公司业务与经营情况 - 公司主要从事锂电池负极材料的研发、生产和销售业务，原材料包括针状焦、石油焦、沥青、碳材料、天然石墨等，上游为石油化工、煤化工等基础化工产业 [4] - 锂电池负极材料加工过程耗电量大，电价波动对成本影响显著，下游应用领域包括动力电池、消费电池和储能电池 [4] - 全资子公司翔福新能源获批内蒙古源网荷储一体化项目，新增年产20万吨锂离子电池负极材料项目，最大用电负荷52万千瓦，年用电量28.9亿千瓦时 [6] - 公司为子公司北京旭阳新能源增资4,000万元，注册资本从1,000万元增至5,000万元，以强化投融资、研发等职能 [6] - 公司为全资子公司翔福新能源增资5.2亿元，注册资本从8,000万元增至6亿元，以满足流动资金需求 [7] 财务与资本运作 - 2024年度合并报表净利润为-2,813.42万元，期末未分配利润为-1.55亿元，母公司净利润为-1,695.50万元，期末未分配利润为-1.43亿元 [12] - 2024年度不进行利润分配，包括不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本 [9][12] - 2025年度预计新增融资额度10亿元，包括银行贷款、融资性租赁等，同时为子公司提供新增担保额度10亿元 [40][78] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额为3.18亿元，占最近一期经审计净资产的203.33% [39] 关联交易与供应链 - 2025年度预计与控股股东旭阳控股及其关联方发生日常关联交易2.58亿元，2024年实际发生关联交易3.17亿元 [16][17] - 关联交易主要涉及采购针状焦、物业服务和办公用房租赁等，定价遵循市场化原则 [17][31] - 主要关联方包括旭阳控股（总资产117.08亿元）、中国旭阳集团（总资产598.41亿元）等，均具备履约能力 [18][24] 公司治理与审计 - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用75万元（财务审计50万元，内控审计25万元） [51][57] - 独立董事津贴为12万元/年（税前），非独立董事津贴2.5万元/年（税后），高管薪酬按绩效考核制度执行 [63][65] - 董事会审议通过2024年度财务决算、内部控制评价报告等议案，监事会认为内控体系健全有效 [71][89] 行业动态与下游需求 - 新能源汽车产量快速增长带动动力电池需求，储能电池发展迅猛，推动负极材料市场需求 [4] - 下游对锂电池安全性、充放电性能等要求提高，负极材料需满足更高技术标准，如循环寿命、压实密度等 [4]