文章核心观点 江苏天目湖旅游股份有限公司披露第六届监事会第十次会议决议及2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，会议审议多项议案且均需提交2024年年度股东大会审议，募集资金使用和管理符合规定 [4][29] 监事会会议召开情况 - 公司第六届监事会第十次会议于2025年4月18日在公司行政楼一楼会议室以现场表决方式召开 [4] - 应参加表决监事3名，实际参加3名，由监事会主席范东梅主持，会议召开符合规定 [4] 监事会会议审议情况 《关于〈2024年年度报告及年报摘要〉的议案》 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [6] - 监事会认为报告编制和审议程序合规，内容真实准确完整，未发现人员违反保密规定 [6] - 该议案需提交2024年年度股东大会审议 [8] 《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [11] - 该议案需提交2024年年度股东大会审议 [12] 《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [14] - 该议案需提交2024年年度股东大会审议 [14] 《关于〈2025年度财务预算报告〉的议案》 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [16] - 该议案需提交2024年年度股东大会审议 [17] 《关于〈2024年度利润分配方案〉的议案》 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [19] - 监事会认为方案符合规定，考虑公司情况，无损害中小股东利益情形 [19] - 该议案需提交2024年年度股东大会审议 [21] 《关于〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [23] 《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [25] 《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [27] - 监事会认为报告编制和审议程序合规，内容真实准确完整，未发现人员违反保密规定 [27] 募集资金基本情况 扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 - 公司发行可转换公司债券，发行总额3亿元，扣除发行费用后净额2.89731亿元，用于两项目 [29] - 募集资金于2020年3月5日到位，已专户存储 [30] 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 - 截至2024年12月31日，实际使用2359.7227万元，本年投入359.317814万元 [31] - 截至2024年12月31日，募集资金余额3.037570282亿元 [31] 募集资金管理情况 - 公司对募集资金实行专户存储，签署监管协议，协议内容无重大差异，严格按规定使用 [32][33] - 公司对募集资金使用实行专人审批，保证专款专用 [33] 本年度募集资金的实际使用情况 募集资金投资项目资金使用情况 - 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见报告附表1 [33] - 报告期内，募投项目可单独核算效益 [34] 募集资金投资项目先期投入及置换情况 - 报告期内，不存在募投项目先期投入及置换情况 [34] 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 - 2023年4月27日，公司同意用不超8000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超12个月 [35] - 2024年4月22日，已将8000万元全部归还至专用账户 [35] 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 - 2024年1月3日和5月24日，公司分别同意用不超2.1亿元和9000万元闲置募集资金进行现金管理 [36] - 截至2024年12月31日，现金管理余额为0元，本金及收益均已归还 [37] 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 - 报告期内，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 [38] 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 - 报告期内，不存在超募资金用于在建项目及新项目情况 [39] 节余募集资金使用情况 - 报告期内，不存在节余募集资金使用情况 [41] 募集资金使用的其他情况 - 2024年，公司将“南山小寨二期项目”实施主体变更为竹海公司，项目地点不变 [41] 变更募投项目的资金使用情况 - 报告期内，公开发行可转换公司债券募集资金不存在变更募投项目情况 [40] 募集资金使用及披露中存在的问题 - 公司募集资金使用披露与实际相符，无违规使用情形 [40] 会计师事务所和保荐人意见 - 会计师事务所认为专项报告符合规定，公允反映2024年度募集资金情况 [40] - 保荐机构认为2024年度募集资金存放和使用合规，无变相改变用途和损害股东利益情况 [40]