文章核心观点 公司发布多项公告，包括2025年综合授信及担保计划、追认2024年度关联交易及预计2025年度日常关联交易、拟与山能财务公司签订金融服务协议、召开2024年度业绩说明会、高级管理人员辞职以及召开2024年年度股东大会的通知等事项，旨在保障公司正常经营、拓宽融资渠道、加强信息沟通和完善公司治理[1][13][27][48][54][57]。 综合授信及担保情况 综合授信情况 - 公司及子公司2025年拟向金融机构分次申请综合授信融资，额度不超113亿元，其中山东玻纤45亿元、临沂天炬51亿元、沂水县热电2亿元、淄博卓意15亿元，资金用于置换到期贷款、补充流动资金和项目建设，授权自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开[1][2]。 担保情况 - 公司拟与子公司在不超40亿元额度内融资相互提供担保，担保方式多样，额度可调剂，授权期限与授信相同，单笔担保在期限和额度内无需单独提交审议[2]。 被担保人情况 - 山东玻纤2008年成立，2024年资产71.38亿元、负债45.10亿元、净资产26.28亿元，营收20.06亿元、净利润 - 0.99亿元[3]。 - 临沂天炬2013年成立，2024年资产34.75亿元、负债25.80亿元、净资产8.94亿元，营收4.15亿元、净利润 - 0.04亿元[4]。 - 淄博卓意2011年成立，2024年资产13.93亿元、负债7.89亿元、净资产6.04亿元，营收5.45亿元、净利润 - 0.69亿元[5][6]。 - 沂水县热电2003年成立，2024年资产5.79亿元、负债2.58亿元、净资产3.20亿元，营收5.71亿元、净利润0.75亿元[7]。 专项意见 - 董事会审计委员会认为申请授信及担保用于生产经营，被担保方经营良好，风险可控，同意提交董事会审议[9]。 - 董事会认为有利于获得资金、降低成本，不损害公司及股东利益，同意本次授信及担保事项[10]。 累计对外担保 - 2024年度公司及子公司对外担保13.53亿元，占最近一期经审计净资产51.50%，均为公司与子公司互保，无逾期担保[11]。 关联交易情况 日常关联交易 - 履行审议程序，独立董事、审计委员会、董事会、监事会均审议通过，议案尚需提交股东大会审议[15][16][17]。 - 关联方包括山能新能源等多家公司，均为山东能源集团附属公司，构成公司关联方[18][22]。 - 山东能源集团2024年9月30日总资产10102.88亿元、净资产2874.34亿元，1 - 9月营收6439.81亿元、净利润113.06亿元[23]。 - 交易内容为公司向关联企业销售和采购商品、服务，价格与第三方一致，定价以市场为依据，不损害公司和股东利益[24][25]。 与山能财务公司关联交易 - 公司拟与山能财务公司签《金融服务协议》，山能财务公司为公司及子公司提供存款、综合授信等服务，构成关联交易但不构成重大资产重组[28][29][30][31]。 - 山能财务公司2024年底资产410.11亿元、负债293.29亿元、所有者权益116.82亿元，营收11.33亿元、净利润4.34亿元，吸收存款291.28亿元、贷款268.62亿元[32]。 - 定价原则参照央行规定和商业银行标准，存款每日最高余额不超1.5亿元，综合授信2025 - 2027年每年不超1.5亿元，其他金融服务2025 - 2027年每年费用不超100万元[33][34]。 - 协议生效需满足多项条件，有效期三年，变更或终止需提前30天书面通知并协商[35][39][40]。 - 目的是拓宽融资渠道等，不影响公司独立性，符合股东利益，经独立董事、审计委员会、董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议[41][42][43][46]。 业绩说明会情况 - 2025年4月16日10:00 - 11:00在上海证券交易所上证路演中心以网络互动形式召开，董事长、总经理等参加，投资者可提前提问，会后可查看情况及内容[49][50][52]。 高级管理人员辞职情况 - 副总经理郭照恒因管理分工调整辞职，担任党委副书记、工会负责人，辞职报告送达生效，持有公司股票135.4万股，占比0.22%，部分限售股正在注销[54][55]。 股东大会情况 基本情况 - 2025年4月29日召开2024年年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式，网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统[58][59]。 审议事项 - 议案经董事会和监事会审议通过，部分议案对中小投资者单独计票、关联股东回避表决[60]。 投票注意事项 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台投票，多账户股东按规定行使表决权，重复表决以第一次结果为准，所有议案表决完毕才能提交[61][62]。 出席对象 - 股权登记日在册股东、公司董事等人员、律师及其他人员可出席[63][64][65]。 登记方法 - 自然人、委托代理人、法人股东按规定持相关证件在2025年4月28日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00到公司证券部登记[65][66]。 其他事项 - 提供联系人及电话、传真，股东自理交通和住宿费，提前半小时到达现场签到[67][68][69]。