文章核心观点 公司于2025年3月31日召开董事会会议，审议通过使用不超10亿元闲置自有资金进行委托理财的议案，旨在提高资金使用效率和收益率，对公司经营无重大影响 [1][12] 委托理财概述 - 投资目的是在保证公司正常经营和资金安全的情况下，利用闲置资金提高资金使用效率和收益率，实现公司和股东收益最大化 [1] - 投资额度不超10亿元，额度及决议有效期内可循环滚动使用，任一时点理财余额不超10亿元 [2] - 投资产品品种为购买安全性高、流动性好的银行、证券公司等专业金融机构中低风险（风险等级不超过R2）的理财产品 [3] - 投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，本年度委托理财生效后上年度额度终止 [4] - 实施方式为董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件 [5] - 公司与提供委托理财的金融机构之间不存在关联关系 [6] - 公司将按相关要求及时披露委托理财进展情况 [7] 审议程序 - 2025年3月31日公司第六届董事会第二十二次会议审议通过委托理财议案，该事项无需提交股东大会审议 [9] 投资风险 - 投资受市场波动影响，尽管选择低风险品种，但金融市场受宏观经济影响大 [9] - 短期投资实际收益不可预期，公司会根据经济形势和金融市场变化适时适量介入 [9] - 存在相关工作人员的操作和职业道德风险 [9] 风险控制措施 - 公司制定《理财业务管理制度》规范理财业务操作流程、防范资金风险、保障资产安全和提升资金使用效益 [10] - 严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、能保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的金融机构发行的产品 [10] - 实时分析和跟踪理财产品投向及进展情况，发现风险因素及时采取措施控制风险、保证资金安全 [10] - 审计委员会、监事会及集团内审部有权对委托理财情况进行检查和监督，必要时可聘任外部审计机构进行专项审计 [10] - 公司将按相关规定进行委托理财操作，规范管理、控制风险 [10] - 公司将按深圳证券交易所规定做好信息披露工作 [11] 对公司的影响 - 公司在确保日常经营资金前提下，使用闲置自有资金委托理财有利于提高资金使用效率，为公司和股东创造更多价值 [12] - 公司不存在负债时买大额理财产品情形，委托理财不会对公司主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响 [12] - 公司按企业会计准则及内部财务管理制度进行会计处理，以年度审计结果为准 [12] 备查文件 - 公司第六届董事会第二十二次会议决议 [13]