募集资金基本情况 - 2020年首次公开发行股票募集资金总额3.7亿元，扣除发行费用后净额3.39亿元，资金于2020年2月7日全部到位[2] - 截至2024年底，2020年募投项目累计投入3.37亿元，其中2024年度投入917.89万元，余额154.57万元[3] - 2021年发行可转债募集资金4亿元，扣除发行费用后净额3.93亿元，资金于2021年11月4日全部到位[3] - 截至2024年底，可转债募投项目累计投入3.48亿元，其中2024年度投入2.05亿元，余额4427.75万元[3] 募集资金管理情况 - 公司制定了《募集资金管理办法》并多次修订，规范资金使用[4] - 2020年IPO募集资金在中信银行、江西裕民银行等开设专户并签订三方监管协议[5] - 2021年可转债募集资金在招商银行、民生银行开设专户并签订三方监管协议[9] - 2023年保荐机构变更为国金证券后，重新签订了监管协议[7][11] 募集资金使用情况 - 2020年IPO募投项目变更：原"矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目"变更为"整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目"，涉及金额2.29亿元[5][16] - 2021年可转债募投项目变更：将"复合衬板技术升级和智能改造项目"部分资金1.4亿元变更为"智利子公司年产4000吨矿用耐磨备件项目"[10][20] - "整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目"已于2022年9月建设完成，2024年实现销售收入8.62亿元、净利润1.18亿元[14][16] 募集资金结余情况 - "整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目"结余资金2.53万元永久补充流动资金[8] - "矿山设备及高分子耐磨材料应用工程研发中心项目"结余资金801.58万元永久补充流动资金[8] - 截至2024年底，IPO募集资金专户余额141.31万元，可转债募集资金专户余额6306.23万元[8][13]