募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股4,001万股，每股发行价33.57元，募集资金总额13.43亿元，扣除发行费用后净额12.21亿元[1] - 截至2024年底累计使用募集资金7.14亿元（含1.2亿元暂时补充流动资金），累计利息收入净额3,536万元，期末余额5.54亿元[2] 募集资金管理 - 制定《募集资金管理制度》规范资金存放、使用及管理[2] - 在5家银行开设专项账户，与保荐机构及银行签署三方监管协议，协议执行无异常[3] 募集资金使用情况 - 2024年使用闲置募集资金1.2亿元暂时补充流动资金，期限12个月内[6][7][8] - 2023-2024年累计使用8亿元闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品，2024年末余额清零[9][10][11][12] - 使用1.6亿元募集资金置换自筹资金支付的募投项目款项[16][17] - 使用超募资金4,220万元回购股份，占计划额度84.4%[18][19] 募投项目变更 - 调整部分募投项目投资规模及延期，经董事会、股东大会审议通过[20][21] - 无募投项目对外转让或置换情况[22] 资产减值情况 - 2024年计提资产减值准备8,898.72万元，其中信用减值233.51万元，存货跌价准备8,665.21万元[32][34][35] - 减值计提减少合并利润总额8,898.72万元[36] 会计估计变更 - 因收购Zinitix调整固定资产折旧年限/残值率及无形资产摊销年限，自2024年8月29日起执行[38][39] - 变更采用未来适用法，不影响以往财务数据[40] 综合授信计划 - 2025年拟申请不超过10亿元综合授信，为子公司提供不超过6亿元担保[46][47] - 被担保方为香港希荻微及HMI，担保事项需股东大会审议[49][50][51]