文章核心观点 公司发布多则公告，涵盖2024年度募集资金存放与使用、2024年度利润分配及2025年中期分红安排、第二届监事会第十四次会议决议、2025年度“提质增效重回报”行动方案、召开2024年年度股东会通知以及使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理等内容，展示公司经营、财务、治理等多方面情况及规划 [2][20][30][65][77][95] 募集资金使用情况 募集资金到位情况 - 经批准，公司首次公开发行1,667万股，发行价65.65元/股，共募集资金109,438.55万元，扣除费用后净额97,549.11万元，于2022年3月9日汇入监管户 [2] 募集资金使用及结余情况 - 截至2024年12月31日，募集资金余额39,338.10万元 [3] 募集资金管理情况 - 公司制定管理制度，严格规范募集资金管理和使用 [4] - 2022年3月10日与相关方签订三方监管协议，使用时严格遵照执行 [5] - 截至2024年12月31日，有4个募集资金专户、1个回购专用证券账户，使用的结构性存款均已到期 [6][7] 2024年度募集资金实际使用情况 - 募投项目资金使用情况见附表1 [8] - 报告期内，不存在募投项目先期投入及置换、使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将超募资金用于在建项目及新项目、将募投项目节余资金用于其他项目的情况 [9][10][13][14] - 2024年4月25日，公司同意用不超5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月，可循环滚动使用 [11] - 2023年11月22日，公司同意用12,500万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.89%，报告期内已使用 [12] - 募投项目中“研发中心建设项目”和“补充运营资金”项目无法单独核算效益 [14] - 2024年6月3日，公司同意将“嵌入式智能仪器模块扩产建设项目”和“研发中心建设项目”延期至2025年12月 [14] 变更募投项目资金使用情况 - 报告期内，不存在变更募集资金投资项目的情况 [14] 募集资金使用及披露问题 - 公司严格按规定披露，使用合规，无违规情况 [15] 会计师事务所及保荐机构意见 - 天健会计师事务所认为专项报告符合规定，如实反映情况 [15] - 民生证券认为公司2024年度募集资金存放与使用合规，无违规情形 [16] 利润分配及分红安排 2024年度利润分配预案 - 经审计，2024年度净利润15,273,060.85元，母公司累计未分配利润119,345,807.26元 [20] - 公司拟每10股派发现金红利2.20元，以2025年4月24日总股本计算，拟派14,667,400元，占净利润96.03% [20] - 2024年度现金分红总额34,693,993.97元，占净利润227.16%，不送红股、不转增股本 [20] - 若总股本变动，维持每股分配比例，调整分配总额，预案需提交股东会审议 [20][21] 2025年中期分红安排 - 前提条件为当期净利润和累计未分配利润为正，现金流满足需求 [22] - 分红金额不超相应期间净利润 [23] - 董事会提请股东会授权董事会办理相关事项，授权期限自股东会通过至事项办理完毕 [24][25] 监事会会议决议 会议召开情况 - 2025年4月24日召开第二届监事会第十四次会议，通知及材料提前送达，应到3人实到3人，会议合法有效 [30] 审议情况 - 审议通过《2024年年度报告》等13项议案，部分需提交股东会审议 [30][34][37][39][41][43][46][49][52][54][56][58][62] “提质增效重回报”行动方案 聚焦经营主业 - 公司专注工业自动化检测，提供检测方案，替代传统方案，掌握核心技术，完成产品定制化量产 [65] - 建立研发制度和流程，进行技术研发和储备，升级模块，布局新方向 [66] - 扩大客户群体，拓展业务领域，推进合作项目 [66][67] - 2025年专注产品设计等，丰富产品体系，降本增效 [67] 坚持科技创新 - 2022 - 2024年研发费用占比分别为25.43%、30.95%、26.57% [68] - 2025年加大研发投入，引进人才，以客户需求为导向创新 [68] - 截至2024年12月31日，取得多项专利和软件著作权，加强产学研融合，与多所高校合作 [69] 持续稳定分红 - 2021 - 2023年分红金额分别为3,000.15万元、3,000.15万元和845.93万元，占净利润比例分别为45.43%、55.53%、94.15% [70] - 2024年中期分红2,002.66万元，拟年度分红1,466.74万元，占比96.03%，年度现金分红总额3,469.40万元，占比227.16%，计划2025年中期分红 [70] 完善公司治理 - 公司完善法人治理结构，建立现代企业制度 [72] - 2025年关注法规政策，完善制度和结构，落实独立董事制度改革 [72] 强化“关键少数”责任 - 公司重视“关键少数”职责履行和风险防控，组织培训提升能力 [72] - 2025年持续强化责任，提升履职能力 [73] 加强投资者沟通 - 上市后重视投资者关系管理，多渠道沟通 [74] - 2025年强化管理，畅通渠道，完善信息披露，召开业绩说明会，参与交流活动 [74] 召开2024年年度股东会通知 基本情况 - 2025年5月19日14点30分在广州召开，采用现场和网络投票结合方式 [79] - 网络投票系统为上交所系统，起止时间为2025年5月19日 [79] 审议事项 - 审议多项议案，听取独立董事述职报告，部分对中小投资者单独计票 [80] 投票注意事项 - 同一表决权重复表决以第一次为准，股东表决完所有议案才能提交 [83] 出席对象 - 股权登记日在册股东、董事、监事、高管、律师等 [85][87] 登记方法 - 2025年5月14日登记，可现场或非现场办理，需提供相关文件 [86] 其他事项 - 参会费用自理，需带有效证件，提前到达签到，提供联系方式 [89][90][91] 使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理 基本情况 - 目的是提高资金使用效率和股东回报 [98] - 额度为不超4亿元闲置募集资金和4.5亿元闲置自有资金，期限12个月，可循环滚动 [98] - 投资安全性高、流动性好的产品，购买银行理财8亿元、非银行理财0.5亿元 [99][100] - 资金来源为闲置募集资金和自有资金，现阶段募集资金短期闲置 [101][102] - 投资方式为选择存款类或保本型产品，受托方无关联关系，不涉及证券投资 [103][104] - 董事会授权管理层实施，按规定披露，收益按规定分配 [105][107][108] 对公司影响 - 不影响主营业务，提高资金效率，提升业绩 [110] 风险控制措施 - 按规定办理业务，建立审批执行程序，跟踪分析，建立台账，接受监督检查 [111] 审议决策程序 - 董事会、监事会审议通过，认为符合规定，有利于公司 [112][114] 保荐机构意见 - 民生证券认为事项合规，无异议 [114][115]