文章核心观点 公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过制定市值管理制度、申请综合授信额度、使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资等议案，旨在加强市值管理、满足经营资金需求和提高资金使用效率 [2][9]。 董事会会议情况 召开情况 - 2025年4月1日在公司办公楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于3月26日发出，应出席董事9名，实际出席9名，由董事长杜振新主持，监事和其他高管列席，召集和召开程序合法 [2]。 审议情况 - 审议通过《关于制定＜辰欣药业股份有限公司市值管理制度＞的议案》，为加强市值管理、规范行为、提升投资价值，依据相关规定制定该制度，表决结果为9票同意 [2][4]。 - 审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》，基于经营和投资需求，拟申请不超15亿元综合授信额度，授信期限一年，表决结果为9票同意 [5][6]。 - 审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》，拟使用不超25亿元闲置自有资金，其中委托理财不超19亿元，证券投资不超6亿元，期限12个月，表决结果为9票同意 [7][8]。 监事会会议情况 召开情况 - 2025年4月1日以现场表决方式在公司办公楼五楼会议室召开，会议通知于3月26日发出，应出席监事3名，现场出席3名，由监事会主席赵恩龙主持，召集和召开程序合法 [9]。 审议情况 - 审议通过《关于制定＜辰欣药业股份有限公司市值管理制度＞的议案》，认为制度制定有助于加强市值管理等，表决结果为3票同意 [9][11]。 - 审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意申请不超15亿元综合授信额度及相关授权，表决结果为3票同意 [12][13]。 - 审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》，同意使用不超25亿元闲置自有资金进行投资，表决结果为3票同意 [13][15]。 委托理财及证券投资情况 投资情况概述 - 目的是在保证流动资金情况下提高资金使用效率，为股东谋取回报 [21]。 - 额度合计不超25亿元，其中委托理财不超19亿元，证券投资不超6亿元，资金可滚动使用 [21]。 - 资金来源为闲置自有资金 [22]。 - 委托理财用于金融机构理财产品，证券投资用于国债等投资行为 [20][22]。 - 期限为自董事会审议通过起12个月，单一产品投资期不超36个月 [22]。 审议程序 - 经第五届董事会和监事会会议审议通过，额度在董事会权限内，无需提交股东大会 [23]。 - 监事会认为有利于提高资金使用效率，决策程序合规，不损害股东利益 [23]。 投资风险分析及风控措施 - 投资存在不确定性和流动性风险 [24]。 - 公司将遵守法规和制度，筛选发行主体，控制投资风险 [24]。 - 独立董事和监事会可检查，发现违规可提议召开董事会 [25]。 - 公司将强化人员管理，建立台账，及时采取保全措施 [25]。 - 公司将按规定进行信息披露 [25]。 投资对公司的影响 - 不影响正常经营，有利于增加资金收益，保障股东利益 [25]。 - 委托理财产品在“交易性金融资产”列示，赎回收益在“投资收益”列示 [25]。