文章核心观点 公司发布回购股份相关公告，包括前十名股东持股情况、回购报告书等，拟以自有资金及专项贷款回购股份用于员工持股或股权激励，同时“领益转债”预计触发转股价格向下修正条件 [1][3][29] 回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况 - 公司于2025年4月11日召开会议通过回购股份方案，现公告董事会公告回购决议前一交易日（2025年4月14日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例 [1] 回购报告书 回购方案主要内容 - 目的和用途：基于对公司价值和发展的信心，结合经营等因素，回购股份用于员工持股或股权激励，未使用部分将注销 [5] - 符合条件：公司股票上市已满六个月，最近一年无重大违法行为，回购后具备债务履行和持续经营能力，股权分布符合上市条件等 [5] - 方式、价格区间：通过深交所集中竞价交易，回购价格不超过13.18元/股，若除权除息将相应调整 [6] - 种类、用途、数量、占比及资金总额：回购A股，用于员工持股或股权激励，资金总额2 - 4亿元，按上限测算预计回购30,349,013股占0.43%，按下限测算预计回购15,174,507股占0.22%，除权除息将调整 [7] - 资金来源和融资支持：资金来源为自有资金及专项贷款，获工行广东分行不超3.6亿元贷款承诺 [9] - 实施期限：自董事会审议通过起不超12个月，满足特定条件可提前届满，不得在特定期间回购，交易申报有要求，停牌可顺延 [10][11][12] - 预计股权结构变动：按上限测算回购约30,349,013股占0.43%，按下限测算回购约15,174,507股占0.22%，仅为测算结果 [13][14] - 管理层分析和董事承诺：回购对公司经营等无重大影响，不影响上市地位，董事承诺不损害债务履行和持续经营能力 [16][17] - 相关人员买卖及增减持情况：相关人员前六个月无买卖，回购期间及未来三、六个月无明确增减持计划，如有将披露 [17] - 提议人情况：实际控制人曾芳勤2025年4月8日提议，提议前六个月无买卖，无内幕交易等行为，回购期间暂无增减持计划 [18] - 注销或转让安排：未在三年内用于员工持股或股权激励的部分将注销，注销将保障债权人权益并披露 [19][20] 审议程序 - 审议情况：2025年4月11日董事会通过方案，在审批权限内无需股东大会审议 [20] - 授权情况：董事会授权管理层办理回购事宜，授权自通过之日起至事项办理完毕 [21][22] 专用账户及资金筹措 - 已开立回购专用证券账户，资金可根据计划及时到位 [23] 信息披露安排 - 首次回购次日披露，占比每增1%三日内披露，每月前三个交易日披露上月进展，定期报告公告进展，期限过半未实施公告原因及安排，期限届满或完毕披露结果 [24][25] “领益转债”预计触发转股价格向下修正条件提示 可转债基本情况 - 经核准发行可转债21,374,181张，总额不超213,741.81万元，2024年12月6日挂牌交易，当期转股价格9.15元/股，转股期限2025年5月22日至2030年11月17日 [30][31] 转股价格向下修正条款 - 修正条件及幅度：连续30个交易日至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会可提方案经股东大会三分之二以上表决通过，修正后价格有要求 [32] - 修正程序：决定修正将公告相关信息，从股权登记日后首个交易日恢复转股并执行修正后价格 [33] 预计触发情况 - 2025年4月7日至4月18日，连续30个交易日已有10个交易日收盘价低于7.78元/股，预计触发修正条件，触发当日董事会审议并披露 [34]