 2009年9月11日下发《中航重机股份有限公司募集资金管理实施细则(试行)》规范募资管理 [4] 2018年非公开发行股份 - 采用专户存储制度，2019年12月30日与银行及保荐机构签三方监管协议 [4] - 截至2024年12月31日，各专户余额合计33,279,915.62元 [5] 2021年非公开发行股份 - 采用专户存储制度，2021年6月25日与银行及保荐机构签三方监管协议 [5] - 截至2024年12月31日，各专户余额合计938,027,232.81元 [6] 2023年向特定对象发行股份 - 采用专户存储制度，2024年12月24日与银行及保荐机构签三方监管协议 [6] - 截至2024年12月31日，各专户余额合计291,097,976.87元 [6] 本年度募集资金的实际使用情况 2018年非公开发行股份 - 募资总额1,327,273,459.20元，净额1,301,543,459.20元，累计投入1,301,491,956.28元 [6] 2021年非公开发行股份 - 募资总额1,909,999,999.76元，实际到账1,871,799,999.76元，累计投入584,708,691.97元，424,510,799.76元补充流动资金 [6] 2023年向特定对象发行股份 - 募资总额1,886,392,962.24元，实际到账1,851,605,103.00元，累计投入1,560,116,837.03元 [6][7] 变更募投项目的资金使用情况 变更募集资金投资项目情况 - 2021年“特种材料等温锻造生产线建设项目”受国际环境等影响，进口设备遇问题，决定以国产设备替代，实施地点由无锡变更至镇江、上海 [7][10][12] - 变更后项目总投资64,044.92万元，拟投入募资64,044.92万元，达产后年均税后净利润8,091万元，税后内部收益率14.90% [7] 募集资金投资项目已对外转让或置换情况 - 公司不存在募投项目对外转让或置换情况 [7] 募集资金使用及披露中存在的问题 - 公司募集资金存放及使用合规，履行法定程序和信息披露义务，无违规情形 [7] 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见 - 保荐机构认为公司2024年度按法规要求管理和使用募集资金，专项报告披露与实际相符 [7]