文章核心观点 公司拟以集中竞价交易方式回购股份用于员工持股计划或股权激励，回购金额2.5 - 5亿元，期限12个月，同时收到兴业银行上海分行不超4亿元贷款承诺函用于回购股票 [2][25][28] 回购方案的审议及实施程序 - 2025年4月8日公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过回购股份预案 [8] - 本次回购股份方案无需提交股东大会审议，经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过后即可实施 [8] 回购预案的主要内容 回购股份的目的 - 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，维护投资者利益，完善长效激励机制，调动员工积极性，推动公司长远发展 [9] 拟回购股份的种类 - 公司发行的人民币普通股A股 [10] 回购股份的方式 - 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购 [11] 回购股份的实施期限 - 自董事会审议通过之日起12个月内，若回购资金总额达最高限额或董事会决定终止方案，回购期限提前届满 [12][13] - 公司不得在重大事项发生至披露日等期间回购股份，若股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上，回购方案在复牌后顺延实施 [14] 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 - 回购股份拟用于员工持股计划或股权激励，若36个月内未使用完毕，未使用部分将注销 [15] - 回购资金总额不低于2.5亿元且不超过5亿元 [16] - 按回购金额上限5亿元、价格上限50元/股测算，回购数量约1000万股，占总股本约2.15%；按下限测算，回购数量约500万股，占总股本约1.08% [16] 回购股份的价格或价格区间、定价原则 - 回购股份价格不超过50元/股，上限不高于董事会通过决议前30个交易日公司股票交易均价的150% [17] - 若公司在回购期内发生除权除息事宜，相应调整回购价格上限 [17] 回购股份的资金来源 - 公司自有资金及自筹资金 [18] 预计回购后公司股权结构的变动情况 - 未提及具体内容 本次回购股份对公司各方面可能产生的影响的分析 - 按回购资金上限5亿元测算，占2024年9月30日总资产、净资产、流动资产的比例分别为1.90%、9.04%、2.25%，对日常经营影响较小 [19] - 公司资产负债率为78.99%，回购资金支付有弹性，对偿债能力无重大影响 [19] - 回购股份用于员工持股计划或股权激励，有利于公司发展，不会对各方面产生重大影响，不影响上市地位 [19] 董监高、控股股东等相关人员情况 - 相关人员在董事会做出回购决议前6个月内无买卖公司股份情况，无内幕交易及市场操纵，回购期间暂无增减持计划 [20] 持股5%以上股东减持计划情况 - 天津金米、苏州顺为减持计划尚未实施完毕，将按原计划实施，未来3个月、6个月是否减持将视情况决定 [5][21] - 其他董监高、控股股东等在未来3个月、6个月内无减持计划 [5][21] 回购股份后依法注销或者转让的相关安排 - 回购股份36个月内用于员工持股计划或股权激励，未使用部分将注销 [15][21] 公司防范侵害债权人利益的相关安排 - 回购股份作为员工持股计划或股权激励来源，不影响正常经营和偿债能力，若注销股份将履行通知债权人等法定程序 [22] 办理本次回购股份事宜的具体授权 - 董事会授权管理层办理回购相关事宜，授权有效期至授权事项办理完毕 [23][24] 回购预案的不确定性风险 - 若股票价格持续超出回购价格上限，回购方案可能无法实施或部分实施 [25] - 若发生重大事项或公司情况变化，回购方案可能无法顺利实施或变更、终止 [25] - 员工持股计划或股权激励可能无法通过审议或激励对象放弃认购，导致已回购股份无法全部授出，未转让部分可能注销 [26] - 若监管部门颁布新的回购相关规范性文件，需根据新规调整回购条款 [26] 收到回购贷款承诺函情况 回购股份的基本情况 - 2025年4月8日董事会审议通过回购预案，回购期限12个月，价格不超50元/股，资金2.5 - 5亿元 [25][26] 收到股票回购贷款承诺函的情况 - 兴业银行上海分行出具《贷款承诺函》，承诺贷款额度不超过4亿元，期限不超过36个月，专项用于回购公司股票 [28] 其他说明 - 贷款承诺函为回购提供融资支持，具体贷款以合同为准，不代表公司对回购金额的承诺 [28][29] - 公司将开立股票回购专用证券账户，确保专款专用 [29]