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海程邦达供应链管理股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
603836海程邦达(603836) 上海证券报·2025-04-02 02:08

文章核心观点 公司下属全资子公司购买的理财产品到期赎回,收回本金并获得收益,本金及收益均已划至募集资金专用账户 [1][2] 分组1:理财产品到期赎回情况 - 赎回理财产品为利多多公司稳利25JG3086期(月月滚利12期特供款A)人民币对公结构性存款 [1][2] - 2025年2月27日公司下属全资子公司用部分闲置募集资金购买该产品,金额为19,500万元 [2] - 产品到期赎回,公司收回本金19,500万元,获得理财收益35.64万元,本金及收益均划至募集资金专用账户 [2] 分组2:公司现金管理决策情况 - 2024年4月17日公司召开相关会议,审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 同意自董事会审议通过之日起12个月内,公司及子公司在不影响募投项目资金使用进度及保证资金安全前提下,使用不超过35,000万元部分闲置募集资金进行现金管理,资金可循环滚动使用 [1] - 公司监事会、保荐机构对此发表同意意见,具体内容详见2024年4月18日公告 [1]