文章核心观点 公司发布多项公告，涵盖2024年年度股东会召开安排、2024年度募集资金存放与使用情况、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理、续聘会计师事务所、公司及子公司向银行申请综合授信额度等事宜，各事项均需提交股东会审议[1][18][26][50][65]。 2024年年度股东会召开安排 会议基本情况 - 届次为2024年年度股东会，召集人为公司董事会，会议召开合法合规[1][2] - 现场会议时间为2025年5月6日13:00，网络投票时间为2025年5月6日9:15 - 15:00 [3] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年4月28日 [4][5] - 出席对象包括股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人、公司董事等人员，会议地点在浙江省宁波市东钱湖旅游度假区莫枝北路788号公司会议室 [6][7] 会议审议事项 - 全部议案已由第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，无累计投票议案和特别表决议案 [7] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1 - 8，无涉及关联股东回避表决和优先股股东参与表决的议案 [8][9] 会议登记等事项 - 登记时间为2025年4月30日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00，登记地点在公司证券法务部 [9] - 法人和自然人股东登记手续不同，异地股东可信函或邮件登记，不接受电话登记 [9] - 参加股东会需出示相关证件原件并提交《参会股东登记表》，不接受会议当天现场登记 [10] - 联系方式包括地址、联系人、电话和邮箱，现场会议预期半天，出席人员交通、食宿费自理 [11] - 网络投票系统遇突发重大事件，股东会进程按当日通知进行 [12] 网络投票操作流程 - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统投票，投票代码为351097，投票简称为天益投票 [14] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权，对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见 [14][15] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月6日交易时间，互联网投票系统投票时间为2025年5月6日9:15 - 15:00 [15] - 互联网投票需按规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码” [16] 2024年度募集资金存放与使用情况 募集资金基本情况 - 实际募集资金77,176.84万元，净额为69,456.32万元，于2022年3月29日到账 [18] - 2022年通过募集资金户支付中介机构费税费462.19万元，通过非募集资金户支付印花税17.37万元 [19] 募集资金存放和管理情况 - 制定《宁波天益医疗器械股份有限公司募集资金管理办法》，与多家银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》 [20] - 截至2024年12月31日有6个募集资金专户，已使用17,000万元募集资金购买结构性存款和大额存单 [21] 本年度募集资金实际使用情况 - 募集资金使用情况对照表详见附件1，将超募资金5,000万元用于永久补充流动资金 [22] - 购买理财产品本期实现收益408.13万元，募集资金投资项目未出现异常，不存在无法单独核算效益情况 [22] 变更募投项目资金使用情况 - 变更募集资金投资项目情况表详见附件2，不存在无法单独核算效益、对外转让或置换情况 [23] 其他情况 - 本年度募集资金使用及披露不存在重大问题，专项报告于2025年4月14日经董事会批准报出 [23] 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理 募集资金基本情况 - 实际募集资金净额为69,456.32万元，于2022年3月29日到账 [26] - 制定《宁波天益医疗器械股份有限公司募集资金管理办法》，与多家银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》 [27] - 2022年通过募集资金户支付中介机构费税费462.19万元，通过非募集资金户支付印花税17.37万元 [29] 前次现金管理情况 - 2024年同意使用不超过35,000万元暂时闲置募集资金及不超过50,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理 [30] - 截至2024年12月31日，累计使用暂时闲置募集资金未到期余额为17,000万元，自有资金为16,900万元 [30] 本次现金管理情况 - 投资目的是提高资金使用效率，实现现金保值增值 [31] - 暂时闲置募集资金投资品种需安全性高、流动性好等，自有资金投资品种不涉及高风险投资 [32][33] - 拟使用不超过20,000万元暂时闲置募集资金和不超过50,000万元暂时闲置自有资金，投资期限不超过12个月 [34] - 决议有效期自2024年年度股东会审议通过之日起12个月内有效 [35] - 经股东会审议通过后，授权公司管理层进行投资决策和签署合同文件 [36] - 募集资金现金管理收益按监管要求管理使用，公司按规定及时履行信息披露义务 [37][38] 投资风险及控制措施 - 对公司日常经营无影响，可提高资金使用效率和增加收益 [39] - 投资风险包括市场波动、收益不可预期和操作监控风险 [40][41][42] - 风险控制措施包括选择低风险投资品种、跟踪投资产品、内审监督、监事会和独立董事监督及信息披露 [42][43] 对公司影响 - 不影响日常经营和募集资金项目建设，可提高资金使用效率和获取投资回报 [43] 专项意见 - 董事会同意使用不超过20,000万元暂时闲置募集资金及不超过50,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理 [44] - 监事会认为有利于提高资金使用效率，不影响募集资金项目建设和用途，不损害公司及股东利益 [45] - 保荐机构认为决策程序合规，不影响生产经营和募集资金项目，符合公司和股东利益 [46] 续聘会计师事务所 拟续聘情况说明 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年 [50] - 天健具备审计资格和经验，提供了高质量审计服务，为保持连续性拟续聘，将协商确定2025年度审计费用 [50][51] 拟续聘事务所基本情况 - 具有良好投资者保护能力，截至2024年末，计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超2亿元 [52] - 近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次等，67名从业人员也有相关处罚记录 [54] - 项目合伙人及签字注册会计师等人员信息明确，近三年不存在相关处罚情况，不存在影响独立性情形 [55][56][57] - 审计费用根据公司业务规模等因素确定 [58] 履行程序 - 董事会、审计委员会、监事会均审议通过续聘议案，事项尚需提交2024年年度股东会审议通过生效 [59][60][62] 公司及子公司向银行申请综合授信额度 申请概述 - 2025年度拟向银行等金融机构申请不超过250,000万元综合授信，授信期限12个月内有效，额度可循环使用 [65] - 授信额度不等于实际融资金额，申请是为满足公司经营发展需要，不会带来重大财务风险 [66] - 授权董事长办理授信额度内有关事宜并签署相关合同文件 [67] 审议程序 - 董事会和监事会均审议通过申请综合授信额度议案，监事会认为决策程序合法，不损害公司和股东利益 [67]