募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股47,040,000股，发行价12.69元/股，募集资金总额5.97亿元，扣除发行费用1,084.92万元后，实际募集资金净额5.86亿元，资金于2024年3月27日到账 [1] - 募集资金已专户存储，并与保荐人、银行签署三方监管协议 [1] - 增加全资子公司南京诺合机械为募投项目实施主体，新增实施地点为南京诺合住所及浙江象山工业园区 [2] 前次募集资金使用情况 - 前次使用闲置募集资金6,000万元临时补充流动资金，已按期归还至专户 [2] - 募投项目原计划投入7.9亿元，实际投入5.86亿元，截至2024年底已投入1.10亿元 [2] 本次临时补充流动资金计划 - 拟使用不超过8,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月 [1][3] - 资金用途限于主营业务相关生产经营，不会改变募集资金投向或用于证券交易 [3] - 若募投项目进度超预期，公司将提前归还资金至专户 [3] 审议程序及专项意见 - 董事会、监事会审议通过该计划，符合证监会及交易所监管要求 [4] - 监事会认为该计划可降低财务费用且不损害股东利益 [4] - 保荐人华泰联合证券认为该计划决策程序合规，对资金使用无异议 [5]