公司财务与会计政策 - 公司2025年第一季度财务报表未经审计 [3] - 自2024年1月1日起执行财政部新会计准则，涉及《企业会计准则解释第18号》及《企业会计准则应用指南汇编2024》中关于股份支付交易成本费用确认的追溯调整 [3] - 非经常性损益项目需根据监管要求说明认定标准，但本期无重大需说明事项 [4] 外汇衍生品交易业务 - 2025年度拟开展不超过2亿元人民币或等值外币的外汇衍生品交易，额度可循环使用，单日最高合约价值不超过2亿元，交易保证金上限0.5亿元 [20][23] - 交易品种包括远期结售汇、外汇期权、利率互换等，交易对手为持牌金融机构 [25][26] - 业务目的为对冲汇率波动风险，资金来源为自有或自筹资金，不涉及募集资金 [22][24] - 董事会授权管理层具体实施，期限12个月，无需股东大会审议 [23][27] 公司治理与会议决议 - 第三届董事会第十六次会议全票通过2025年第一季度报告及外汇衍生品交易业务议案 [12][14][16] - 监事会第十五次会议同样全票批准上述议案，认为程序合规且符合风险控制要求 [41][42] - 公司制定《外汇衍生品交易业务管理制度》以规范操作流程及风险管理 [15][29] 投资者沟通 - 计划于2025年5月15日召开第一季度业绩说明会，高管团队将通过上证路演中心回答投资者提问 [34][35] - 投资者可在2025年5月8日至14日通过线上渠道提交问题 [34][37] 其他经营事项 - 公司强调季度报告内容真实、准确、完整，董事会及监事会均确认无虚假记载或重大遗漏 [11][41] - 外汇衍生品交易业务已通过可行性分析，并明确风险控制措施包括市场风险监控及审计审查 [28][30]