文章核心观点 文章围绕宏盛华源铁塔集团股份有限公司展开，涵盖募集资金情况、董事会会议决议、现金管理、业绩说明会及减值准备计提等内容，展示公司运营、资金管理及财务状况[1][25][74][91][97]。 募集资金情况 基本情况 - 2023年12月22日首次公开发行A股66,878.88万股，发行价每股1.70元，募集资金总额11.37亿元，扣除费用后净额10.37亿元，2023年12月19日到账[1][2][76] - 制定并修订《募集资金管理制度》，实行专户存储，2021年股东大会通过，2023年临时股东大会修订[3] - 2023年12月19日与银行签《募集资金专户存储三方监管协议》，2024年11月签补充协议[4] 使用及结余情况 - 2024年用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金2725.68万元和已支付发行费用1700.28万元[9] - 2024年不存在闲置募集资金补充流动资金情况[10] - 2024年2月同意用不超8.5亿元闲置募集资金投资保本型产品，期限不超12个月，额度内资金可循环滚动使用[11] - 2024年6月同意用超募资金1050万元永久补充流动资金，占超募资金总额28.69%[13][14] - 2024年不存在超募资金用于在建及新项目、募投项目节余资金用于其他项目情况[14] - 2024年8月子公司安徽宏源募集资金专项账户218.02万元被冻结，9月解封[14] - 2024年6 - 8月分两次以募集资金向子公司发放借款1.83亿元实施募投项目，12月以1.62亿元募集资金向子公司增资[15][16] 变更募投项目情况 - 智能制造升级改造项目多个子项目建设内容、投资金额及结构调整，部分项目延期，总投资额不变[22][23] - 重庆顺泰、瑜煌智能制造升级改造项目取消部分技改方向，调减已实施方向投资金额[24] 董事会会议决议 2024年度相关报告及议案 - 审议通过2024年度总经理、董事会工作报告，认为经理层和董事会履职尽责，推动公司发展[25][26] - 通过对独立董事独立性自查情况专项意见议案[26] - 通过2024年年度报告及摘要议案，审计机构出具标准无保留意见审计报告，需提交股东大会审议[28][30] - 通过2024年度环境、社会及治理（ESG）报告议案[31] - 通过2024年度财务决算报告、2025年度财务预算报告、2024年度利润分配预案议案，均需提交股东大会审议[38][42][46] - 通过计提2024年度信用减值及资产减值准备议案，计提减值准备4996.63万元，减少利润总额和净利润[98][102] - 通过2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告议案，立信和保荐人无异议[50] - 通过西电集团财务有限责任公司风险持续评估报告议案[52] - 通过2024年度内部控制评价报告议案，认为公司内控体系规范有效[54] - 通过董事会审计委员会2024年度履职情况报告议案[56] 2025年度相关计划及议案 - 通过2025年度投资计划议案，预计投资9.67亿元，需提交股东大会审议[34][37] - 通过使用部分闲置募集资金进行现金管理议案，拟用不超3.1亿元闲置资金投资保本型产品，期限不超12个月[59][75] - 通过全系列电压等级输电铁塔生产项目重新论证并暂缓实施议案[62] - 审议制定《公司2025年度董事薪酬方案》议案，因涉及董事薪酬，全体董事回避表决，提交股东大会审议[64][65] - 通过制定《公司2025年度高级管理人员薪酬方案》议案，兼任高管董事回避表决[67][69] - 通过制定市值管理制度议案[70] - 通过召开公司2024年年度股东大会议案，拟定2025年5月9日召开[72] 现金管理情况 基本情况 - 2025年4月9日董事会同意用不超3.1亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月，额度内资金可循环滚动使用[75] - 拟购买不超12个月的安全性高、流动性好的保本型产品（大额存单等），不用于质押和证券投资[79] 风险及措施 - 投资可能受市场波动影响，短期收益不可预期[80][81] - 严格按规定办理业务，财务部跟踪，合规审计部监督，独立董事和监事会可检查，做好信息披露[82][83][84][85] 影响及审议 - 不影响日常经营和募投项目，可提高资金效率和公司业绩[88] - 董事会、监事会审议通过，保荐人无异议[89] 业绩说明会情况 基本信息 - 2025年4月25日09:30 - 11:30在上海证券交易所上证路演中心以视频直播和网络互动方式召开[91][93] - 总经理丁刚、财务总监曾华华、独立董事周卫、董事会秘书仇恒观参加[93] 投资者参与方式 - 2025年4月25日可登录上证路演中心在线参与，4月18 - 24日可预征集提问[93] 减值准备计提情况 概述 - 截至2024年12月31日计提各项减值准备4996.63万元，计入2024年1 - 12月[98] 具体说明 - 计提信用减值准备987.74万元，主要为应收票据、账款和其他应收款坏账损失[99] - 计提资产减值准备，存货跌价损失3282.96万元，合同资产及其他非流动资产减值损失725.92万元[100][102] 影响及说明 - 减少2024年年度利润总额4996.63万元，净利润和所有者权益3874.29万元[102] - 监事会和董事会认为计提符合规定，体现资产实际情况[102]